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中银中外运仓储物流
阻滞式基础设施证券投资基金
基金份额询价公告
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基金经管东谈主 =彐
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二 O二 五年六月 .
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中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施 证券 投 资基金基 金份额询 价 公告
至极领导
‘? ”
中银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金 (以 下简称 本基金 )由 中银基金管
“ ” ”
理 有限公司 (以 下简称 基金经管东谈主 或“中银基金 )依 影相干法律法则及商定发起 ，根 据 中
“ ”
国证券监督经管委员会 (以 下简称 中国证监 会 )和 中华东谈主 民共利 国国度发展矛
tl改 革委员会
(以 下简称“国度发改委 ”)颁 布 的 《对于鼓动基础设施畛域不动产投资相信基金 (REITs)
试点相干 工 作的通 知》，国 家发改委颁布 的 《对于轨范高效作念好基础设施畛域不动产投资信
托 基金 (REITs)项 目讲演保举 工 作的通 知》《对于全面推动基础设施畛域不动产投资相信 基
金 (REITs)项 目常态化刊行的见告 》，中 国证监会颁布 的 《公开召募基础设施证券投资基金
“ ”
持 刂|(试 行 )》 (以 下简称 《基础设施基金指 引 》 )《 公开召募证券投 资基金销售机构监督
什咫办法》《公开召募证券投 资基金运作经管办法》《公开召募证券投资基全信息涌现经管办
“ ”
法 》，上 海证券交 易所 (以 下简称 上 交所 )颁 布 的 《上海 证 券交 易所公开召募基础设施证
券投 资基金 (REITs)业 务办法 (试 行 )》 《上海证券交往所公开召募基础设施证券投资基金
(REITs)规 则适用指 引第 1号 — 审核温暖事项 (试 行 )》 《上海证券交往所公开召募基础设
施证券投资基金 (REITs)规 则适用指 引第 2号 一 发售 业 务 (试 行 )》 (以 下简称 “《发售指
” “ ”
引》 )，以 及 中国证 券 业 协会 (以 下简称 证 券 业 协会 )颁 布的 《公开召募基础设施证券投
‘
‘《 ”
资基金网下投 资者管 理细 则 》 (以 下简称 网下投 资者经管笃定 》 )等 适用法律法则 、监
管法则及 自律国法等相干法则 ，以 及上交所相干基金发售上市国法和最新操作指 引等组织实
施发售工 作 。
“ ”
招 商 证券股份有限公司 (以 下简称 招商证券 )担 任本基金财务顾 问 。
“ ”
本次网下询价及 网下发售通过上交所的 REITs询 价与认购系统 实 施 ，请 网下投 资者认
大 阅读 本 公 告 。 关 于 基 础 设 施 基 金 询 价 、 定 价 、 认 购 等 详备 规 则 ，请 查 阅 上 交 所 网站
(ht0〃 www?s晚 Com.cn)公 布 的 《发售指 引》。
敬订投资者重 点温暖本次发售 的网下询价 、投资者以为和饱读款等方面 内容 :
“ ”
I、 本基金将通 过 向战术投 资者定向配售 (以 下简称 战术 配售 )、 向稳妥要求 的网下投
“ ” “ ”
资者询价发售 (以 下简称 网下发售 )及 向公众投 资者公开 发售 (以 下简称 公众发售 )相
勾通的形态进 行发售 ，发 售形态包括通过具有基金销售 业 务资历并经 上交所和中国证券 登记
“ ”
结算有限背负公司认同的上 交所会 员单元 (以 下简称 场 内证券 经 营机构 )或 基金经管东谈主及
其 录用 的场 外基金销售机构进行发售 。
本次战术配售 、网下发售及公众发售 由基金经管 东谈主和财务顾 问负责组织 。网下发售通过
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施 证券投 资基金 基金 份额询 价 公告
“ ”
上 交所的 REITs询 价与认购系统 实施 ;公 众发售通过 上交所场 内证券经 营机构 、基金管
理东谈主偏激录用 的场 外基金销售机构实施 。
`份
定基全份额 的认购价钱 。
金经管公司 、相信 公司 、财务 公司 、保障公司及保障钞票管 理公 司 、合 格境外机构投资者 、
贸易银行及银行应允子 公司 、政 策性银行 、稳妥法则 的私募基金经管东谈主 以偏激他稳妥 中国证
监会及上海证券交往所投 资者适 当性规 定的专科机构投 资者 。全 国社会保障基金 、基本养老
保障基金 、年金基金等可凭据相干法则参与基础设施基金网下询价 。
进 行 ，网 下投资者偏激经管 的配售对 象的报价应 当包含拟认购价钱和该价钱对应 的拟认购份
额数目 。参与询价 的网下投 资者需在询价 区间范围内进 行报价 ，可 为其经管 的不 同配售对 象
账户区别填报 一 个报价 ，报 价应 当包含每份价钱和该价钱对应 的拟认购份额数目 ，且 兼并 网
下投 资者全部报价 中的不 同拟认购价钱不得跨越 3个 。网下投 资者为拟参与报价 的全部配
售对 象录入报价记录后 ，应 当一 次性提交 。网下投资者可 以屡次提交报价记录 ，但 以终末 一
次提交的全部报 价 记录为准 。
本次网下刊行每个 配售对 象的认购份额数目 上限为 8，400万 份 ，占 网下开动发售份额数
量的 I00%。
网下投资者偏激经管 的配售对 象应严格遵 守行 业监 管要求 ，加 强风 险限制和合规管 理 ，
审慎合 理 确定拟认购价钱和拟认购份额数目 。参与询价时 ，请 至极 属意拟认购价钱和拟认购
份额数目对应 的拟认购全额是 否跨越其提供给基全管 理东谈主和财务顾 问的钞票限度或资金规
模 。基全经管东谈主或财务顾 问发现已售对 象不外 守行 业监 管要求 、跨越其 向基金经管东谈主提交资
产证 明材料 中相应 钞票限度或资金限度认购 的 ，则 该曰管对象 的认购无效 。
参加网下询价 的投资者应在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 通过招商证券公募 REITs项
目网下投 资者处事平 台 (网 址 :h△ps悄 ssue.cmschina.com/reis)提 交相干 钞票证 明材料 。如
未能好意思满提交相干 材料或者提交的材料不 足 以摒除其存在法律 、
投 资者拒却配合核查 、 法则 、
轨范性文献禁 止 参与网下发售情形 的 ，基 金经管东谈主或财务顾 问将拒却其参与本次网下发售 、
将其报价动作无效报价处理或不予配售 ，并 在 《中银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投
”
资基金基金份额 发售公告 》(“ 《发售 公告》 )中 予 以涌现 。 网下投资者违背法则参 与本基
中银 中外运仓储物流封 闭式 基础设施证券 投资基金基金 份额 询价 令郎i
今 |叫 阝发售的 ，应 自行承担 由此产生的全部 背负 。
位数和加权平均数的孰低值 ，基 金经管东谈主将 在基金份额认购首 日 (募 集期首 日)前 5个 工 作
⒈l发 布投 资风险至极公告 ，本 基金召募 期将相应延伸 。
“
堆金的限售期安排详见 二、(四 )限 售期限”。
网下询价阶段 ，若 剔 除无效报价后 网下投资者经管 的记售对 象拟认购份额数目 总和不
跨越 网下开动发售份额数目 的 100倍 (含 〉，则 网下投 资者管 理 的每 一 记售对象 自本基全 上
市之 日起前 三 个交 易 日 (合 上市首 日)内 可交往的份额不跨越其获配份额 的 50%:自 本基
全上市后 的第 四个交往 日起 ，网 下投资者 的全部获记份额可 开脱流 通 。若剔 除无效报价后 网
下投 资者经管 的配售对象拟认购价颊效 I总 和跨越 网下开动发售份额数目 的 100倍 (不 合 )，
则 网下投 资者经管 的曰售对 象 自本基全 上 市之 日起可交 易的份额为其全部获曰份额 。 网下
投 资者偏激经管 的记售对 象 一 旦报价 即视为按受本询价公告所放辱 的上述 安排 ，承 诺过 守
上述 期 间的交 易要求 。监管机构有权对 网下投资者在 上 述时间的交往情况进行监备管 理 。
中公布的全部有 效报价配售对象必须参与网下认购 ，同 时在网下认购时间交纳对应认购 资金
及认购用度。在网下认购阶段 ，配 售对象应使用在证券业协会备案的资金账户 ，向 基金经管
东谈主足额交纳认购 资金及认购用度 。
“ ?
