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外运REIT: 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金基金合同

发布日期：2025-06-20 08:16    点击次数：196
中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金    基金合同           中银中外运仓储物流       紧闭式基础设施证券投资基金                基金合同        基金管理东说念主：中银基金管理有限公司        基金托管东说念主：招商银行股份有限公司               二〇二五年六月  中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                                                                                  基金合同 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同                第一部分     绪论   一、强硬本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，表率基金运作。                            （简称“《民法典》”） 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（简称“《基金法》”）《公开召募证券投资 基金运作管理办法》（简称“《运作办法》”）《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》（简称“《销售办法》”）《公开召募证券投资基金信息败露管理 办法》（简称“《信息败露办法》”）《公开召募基础设施证券投资基金指引（试 行）》（简称“《基础设施基金指引》”）《对于鼓吹基础设施领域不动产投资信 托基金（REITs）试点关系责任的请问》《上海证券交游所公开召募基础设施证 券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（简称“《业务办法》”）《上海证券 交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 1 号——审核 重视事项（试行）》《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs） 司法适用指引第 2 号——发售业务（试行）》（简称“《发售指引》”）《上海证 券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 3 号——新 购入基础设施面貌（试行）》《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金 （REITs）司法适用指引第 5 号——临时诠释（试行）》《上海证券交游所公开 召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 6 号——年度诠释（试行）》 《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 7 号——中期诠释和季度诠释（试行）》《公开召募基础设施证券投资基金运营操 作指引（试行）》《公开召募基础设施证券投资基金尽责打听责任指引（试行）》 《公开召募基础设施证券投资基金网下投资者管理折服》《中国证券登记结算有 限攀扯公司公开召募基础设施证券投资基金登记结算业求实施折服（试行）》                                  《中 国证券登记结算有限攀扯公司上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金 登记结算业务指引