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l叫 卜发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制 ，对 战术配售 、网下发售和公众发售数
:子 :进 行退换 。 回拨机制的具体安排请参见本公告 中的“六、本次发售回拨机制”。
“ ”
本基金为基础设施证券投资基金 ，发 售形态与浅近公开召募证券投资基金有所 区别 ，请
投 资者特 别温暖 。本基金主要投 资于 以仓储物流 类基础设施项 目为最终投资主见的基础 设施
钞票 复古证券全部份额 。本基金 80%以 上基金钞票投 资于基础设施钞票复古证券 ，并 持有其
个 fu份 额 ，基 金通过投资基础设施钞票 复古 证 券等特殊 H的 载体取得项 目公司全部股权 ，最
终取 待相干基础设施项 方针完全扫数权或经 营职权 。 基础设施基金 以获取基础设施项 目租
金 、收 费等沉稳现 金流为主要 方针 ，收 益分拨 比例不低于合并后基金年度可供分拨 金额 的
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券投 资基 金基 全份额询 价 公 肯
收 益并承担基础设施项 目价钱波动风险 ，因 此与股 票 型基金 、混 合型基金 、债券型基金和货
币市集基金等老例 证券投资基金有不同的风险收益特 征 。一 般市集情 况下 ，本 基金预期风险
和收益高于债券型基金和货 币市集 基金 ，低 于股票型基金 。
本基全在投资运作 、交 易等要道 的主要风险包括与基础设施基全相干 的各项风险身分 、
与基础 设施 项 目相干 的风险 身分 、与专项策画管 理相 关 的各项风 险身分偏激他相干 的各项
风险身分 。其 中 ，(1)与 基础设施基全相干 的各项风险身分包括但不 限于基全价钱波动风 险 、
流动性风险 、发售失效风 险 、交 易安排相干风险 、暂停 上 市或终 止上市风险、集 中投资风险 、
管 理风 险 、利益冲破风 险 、市集风险 、基全份颂交 易价钱折溢价风 险 、基全 限官份额解禁风
险 :(2)与 基础设施项 目相干 的风险身分包括但不 限于攻灾风险 、行 业风 险 、市集风险 、运
营风险 、合规风 险 、估值与现全流风险 、策划风 险 、不测孚件及不行抗力凤险 、基础设施项
目经管风险 ;(s)与 专项策画管 理相干 的各项风 险身分包括但不 限于流动性风 险 、专项策画
等特殊 方针载体提前终 止 的风险 、专项策画运气派险和球户管 理风 险 、钞票复古证券 经管东谈主
丧失钞票经管 业 务 资历 的风 险 、钞票复古证券 经管东谈主 、钞票复古证券托管东谈主等机构尽责展约
风险 ;(4)其 他相干 的各项风险 身分包括但不 限于政策与法律风险 、本领风险 、操气派险 。
“ ”
具体请见基全招要说 明书第八部分 风险揭示 。
本基金经管东谈主承诺 以老诚信 用 、戮力尽责的原则经管和行使基础设施基金 钞票 、履行基
础设施项 目运营经管职责 ，但 不保证本基金 一 定盈利 ，也 不保证最低收益或投 本钱金不受损
失 。基金 的过往事迹偏激净值上下 并不预示其改日 业 绩弘扬 。基金管 理东谈主 管 理 的其他 基金的
业 绩也不组成对本基金 事迹弘扬的保证 。本基金 的可供分拨金额测算答复的相过问测末端不
代表基金存续时间基础设施项 目真正的现款流分拨情况 ，也 不代表本基金草率按照可供分拨
金额预测末端进 行分拨 :本 基金基础设施钞票评估答复 的相干评估末端不代表基础设施 资 产
的实 际可交 易价钱 ，不 代表基础设施项 目草率按照评 估末端进行转 让 。
投 资者需充分 了解相干基础设施证券投 资基金发售的相干法律法则 ，认 真阅读本揍金堆
金合 同 、招 募说 明书 、产 品贵寓摘要等法律文献及本公告的各项 内容 ，充 分沟通本基金相干
风险身分及 本人的风险承受智力 ，知 悉本次发售的订价原则利配售原则 ，审 慎参与本次基金
的报价和发售 ，在 提交报价前应确保不属于阻隔 参与网下询价的情形 ，并 确保其 认购数目和
改日持有基金份额情况稳妥相干法律法则及监管机构的法则 。投 资者 一 旦提交报价 ，皋 金管
理东谈主视为该投资者承诺 :投 资者参与本次报价稳妥法律法则和 本公告的法则 ，由 此产牛的 ˉ
切不法违纪举止及相应效力 由投资者 自行承担 。
有 关本公告和本次发售的相干 问题 由基金经管东谈主保留最终解释权 。
中银 中外运 仓储物流封 闭式 基础设施证券 投资基金 基金份额 询价 公告
垂危领导
“ ”
l、 中银中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金 (以 下简称 本基金 )已 获 中国
证券监督经管委员会证监许可 (2025)1162号 文准予注册召募 。中国证监会对本基金召募 的
注册及证券交 易所 同意基金份额上市 ，并 不表 明其对本基金的投 资价值和市集景况作出内容
性判断或保证 ，也 不表 明投 资于本基金莫得风险 。
本基金的场 内简称为外运 REIT，扩 位简称为中银中外运仓储物流 REIT，基 金代码 :
额为 28，000万 份 ，占 本次基金份额发售总量 的 70%。 最终战术配 售的基金份额数目将凭据
回拨情况 (如 有 )确 定 。
网下开动发售 份额为 8，400万 份 ，占 扣除战术配售开动发售份额数目后发售份额的 70%;
公众开动 发售份额为 3，600万 份 ，占 扣除战术配售开动发售份额数目后发售份额的 30%。 最
终 网下发售、公众发售的基金份额数目将凭据 回拨情况 (如 有 )确 定 。
“ ” “
?
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件对象 是指参与网下发售的投 资者或其经管的资管产物 。网下投 资者应当于 2025年 6月
基金经管东谈主和财务顾 问已凭据相干法律法则制定 了网下投资者的方法 。具体方法及安排
“ ”
请见本公告 三、网下询价 安排 。只消稳妥基金管 理东谈主和 财务顾 问确 定的 网下投 资者方法要
求 的投 资者方能参与本次发售询价 。不稳妥相干方法而参与本次发售询价 的 ，须 自行承担 一
切 由该 举止激发的效力 ，基 金经管东谈主和财务顾 问会将 其报价设定为无效 ，基 金经管东谈主将在
《发售公告》中涌现相干情况 。
参与本次网下发售的扫数投 资者均需通过招商 证 券公募 REITs项 目网下投资者处事平
台 (网 址 :htps:〃 issue.cmschina.com/rcits)在 线提 交承诺 函及相干核查材料 。
提请投资者注 意 ，基 全经管东谈主和财务顾 问将在询价及 自售前对 网下投资者是否存在 禁
止 脾气形进行核查 ，并 要求 网下投资者提供稳妥 禀赋要求 的承诺和证 明材料 。如 网下投资者
拒却曰合核查或其提供 的材料 不及 以排 除其存在禁 止 性估形 的 ，或 经核查不稳妥记售资历
的 ，基 全经管东谈主或财务顾 问将拒却其参与询价及 F售 。
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公ili
数目为 100万 份 ，拟 认购份额数目最小变动单元为 10万 份 ，即 网下投 资者指定的配售对 象
的拟认购份额数目跨越 100万 份 的部分必须是 10万 份 的整数倍 ，每 个配售对 象的拟认购份
额数目不得超 过 8，4(X)万 份 。
础设施项 方针详备情况 ，请 阅读 2025年 6月 11日 公告 的 《中银 中外运仓储物流封 闭式基础
设施证券投资基金招募表现书 》。
基金经管东谈主可在不违背法律法则且在不影响基金份额持有东谈主内容利益的前提下 ，根 据
市集情况对发售安排进行补充和退换并提前公告 。
中银 中外运 仓 储物流封 闭式基础设施 证券投资基金基 金份额 询价 公告
一 、 本次发售基本情况
(-)基 全基本10况
I、 基金全称 :中 银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金
(二 〉发售形态
本次发售 由基金经管东谈主和财务顾 问负责组织实施 ，采 用战术配售 、网下发售及公众发售
相勾通 的形态进行 。发售形态包括通过场 内证券策划机构或基金经管东谈主偏激录用的场外基金
销售机构进行发售 。其 中 :
l、 战术投资者需凭据事前将强的 《中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金
”
战术投资者配售条约》 (“ 《战术配售条约 》 )进 行认购 。
配售 。
价钱公开 发售 。公众投 资者可通过场 内认购和场外认购两种形态认购本基金 。
战术配售 、网下发售 由基金经管东谈主和财务顾 问负责组织 ;公 众 发售 由基全经管东谈主负责组
织 。网下发售通过上交所“REITs询 价与认购系统”实施 ;公 众发售通过上交所场 内证券策划
机构 、基金经管东谈主偏激录用 的场外基金销售机构 实施 。
(三 )发 售放量
中国证监 会准予本基金召募 的基金份额总额为 4亿 份 。
本基金战术配售开动发售份额为 28，(X)0万 份，占 本次基 金份额发售总量 的 70%。 其 中 ，
原始权益东谈主或其 兼并 限制 下的关联方拟认购 数目为 8，000万 份 ，占 发售份额 总额 的比例 为
“ ”
售最终 发售份额与战术配售开动发售份额 的差额 (如 有 )将 凭据 六、本次发售 回拨机制
法则的原则进 行回拔 。
网下开动 发售份额为 8，400万 份 ，占 扣除战术配售开动发售份额数目后 发售份额的 70%，
占发售份额总额的 比例 为 21%。
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公i1
公众开动发售份额为 3，600万 份 ，占 扣除战术配售开动发售份额数目后发售份额的 30%，
占发售份额总额 的比例为 9%。
最终 网下发售 、公众发售总共份额为本次发售总份额扣除战术配售最终发售份额 ，最 终
网下发售份额 、公众 发售份额将凭据 回拨情况确定 (如 有 )。
(四 )定 价形态
基金经管东谈主确定本次询价 区间为 2.341元 /份 ˉ
投资者进 行询价确 定本基金认购价钱 。
?? Ⅱ
具体订价形态详 见 网下询价安排 。
=、
(五 )限 售期安排
本次发售的基金份额中 ，公 众发售部分的基金份额无流通限定及限售期安排 ，自 本次发
售的基金份额在 上交所上市之 日起 即可流通 。
网下询价阶段 ，若 剔除无效报价后 网下投 资者经管 的曰售对 象拟认购份颂效工 总和不
跨越 网下开动发售份额效量 的 100倍 (合 〉，则 网下投资者经管 的每 一曰售对象 自本基全 上
市之 日起前三个交 易 日 (合 上 市首 日)内 可交往的份额不跨越其获 E份 额 的 50%:自 本基
全 上 市后 的第 四个交往 日起 ，网 下投资者 的皆备获纪份额可 开脱流通 。若剔 除无效报价后 网
下投资者经管 的配售对 象拟认购份额效鱼 总和跨越 网下开动发售份额效玉 的 100倍 (不 含 )，
则 网下投资者经管 的自售对 象 自本基 全上 市 之 日起可交 易的份额为其全部获配份额 。网下
投资者偏激 管 理 的曰售对象 一 旦报价 即视为接管本询价公告所拔】 的上述安排 ，承 诺遵 守
上述 期 间的交往要求 。监管机构有权对 网下投资者在上述期 间的交往估况进行监‘经管 。
“ )限 售期限”。
战术投 资者认购基金的限售期 安排详见 二 、(四
(六 )本 次发售垂危时刻安排
日历 刊行安排
⒈刊登 《
询价公告》
、《基金合同》、《 、《
基金托管条约》 招募
X-3日
表现书》、《
基金产物贵寓摘要》等相干公告与文献
(2025年 6月 11日 ，X日 为询价日I)
X-2日
网下投资者提交核查文献
(⒛犭 年 6月 12日 )
II)X日 为基金份额询价 日，T日 为基金 份额发售首 日，L日 为召募期结 束 日。询 价 日后的具体时 闸
安排 以基金经管 东谈主发布 的 《基全份额 发售 公告》及后续 公布 的 公告 日历为准 ;
实时 公告 ，修 改本次 发售 日程 。
交所 系统 故障或非 可控 身分导致 网下投 资者无 法 正常 使用其 REITs询 价与认 购 系统 进行 l叫
下询价或录 入认购 信 息责任 ，请 网下投 资者及 时与基金经管东谈主或 财务顾 问联 系 。
^ j. . -~ -? ?
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X-1日
(20犭 年 6月 13日 )
网下投资者偏激配售对象信息
基金份额询价日，询 价时刻为 9:0015:(X)
X日
(2025年 6月 16日 )
Tˉ 3日 前 (自 然日) 刊登 《 、基金经管东谈主对于战术投资者配
基金份额发售公告》
(2025年 6月 18日 ，T日 为发售 日) 售资历的专项核查答复、讼师事务所对于战术投资者核查
(预 计 ) 事项的法律想法书
基金份额召募期
T日 至 L日 战术投资者认购时问为:9:3()-17∶ (X)
〈 网下认购时刻为:9α )-15∶ (X)
日，L日 为召募期竣事日)(预 计 ) 公众投资者场内认购时刻:9:3()ˉ ll:30，13:(X)ˉ 15:(X)
公众投资者场外认购时刻:以 相干销售机构法则为准
L+1日 决定是否回拔，确 定最终战术配售、网下发售、公众发售的
(2025年 6月 25日 )(预 计 ) 基金份额数目及配售比例，次 日公告
司帐师事务所验资、中国证监会募蚁集果备案后，刊 登 《
基
L+1日 后 ，并在稳妥相干法律法则和基金上市要求
金合同成效公告》
后尽快办理基金上市
基金经管东谈主 、财务顾 问将 于 2025年 6月 l1日 (X-3日 )至 2025年 6月 24日 (L日 )
期闸进 行本次发售 的路演 。
战术配售
(一 )参 与对 象
l、 取舍方法
本次发售的战术配售投 资者 的取舍在沟通投 资者禀赋 以及市集情况后抽象确定 。本次发
售的战术投资者包括基础设施项 目原始权益东谈主或其 兼并 限制下的关联方 ，以 偏激他专科机构
投 资者 。
其 中 ，参 与本基金战术配售的专 业 机构投 资者 ，应 当具备 精湛的市集 声誉和影响力 ，
具有较强资金实力 ，认 可基础设施基金遥远投资 价值 。本基金饱读舞下列专 业 投资者和配售对
象参与基础设施基全的战术配售 :
果基金经管 东谈主 、财务顾 问确定的认购价钱 高于 网下投 资者报 价的 中位 数和加 权平均数 的孰 低值 的 ，
堆全经管 东谈主将 发布投 资风险特 别 公告 ，募 集期将 相应延伸 ，届 时请 以 《基全 份额 发售 公告》为准 。
IO
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
(I)与 原始权益东谈主策划业务具有战术合营关系或遥远合营愿景的大型企业或其下属企
业 ;
(2)具 有遥远投资意愿的大型保障公司或其下属企业、国度级大型投资基金或其下属
企业、银行应允子公司以偏激他金融机构或其下属企业 ;
(3)主 要投资策略包括投资遥远限、高分红类钞票的证券投资基金或其他资管产物 :
(4)具 有丰富基础设施项 目投资训戒的基础设施投资机构 、政府专项基金 、产业投资
基全等专科机构投资者 :
(5)原 始权益东谈主偏激相干子公司 :
(6)原 始权益东谈主与兼并限制下关联方的董事 、监事及高等经管东谈主员参与本次战术配售
配置 的专项钞票经管策画 ;
(7)符 正当律法则 、业务国法法则的其他战术投资者 。
本基金从如下范围取舍其他专科机构投资者 :符 合 《发售带领》法则的证券公司 、基金
经管公司、相信公司、财务公司、保障公司及保障钞票经管公司、及格境外机构投资者 、商
业银行及银行应允子公司、政策性银行 、稳妥法则的私募基金经管东谈主、宇宙社会保障基金 、
年金基金以偏激他稳妥中国证监会及上交所投资者稳妥性法则的专科机
基本养老保障基金 、
构投资者 。
战术投资者不得接管他东谈主录用或者录用他东谈主参与战咯配售 ，但 照章配置并稳妥特定投资
方针的证券投资基金 、公募应允产物等资管产物，以 及宇宙社会保障基金 、基本养老保障基
金、年金基全等除外 。
参与本次战术配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价 ，但 照章配置且未
参与本次战术配售的证券投资基金 、应允产物和其他钞票经管产物除外。
金份额数目以及限售期安排等 。
(二 )Ft敬 至
本基金战术配售开动发售份额为 28，0()()万 份 ，占 本次基金份额发售总量的 70%。 其中 ，
原始权益东谈主或其兼并限制下的关联方拟认购数目为 8，000万 份 ，占 发售份额总额的比例为
(三 )曰 心要求
参加本次战术配售的投资者 已与基金经管东谈主签署 《战术配售条约》，不 参加本次发售询
ll
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
价，并承诺按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺认购的基金份额。
参与本次战术配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但照章配置且未
参与本次战术配售的证券投资基金、应允产物和其他钞票经管产物除外。
参与本次战术配售的投资者证据其稳妥战术投资者的资历及要求，认同本基金的遥远投
资价值，稳妥本基金战术投资者的中式方法和配售资历。
金份额数目以及限售期安排等。2025 年 6 月 24 日（展望）17:00 前，战术投资者应向基金
经管东谈主足额交纳认购资金及认购用度（如有）。
《中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投
资基金基金合同成效公告》将涌现最终获配的战术投资者称号、基金份额数目以及限售期安
排等。
（四）限售期限
原始权益东谈主（中外洋运股份有限公司，下同）或其兼并限制下的关联方参与基础设施基
金份额战术配售的比例总共不得低于本次基金份额发售数目的 20%，其中基金份额发售总
量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，跨越 20%部分持有期自上市之日起不少于 36
个月，基金份额持就怕间不允许质押。
其他战术投资者持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。
战术投资者拟卖出战术配售取得的基金份额的，应当按影相干法则履行信息涌现义务。
（五）核查情况
基金经管东谈主、财务参谋人和北京市金杜讼师事务所上海分所对战术投资者的中式方法、配
售资历及是否存在《发售带领》第三十条、第三十一条法则的阻隔脾气形进行核查，并要求
战术投资者就核查事项出具承诺函。相干核查文献及法律想法书将与《发售公告》一并涌现。
（六）认购款项交纳及验资安排
原始权益东谈主或其兼并限制下的关联方偏激他战术投资者已与基金经管东谈主签署战术配售
条约，将按照网下询价确定的认购价钱认购其承诺的基金份额。
战术投资者可取舍使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如取舍使用场外基金账
户认购的，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交往。
金经管东谈主全额交纳认购资金及认购用度（如有）。
战术投资者本次认购用度以签署的《战术配售条约》商定为准。
毕马威华振司帐师事务所（特殊浅近合伙）将对战术投资者、网下投资者和公众投资者
交纳的认购资金到账情况进行审验 ，并 出具验资答复 。
(七 )相 关承诺
战术投资者承诺按照适用法律法则、本基全法律文献及 《战术配售条约》等法则认购本
基金基金份额 ，遵 遵法律法则和有权监管部门对于战术投资者的相干法则 ，包 括但不限于认
购资金起原正当、提交的文献贵寓不存在罪行记录、误导性阐发或者要害遗漏 ，遵 守获配份
额限售期要求等 。
基金经管东谈主 、财务参谋人向战术配售投资者配售基全份额的，不 得承诺基全上市后价钱 上
涨 、承销用度分红、聘用关联东谈主员任职等径直或盘曲利益翰送举止。基全经管东谈主应当对是否
存在此种阻隔脾气形进行核查 ，并 在后续公告中承诺声明。
网下询价安排
〈-)全 与网下询价的投资者方法及要求
“ ” “ ”
I、 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发售的机构投资者 。本公告所称 配售对象
是指参与网下发售的投资者或其经管的证券投钞票品。
经管笃定》等法则 中法则的网下投资者方法 。网下投资者包括证券公司、基金经管公司、信
托公司 、财务公司 、保障公司及保障钞票经管公司、及格境外机构投资者 、贸易银行及银行
应允子公司、政策性银行 、稳妥法则的私募基全经管东谈主以偏激他稳妥中国证监会及上海证券
交往所投资者稳妥性法则的专科机构投资者 。宇宙社会保障基全 、基本养老保障基金 、年金
基金等可凭据相干法则参与本基金网下询价 。
记录 ，最 近十二个月来因证券投资 、钞票经管等相干业务要害不法违纪受到相干监管部门的
行政处罚、行政监管措施或相干 自律组织的规律责罚 ，并 稳妥监管部门、证券业协会要求的
其他要求 。
私募基金经管东谈主请求注册为本基金网下投资者的，还 应当稳妥以下稳妥性要求 :
(I)已 在中国证券投资基金业协会完成登记 ;
(2)具 备一定的投资训戒。照章配置并不息策划时刻达到两年 (含 )以 上 ，从 事证券
交往或基础设施项 目投资时刻达到两年 (含 )以 上 :
(3)具 备一定的钞票经管实力。私募基全经管东谈主宰理的在中国证券投资基金业协会备
I3
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券投 资基全 基全份额 询价 公告
案的产物总限度最近两个季度均为 10亿 元 (含 )以 上 ，且 近三年经管的产物中至少有一只
存续期两年 (含 )以 上的产物:申 请注册的私募基金产物限度应为 6，000万 元 (含 )以 上、
己在中国证券投资基金业协会完成备案 ，且 录用第三方托管东谈主孤苦托管基金钞票 。其中，私
募基金产物限度是指基全产物钞票净值 ;
(4)符 合监管部门、证券业协会要求的其他要求 。
网下投资者在证券业协会完成注册后 ，可 将其所属或径直经管的、拟参与网下询价和认
购且稳妥 《网下投资者经管笃定》法则的自营投资账户或钞票经管产物注册为配售对象。
网下投资者应酬所注册的配售对象切实履行主动经管职 责，不 得为其他机构 、个东谈主或产
品藏匿监管法则提供通谈处事 。
网下投资者偏激配售对象参与网下询价和认购的，还 应 当稳妥监管法则和其他相干 自律
组织的要求，遵 守相干法则 。
“
进行，网 下投资者应当在询
价 日前一交以前，即 2025年 6月 13日 中午 12:00前 ，按 照法则向证券业协会完成网下投资
者注册并办理完成上交所“
REITs询 价与认购系统’
℃A证 书 ，且 其所属或径直经管的、拟参
与本基金网下询价和认购业务且稳妥法则的 自营投资账户或钞票经管产物必须己注册为配
售对象。完成上述历程的网下投资者方可参与本次发售 。
招商证券公募 REITs项 目网下投资者处事平台 (网 址 :https://issue.cmschina.conVrei心 )注 册
并提交相干核查材料和钞票讲解文献 。基金经管东谈主、财务参谋人将在上交所法则的时刻内，通
过“
REITs询 价与认购系统”证据拟参与网下发售的配售对象称号 、场内证券账户或场外基金
账户等相干信息，同 时剔除不稳妥本公告法则的网下投资者偏激配售对象账户 ，完 成询价准
备的证据责任 。网下投资者不稳妥相干方法而参与本次发售网下询价的，须 自行承担一切由
该举止激发的效力 。
网下投资者属于以下情形之一 的，不 得参与本次网下发售 :
(1)原 始权益东谈主、基金经管东谈主、财务参谋人、战术投资者以偏激他与订价存在利益冲破
的主体 ;
(2)原 始权益东谈主的关联方 ，包 括 :① 径直或盘曲限制原始权益东谈主的法东谈主或其他组织 :
② 上述主体径直或者盘曲限制的除原始权益东谈主偏激控股子公司除外的法东谈主或其他组织 ;◎ 关
联 当然东谈主径直或者盘曲限制的，或 者由关联 当然东谈主担任董事 、高等经管东谈主员的除原始权益东谈主
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公行
偏激控股子公司除外的法东谈主或其他组织 ;④ 持有原始权益东谈主 5%以 上股份的法东谈主或其他组织 :
⑤ 证监会、上交所或原始权益东谈主凭据 内容重于边幅原则认定的其他与原始权益东谈主有特殊大
系，可 能导致原始权益东谈主利益对其歪斜的法东谈主或其他组织 ;
(3)在 证券业协会公布的基础设施基金网下投资者黑名单中的机构 ;
(4)通 过配售可能导致不当举止或不正直利益的其他 当然东谈主 、法东谈主和组织。
上述 第 (l)项 中基金经管东谈主或财务参谋人经管的公募证券投资基金、宇宙社会保障基金 、
基本养老保障基金和年金基金除外。上述第 (1)项 中的战术投资者经管的照章配置 且未参
与本次战术配售的证券投资基金 、应允产物和其他钞票经管产物除外。
合理确定拟认购价钱和拟认购份额数目 。参与询价时 ，请 至极属意拟认购价钱和拟认购份额
数目对应的拟认购金额是否跨越其提供的钞票限度或资金限度 。
跨越其向基金经管东谈主或财舞
基金经管东谈主和财务参谋人发现配售对象不降服行业监管要求、
参谋人提交钞票讲解材料中相应钞票限度或资金限度认购的，则 该配售对象的认购无效。
基全经管东谈主和财务顾 问将在询价及配售前及行核查义务 ，对 投资者是否存在上述阻隔
性带形进行核查 ，投 资者应按基全经管东谈主或财务参谋人的要求进行相应的配合 (包 括但不限于
提供公司轨则等工商至记贵寓、安排本质限制东谈主访谈 、简直提供相干 当然东谈主主要社会关系名
单 、配合其它关联关系闸查等 )，如 拒却曰合核查或其提供的材料不及以摒除其存在上述禁
止脾气形的，或 经核查不稳妥记0资 格的，基 全省理东谈主或财务参谋人将拒却接管其询价或者向
其进行目售 。网下投资者参与本基全询价即视为向基全经管东谈主和财务参谋人承诺其不存在法
律法则阻隔参与网下询价及己售的情形 。如因投资者原因导致关联方参与询价 或发生关联
方记售等情况 ，投 资者应承担 由此产生的皆备背负 。
(二 〉网下投资者核查材料及提交形态
扫数拟参与本次询价的网下投资者须稳妥上述投资者要求 ，并 按要求在 2025年 6月 13
日 中 午 12:00前 通 过 招 商 证 券 公 募 REITs项 目网 下 投 资 者 服 务 平 台 (网 址 :
ht年 )s:〃 issue.CmsChina.com/re话 )注 册并提交相干核查材料 。如网下投资者核 查系统无法上传 ，
投资者可与基金经管东谈主或财务参谋人协商确定核查贵寓的其他传送形态。
网下机构投资者偏激配售对象的信息以在证券业协会登记备案为准 。
未在上述法则时点
前完成注册登记备案的，不 得参与网下发售 。因配售对象信息填报与备案信息不 一致所致后
果由网下投资者、配售对象自诩。
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券 投资基全基金 份额 询 价 公告
l、 投资者需提交的贵寓包括 :《 网下投资者承诺函》、《网下投资者关联方基本信息表》、
钞票证 明文作等 ;私 募基金 、相信策画 、资管产物等均需提供相应的备案或登记讲解、沪深
“
交往所场内证券账户或敞开式基金账户证 明、产物合同。具体贵寓请参见本公告 三、(二 )、
此外 ，除 公穿产物、待业金 、社保基金 、企业年金基金 、保障资金 、及格境外机构投资
者投资账户和机构 自营投资账户外的其他配售对象需提供 《配售对象出资方基本信息表 》。
(I)注 册及信息报备
登 录 招 商 证 券 公 募 REITs项 目 网 下 投 资 者 服 务 平 台 (网 址 :
hups:〃 issuc.cmschina.com/rei“ )，在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 完成用户动态密码登录
及信息报备。登录过程中需提供灵验的手机号码 ，一 个手机号码只可注册一个用户 。由于基
金经管东谈主或财务参谋人将会在投资者材料核查过程中第一时刻以短信或者电话响应进展 ，请 务
必在本次发售过程中全程保持手机流畅 。
用户在提供灵验手机号码 、罗致得手机考证码并登录得胜后 ，炒股配资请 按如下武艺在 2025年
第一步 :点 击“项 目列表— 中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金— 进
入询价”
荟萃干与投资者信息填报页面 ;
第二步:提 交投资者基本信息，包 括输入并取舍正确的投资者全称 ，输 入正确的营业执
照号码和正确的协会编码 ，以 及磋磨东谈主姓名 、邮箱和办公电话。点击“ ”
保存及下一步 ;
第三步:选 择拟参与询价的配售对象 ，并 点击“
保存及下一步
”
;
“ ”
第四步:阅 读 《网下投资者承诺函》，点 击 证据 干与下一步 。一朝点击证据 ，视 同为
同意并承诺 《网下投资者承诺函》的全文内容 :
第五步:根 据不同配售对象的具体要求 ，提 交相应的材料 (所 需提交的材料模板均在页
面右侧的“ ”
模板下载 处 )。
(2)提 交网下投资者核查材料
函》，一 旦点击证据 ，视 同为同意并承诺 《网下投 资者承诺函》的全文内容。
“ ”
并上传 。提交 《网下投资者关联方信息表》时需上传 Excel版 及盖印版 PDF。
中银 中外运仓 储物流封 闭式 基础设施证 券投 资基金基 金份额询价 公告
险业务许可证 、私募基金经管东谈主备案讲解等 )(盖 章版扫描仵 )。
a)《 配售对象出资方基本信息表》。
若配售对象属于公募产物、公募应允产物、基本养老保障基金 、宇宙社会保障基金、企
业年金基金、保障资金 、及格境外机构投资者投资账户和机构 自营投资账户 ，则 无需提交 《配
售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在系统中下载 《配售对 象出资方
基本信息表》，填 写好意思满后 ，需 上传 《配售对象出资方基本信息表》的 EXCEL版 及盖印版
PDF。
b)配 售对 象备 案或 登记证 明文献 (盖 章版扫描件 )。
扫数拟参与本次发售的私要基金 网下投 资者 ，均 应提交私募投 资基金备案核查材料 ，包
括但不限于备案函 、备案系统截屏 。本款所称 私募基金 ，系 指在 中华东谈主民共和 国境 内以非 公
开形态向及格投资者召募资金配置 的投 资基金 ，包 括钞票 由基金经管东谈主或者浅近合伙东谈主宰理
的以投资举止为 方针配置的公司或者合伙企业 。
在证券业协会备案 的配售对象中 ，证 券公司 、基金 经管公司 、保障公司 、期货 公司偏激
子公司成 立 的私募钞票经管 产 品亦需提供上述备案核查材料 ，上 述私募钞票管 理 产物包括但
不限于 :基 金公司偏激钞票经管子 公司、证券公司偏激 钞票经管子公司刊行的单 一 钞票经管
策画或集合伙产管 理 策画 、保障机构钞票管 理产 品等 。
c)配 售对象钞票讲解文献 。
扫数投资者均 需上 传每个配售对 象钞票 证 明文献 的盖印版扫描件 。机构投资者 自有资金
或经管的每个产物参与网下询价的拟认购金额不跨越其 钞票限度 (总 钞票 )或 资金限度 ，其
中 ，对 于 公募基金 、公募应允产物 、基金专户 、钞票经管策画 、私募基金等产 品 ，原 则上应
以询价首 日前第五个责任 日的产物总钞票为准 ;对 于 自营投资账户 ，原 则上应 以公司出具的
询价首 日前 第 五个责任 日的 自营账户 资金限度 说 明为准 。钞票证 明材料 中我 明的钞票限度
宙与下述 EXCEL电 子版 (曰 宙对 象钞票规杖汇总表 )中 坎写 的钞票规佼一致 。
d)配 售对象钞票限度汇总表 。
扫数投 资者均需在 系统下载 《配售对象钞票限度汇总表 》(已 自动握取配售对 象信 息 )，
填写金额 、 日历后 再上传表格 。
模版 下载路 径 : hmps:〃 issue~cmschinacoWreits 一中银 中外运仓储物流封 闭式基础设
施证券投 资基全ˉ 莫版下载 。投资者在 《配售对象钞票限度汇总表 》中填 写的各配售对 象
】
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
钞票限度将动作基金经管东谈主和财务参谋人判断配售对象是否超钞票限度认购的依据。
e）产物合同/投资经管合同/录用代理合同。
若配售对象属于投资者经管的基金、资管产物等，应提供相应产物合同盖印版扫描件，
产物合同必须体现合同首尾页、盖印页、投资范围页及产物召募形态页（公募基金及公募理
财产物适用）
；若配售对象属于保障资金证券投资账户，并属于受托代理投资业务的，应提
交录用代理合同盖印版扫描件，录用代理合同需体现合同首尾页、盖印页及投资授权内容页；
若配售对象属于网下投资者的自营投资账户，无需提供产物合同。
f） 扫数投资者均需提交沪深交往所场内证券账户或敞开式基金账户讲解（网页查询的
沪深交往所账户信息截图、沪深账户股卡、证券账户开户办理证据单均可）
（盖印版扫描件）
。
如投资者拒却配合核查、未能好意思满提交相干材料或者提交的材料不及以摒除其存在法
律、法则、轨范性文献阻隔参与网下发售情形的，基金经管东谈主或财务参谋人将拒却其参与本次
网下发售、将其报价动作无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中赐与涌现。网下投
资者违背法则参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的全部背负。
投资者需在系统中下载模板（包括承诺函等）
，打印并盖印后将相干扫描件上传至系统。
（3）以上武艺完成后，点击提交并恭候审核通过的短信领导（请保持手机流畅）。
扫数的电子文献（《配售对象钞票限度汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在法则
的时刻内签章后扫描上传方能完成本次信息填报。需下载签章后并上传的文献包括：
《网下
投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）
；
投资者须对其填写的信息的准确真正性、提交贵寓的准确好意思满性负责。投资者未按要求
在 2025 年 6 月 13 日中午 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真正、不准
确、不好意思满情形的，则将无法参加询价配售或者报价将被界定为无效报价。
请投资者肃肃阅读报备页面中的填写细致事项。基金经管东谈主或财务参谋人将安排专东谈主在
（三）网下投资者备案核查
基金经管东谈主、财务参谋人将会同见证讼师对投资者禀赋进行核查并有可能要求其进一步提
供相干讲解材料，投资者应当赐与积极配合（凭据投资者类型及本质情况的不同，可能包括
但不限于提供工商登记贵寓、投资者钞票限度信息表和资金限度讲解文献、安排本质限制东谈主
∶ ∷ ?∷ ?
I^∶ ∷~? ~ (~ ?i∶ ^ ? .ˉ
? ∷
=∶
访谈 、 简直提供相干 当然东谈主主要社会关系名单 、配合其他关联关系走访等 )。 如投 资者不符
合要求 、投资者或其经管 的资管产 品的出资方为本基金原始权益东谈主的关联 方 、投资者拒却配
合核查 、未能好意思满提交相干材料或者提交 的材料不及 以摒除其存在法律法则 、轨范性 文献 和
本公告法则的禁 止 参与网下发售情 形 的 ，基 全经管东谈主或财务顾 问将拒却 其参与本次网下发
售 、将其报价动作无效报价 处理或不予配售 ，并 在 《发售公告》中予 以涌现 。网下投资者违
反规 定参与本次网下发售的 ，应 自行承担 由此产生的全部背负 。
网下投 资者需 自行审核 比对关联方 ，确 保原始权 益东谈主偏激 关联方 、基金经管东谈主 、财务顾
问 、战术投资者 以偏激他与订价存在利 益冲破的主体不得参与网下询价 ，但 基金经管东谈主或财
务顾 问经管 的公募证券投资基金 、全 国社会保障基金 、基本养老保障基金和年金基金除外 。
如因投资者 的原因 ，导 致关联方参与询价或发 生关联方配售等情况 ，投 资者应承担 由此所产
生的全部背负 。
(四 )询 价
“ ”
l、 本次发售的网下询价 通过上交所 REITs询 价与认购系统 进行 。询价时间为 2025年
“ ”
提 交 讲演价钱和 讲演数目 。
参与询价 的网下投 资者偏激管 理的配售对象应于 2025年 6月 13日 中午 12:00之 前在证
“REITs询 ”
券业 协会完成网下投资者注册 且 已灵通上 交所 价与认购系统 CA证 书 ，方 能参
与本次发售的询价 。
只消稳妥基金经管东谈主利财务顾 问确 定的要求 的网下投资者偏激经管 的配 售对象才 能参
与询价 。基金经管东谈主和财务顾 问提醒 网下投 资者在参 与询价 前应 自行核 查是否稳妥 本 公告
“三 、(一
)参 与网下询价的投 资者方法及要求 ”的相干要求 。同期 ，网 下投资者应于 2025
年 6月 13日 中午 12:00前 ，按 影相干要求实时提 交网下投资者资历核查贵寓 。
经管 的配售对象的报价应当包含每份价钱和该价钱对应 的拟认购 数目 。网下投资者为拟参 与
报价 的全部配售对象录入报价记录 后 ，应 当一 次性提 交 。网下投 资者可 以屡次提交报价 记录 ，
但 以终末 一 次提交 的全部报价记录为准 。
被视 为无效报价 。网下投 资者 讲演价钱 的最小变动单元为 0.001元 ;网 下投资者可为其管 理
的不 同配售对象区别报价 ，每 个配售对象报价不得跨越 1个 ，且 兼并 网下投资者全部报价 中
的不 同拟认购价钱不得跨越 3个 。
I9
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券 投资基金基金份额询 价 公告
单个配售对象最低拟认购份额数目为 100万 份 ，拟 认购份额数目最 小变动 单元为 10万
份 ，即 网下投 资者指定的配售对象的拟认购份额数目超 过 100万 份的部分 必须是 10万 份 的
辂数倍 ，每 个配售对象的拟认购份额数 量不得跨越 8，400万 份 ，且 拟认购金额原则 上不 得超
过 该配售对象询价 日前五个 工 作 日，即 2025年 6月 9日 的总钞票或资金限度 。投资者应按
法则进 行网下询价 ，并 自行承担相 应 的法律背负 。
至极提醒 网下投 资者细致的是 ，网 下投资者偏激经管 的已售对象应过守行业监管要求 ，
加强风 险限制和合规经管 ，合 理确定拟认购 价钱 和拟认购 份额效△ 。参与询价时 ，诂 至极 留
意拟以为价钱和拟以为份额效且对应 的拟认购全额是否跨越其 向基全省理东谈主和财务顾 问提
交 的钞票证 明材料 中的钞票限度或资全限度 。基全经管东谈主或财务顾 问发现己官对 象不外 守
行业监 管要求 、跨越其 向基全 管 理东谈主和 财务顾 问提交 钞票证 明材料 中相应钞票规校 或资全
限度认购 的 ，则 该配售对 象的认购无效 。
参与询价 的网下投资者应 当凭据基础设施项 目相干 情况 ，过 循独 立 、客不雅 、诚信 的原则 ，
合理报价 ，不 得遴荐 申通协谋 、协商报价等形态故惫压低或举高 价钱 ，不 得有其他违背自制
竞争 、汗漫市集规律等举止 。
基金经管东谈主将在 《发售公告 》中披 露投资者详备报价情况 、认购价钱偏激确定过程 、募
集期起止 日、基金份额总发售数目 、网下发售份额数目 、公众投 资者发售份额 数目 、回拨机
制 (如 有 )、 销售机构 、认购形态 、认购用度 ，以 及 以认购价钱策划的基础设施项 目价值及
预期收益测算等 内容 。其 中 ，详 细报价情况包括每个投 资者称号 、配售对象信息 、认购价钱
及对应的拟认购数目 ，以 及扫数 网下投资者报 价的中位数和加权平均数 。
(I)网 下投 资者未在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 在证券业协会完成本基金网下投
资者及配 售对象的注册 工 作 ;
(2)按 照 《中华东谈主 民共和国证券投 资基金法 》《私募投资基金监督经管新行办法 》《私
募投 资基金登记备案办法 》的规 定 ，未 能在 中国基金业协会 完成经管东谈主登记和基金备案的私
募基金 :
(3)单 个配售对象的 讲演数目不稳妥要求 的 ，该 配售对象的讲演无效 ;
(4)网 下投资者资历不稳妥相干法律 、法则 、轨范性 文献 以及本 公告法则的 ，其 报价
为无效 讲演 ;
(5)未 按本公告要求提交投资者 资历核查文献 的 ，或 提交材料后经基金经管东谈主或财务
顾 问审核后未通过 的 ;
中银 中外运 仓储物流封 闭式基 础设施证 券投 资基 金基 金份额 询价 公告
(6)基 金经管东谈主发现投资者不降服行业监管要求 、跨越其提交的钞票讲解材料中相应
钞票限度或资金限度认购的 ，则 该配售对象的认购无效 :
(7)经 审查不稳妥本公告网下投资者要求的 :
(8)被 证券业协会列入基础设施基金网下投资者黑名单的网下投资者 ;
(9)网 下投资者报价超出询价区间 ;
(10)其 他网下投资者无效讲演的情况 。
(五 )网 下投资者的违纪举止及处 理
如发现网下投资者或其相干责任主谈主员存鄙人列情形的，基 金经管东谈主或财务参谋人将实时向
证券业协会答复。
或非常压低 、举高价钱 :
抵偿 、回扣等 ;
ll、 其他不孤苦、不客不雅、不诚信 、不金兰契的情形或其他影响刊行规律的情形 。
北京市金杜讼师事务所将对网下发售 、配售举止 ，参 与订价种配售投资者的禀赋要求 ，
偏激与基全经管东谈主和财务参谋人的关联关系 、资金划拨等事项进行见证 ，并 出具法律想法书 。
网下投资者或配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务时存在本节所列违游记
为的，证 券业协会按照法则对其遴荐 自律措施并在其网站公布 。网下投资者相干责任主谈主员存
在本节所列违纪举止的，视 为地点机构举止 。
(六 )其 他要求
参与网下询价的配售对象偏激关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金
份额 。配售对象关联账户是指与配售对象场 内证券账户或场外基全账户注册贵寓中的“账户
中银中外运仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
” “ ”
持有东谈主称号 、 灵验身份讲解文献号码 均沟通的账户 。证券 公司客户定向钞票经管专用账
“ ” “ ”
户以及年金基金账户注册贵寓中 账户持有东谈主称号 、 灵验身份讲解文献号码 均沟通的 ，
不受上述限定 。
四、 确定灵验报价投资者和认购价钱
I、 网下询价报价截止后 ，基 全经管东谈主和财务参谋人将凭据本公告的要求 ，对 网下投资者
的报价资历进行核查 ，剔 除不稳妥要求的报价偏激对应的拟认购数目 。
位数和加权平均数 ，并 勾通公募证券投资基金 、公募应允产物、社保基金 、待业金 、企业年
金基金、保障资金 、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况 ，审 慎合理确定本基金
份额认购价钱 。
若本次认购价钱超出剔除不稳妥要求的报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数
的孰低值 ，基 金经管东谈主和财务参谋人将在基金份额认购首 日 (募 集期首 日)前 5个 责任 日发布
投资风险至极公告 ，本 次发售基全份额发售期将烦延 。
问上限即为灵验报 价投资者 。在确定认购价钱后 ，提 供灵验报价的配售对象方可且必须动作
灵验报价投资者参与认购 。认购价钱偏激确定过程 ，以 及可参与网下认购的配售对象偏激有
效拟认购份额数目信息将在 《发售公告》中涌现 。
涌现如下信息 :
(l)网 下投资者详备报价情况 、认购价钱偏激确定过程、召募期肇始 日、基全份额总
发售数目 、网下发售份额数目 、公众投资者发售份额数目、回拨机制 (如 有 )、 认购形态 、
认购用度 、销售机构以及认购价钱策划的基础设施项 目价值及预期收益测算等。
其中网下投资者详备报价情况包括每个网下投资者称号 、配售对象信息 、拟认购价钱及
对应的拟认购份额数目 ，以 及认购价钱所对应的网下投资者逾额认购倍数 。
(2)剔 除不稳妥要求的报价后 ，所 有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数 。
灵验报价网下投资者未参与认购 ，将 被视为毁约并应承担毁约背负 ，基 金经管东谈主或财务
参谋人将毁约情况报证券业协会备案 。
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五、 各种投资者认购形态 、缴费安排及认购用度
本基金认购价钱确定后 ，将 在 《发售公告》中公布 。本基金各种型投资者均以该价钱参
与认购 。具体认购形态和资金交收将在后续刊登的 《发售公告》中涌现 。
(一 )以为形态
l、 战术投资者
“ ’
’
本基金的战术投资者认购遴荐 份额认购 ，份 额证据 的形态 。战术投资者需凭据事前与
基金经管东谈主将强的 《战术配售条约》进行认购 。
本基金召募期竣事前 ，战 略投资者应当在商定的期限内，以 认购价钱认购其承诺认购的
基金份额数目 。参与战术配售的原始权益东谈主 ，可 以用现款或者中国证监会认同的其他对价进
行认购 。
战术投资者不错使用场 内证券账户或场外基金账户认购 ，基 金经管东谈主凭据上交所 、中国
结算 、上海结算相干业务国法完成资金交收和份额登记责任 。
“ ”
本基全的网下投资者认购遴荐 份额认购 ，份 额证据 的形态 。网下投资者应当通过上交
“ ”
所 REI飞 询价与认购系统 向基金经管东谈主和财务参谋人提交认购请求 ，参 与基金份额的网下配
售 ，且 应当在召募期内通过基金经管东谈主完成认购资金的交纳 ，并 通过登记机构登记份额。
网下投资者的配售对象认购时 ，应 当按照本次发售确定的认购价钱埴报认购数目 ，其 填
报的认购数目应为其在询价阶段提交的灵验报价所对应的灵验拟认购份额数目 。同期 ，认 购
份额数目对应的认购金额不得跨越其向基金经管东谈主提交的钞票讲解材料中相应钞票限度或
资金限度 。网下投资者为其经管的参与认购的全部灵验报价配售对象录入认购记录后 ，应 当
一次性全部提交 。网下认购时间 ，网 下投资者不错屡次提交认购记录 ，但 以终末一次提交的
全部认购记录为准 。
在网下认力阶段 ，记 0对 象应使用在证券业协会备案的资全巛户 ，向 基全经管东谈主足额缴
纳以为资全及以为女用 。网下投资者可通过 《发售公告》以及上交所“
REITs询 价与认购系
统”
查询到基金经管东谈主的收款账户信息 。若网下投资者交纳的认购资金及认购用度总和少于
REITs询 价与认购系统”中填写的认购份额数目对应的应交纳认购资金及认购
其在 上交所“
用度总和 ，则 其基金认购份额数目 以其交纳的资金总额本质不错认购的基金份额数目为准 。
“ ”
本基金的公众投资者认购遴荐 金额认购 ，份 额证据 的形态 。
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召募期内 ，公 众投资者可 以通过场 内证券策划机构或基金经管东谈主偏激录用 的场外基金销
售机构认购基金份额并交纳认购款 。
对于公众投 资者 ，待 网下询价竣事后 ，基 金份额通过 各销售机构 以询价确定的认购价钱
公开 发售 ，投 资者可通过场外认购和场 内认购两种形态认购本基金 。
本基金 的场外认购将通过基金经管东谈主的直销网点偏激他销售机构 的销售网点进行 ，本 基
金的场 内认购将通过具有基金销售 业 务 资历 并经 上交 所和 中国结算认同 的上交所会 员单元
进行 。具体名单详见发售公告或相干业 务公告或基金经管东谈主网站公示 。
通过 场外认购的基金份额登 记在登记结算系统基金 份额持有东谈主敞开式基金账户下 :通 过
场 内认购 的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有 东谈主上海证券账户下 。
通过场外认购 的基金份额通过跨系统转托管将基金 份额转 登记在 证 券 登记系统基金份
额持有东谈主上海证券账户下参与场 内交往 ，具 体可参照上交所 、登记机构国法办理 。
场外认购 名额 :投 资者通过基金经管东谈主直销机构 (包 括直销柜 台及 电子交往平 台 )及 代
销机构认购时 ，每 次最低认购金额为 1，000元 东谈主 民币 。具体 业 务办理请谨守各销售机构 的相
关法则 。
场 内认购 名额 :投 资者通过具有基金销售资历的上交 所会员单元认购时 ，单 笔最低认购
金额为 1，000元 ，超 过 I，000元 的应为 l元 的整数倍 。具体业务办理请谨守各销售机构的相
关法则 。对于场 内认购的数目限定 ，上 交所和 中国证券登记结算有 限背负 公司的相干 业 务规
则有法则的 ，从 其最新法则办理 。
(二 )认 为 用度
对于战术投资者及网下投资者 ，本 基金不收取认购 费 。
对于公众投资者 ，在 认购 时收取基金认购 用度 。公众投资者若是有多笔基金份额的认购 ，
适用 费率按单笔区别策划 。具体认购费率如下 :
唯笔客户认 购金额 (M) 认购 费率
M(100万 兀 0.60oo
场外认购费率 1007j元 ≤M M≥ 500万 元 1000元 /笔
场 内认购 费率 上交所会 员 单元参照场 外认 购 费率设定投 资者的场 内认购 费率
本基全 的认购 用度 应在 公众投 资者认购基金份额时收取 ，不 列入基金财产 ，主 要用于基
金的市集实行 、销售 、登记等基金召募 时间发生的各项 用度 。投 资东谈主访佛认购 ，须 按每次认
购所对应 的费率档 次区别计 费 。
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基金经管东谈主偏激他基全销售机构不错在不抗击法律法则法则及 形下 ，对 基金认购用度实行一定的优惠 ，费 率优惠的相干国法和历程详见基金经管东谈主或其他
基金销售机构届时发布的相干公告 、公示或见告 。
本基金为阻滞式基金 ，无 申购赎回机制 ，不 收取申购费/赎 回费。场 内交往费以证券公
司本质收取为准 。
六 、 本次发售回拨机制
本基金召募期届满 ，公 众投资者认购份额不及的，基 金经管东谈主和财务参谋人不错将公众投
资者部分向网下发售部分进行回拨 。网下投资者认购数目低于网下最低发售数目的，不 得向
公众投资者回拨 。
网下投资者认购数目高于网下最低发售数目 ，且 公众投资者灵验认购倍数较高的，网 下
发售部分不错向公众投资者回拔 。回拨后的网下发售比例 ，不 得低于本次公斥地售数目扣除
向战术投资者配售部分后的 70%。
基金经管东谈主 、财务参谋人应在召募期满的次一个交以前 (或 指定交以前)日 终前，将 公众
投资者发售与网下发售之间的回拔份额见告上交所并公告。未在法则时刻内见告上交所并公
告的，基 金经管东谈主 、财务参谋人应凭据发售公告确定的公众投资者 、网下投资者发售量进行份
额配售 。
七、 各种投资者配售原则及形态
基金经管东谈主和财务参谋人完成回拔机制 (如 有 )后 ，将 凭据 以下原则对各种投资者进行配
售 :
(-)战 咕投资者曰宙
本基全的战术投资者缴款后 ，其 认购的战咯配售份额原则上将全额获配 。
(二 )网 下投资者目宙
本基全发售竣事后 ，基 金经管东谈主和财务参谋人将对进行灵验认购且足额缴款的投资者偏激
经管的灵验配售对象进行全程 比例配售 ，所 有配售对象将获取沟通的配售 比例 。
配售比例 =最 终网下发售份额/全 都灵验网下认购份额 。
某一配售对象的获琵份额 =该 配售对象的灵验认购份额 ×配售比例
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在 实施配售过程 中 ，每 个配售对象的获配份额 向下取整后精准 到 1份 ，产 生的剩余份额
分拨给认购份额数目最大 的配售对 象 ;当 认购份额数目相 同期 ，产 生的剩余份额分拨给认购
时刻 (以 REITs询 价与认购系统 显 示 的 讲演时刻及 讲演编号为准 )最 早 的配售 对象 。
当发生 比例证据时 ，基 金经管东谈主和财务顾 问将实时公告 比例证据情况与末端 。未证据都
分的认购款项将在召募期竣事后退还给投 资者 ，由 此产生的厌世 由投资东谈主 自行承担 。
若是网下灵验认购总份额即是本次网下最终发售份额 ，基 金经管东谈主和财务顾 问将按照配
售对象的本质认购数目径直进 行配售 。
(三 )公 众投资者曰售
者公众投 资者认购总量跨越公众发售总量 ，公 众投 资者 的配售将谨守全程 比例证据的原
则。
配售 比例 =最 终公众发售份额/全 部灵验公众认购 份额 。
某 一 公众投 资者的认购 用度 =该 公众 投资者 的灵验认购金额 ×配售 比例 ×认购费率/(I+
认购 费率 )，按 照 比例配售 后认购金额确 定对应认购费率
当 (该 公众投资者的灵验认购金额 x配 售 比例 )适 用固定用度时 ，认 购用度 =固 定用度
某 一 公众投 资者 的获配份额 =(该 公众投资者 的有 效认购金额 ×配售 比例 一认购 用度 )
/认 购价钱
在 实施配售过程 中 ，每 个投 资者 的获配份额按截位法取整后 精准到 1份 ，产 生 的剩余份
额按每位投资者 1份 ，依 次分拨给认购金额最大的投 资者 ;当 认购金额相 同期 ，分 配给认购
时刻最早 的投 资者 。份额取整完成后 ，某 一 公众投 资者 的最终获配 份额 =获 配份额 +取 整 分
配份额 。
当发生部分证据时 ，公 众投资者认购 费率按照 比例配售后认购金额确 定对应认购 费率 。
认购 请求证据全额/份 额不受认购最低名额 的限定 。
由于策划过程 的精度 处理 、取整分拨份额等 原因 ，投 资者认购 的本质证据 比例与上述配
售 比例可能会有各异 ，最 终认购 请求证据末端 以本基金登记机 构 的策划并证据 的末端为准 。
当发生 比例证据时 ，基 金经管东谈主将实时公告 比例 证据情况与结 果 。未证据部分 的认购款
项将在召募期竣事后退还给投 资者 ，由 此产生的厌世 由投资东谈主 自行承担 。
若是公众灵验认购总份额即是本次公众最终发售份额 ，基 金经管东谈主将按照公众投 资者 的
本质认购份额数目 径直进行配售 。
投 资者交纳 的全部认购款项在召募期 间产生 的全部利息不折 算为基金份额持有东谈主 的基
金份额 ，全 部计入基金钞票 。
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八 、 网下及公众投资者多缴款项的处理
对于网下投资者 ，如 发生网下 比例配售 ，基 金经管东谈主于 2025年 6月 27日 (预 计 )完 成
网下投资者认购请求未证据部分的退款 。
如发生公众 比例配售或其他认购未证据的情况 ，基 金经管东谈主于 2025年 6月 27日 (预
计 )完 成公众投资者认购请求未证据部分的退款 。
本次发售的见证讼师北京市全杜讼师事务所将对本次网下发售及配售举止，参 与订价和
配售投资者的禀赋要求 ，及 其与基金经管东谈主的关联关系 、资金划拨等事项进行见证 ，并 出具
法律想法书。
九 、 中止发售情况
网下投资者提交的拟认购份额数目总共低于网下开动发售总量 的 ，基 金经管东谈主应 当中止
发售 ，并 发布 中止 发售公告 。
发生其 他特殊情况 ，基 金经管东谈主可决定 中止 发售 。
如发生 中止 发售情形 ，基 全经管东谈主可遴荐 中止 发售措施 ，并 发布中止 发售公告 。中止 发
售后 ，在 中国证监会 同意注册决定 的灵验期 内 ，基 金经管东谈主可再行启动发售 。
十 、 基金经管东谈主、财务参谋人磋磨形态
(-)基 全经管东谈主
称号 :中 银基金经管有限公司
住所 :上 海市浦东新区银城中路 200号 中银大厦 45楼
电话 : (021) 38848999
联 系东谈主 :高 爽 秋
(二 )财 务顾 问
称号 :招 商 证 券股份有 限公司
住所 :深 圳市福 田区街谈福华 一谈 111号
中银 中外运 仓储物流封 闭式 基础 设施证券 投资基 金基 金份额询价 公告
电话 :(010)57783222
磋磨东谈主 :马 涛 、杨忆 川 、梅锦涵 、 李夏木
中银基金经管有限公司
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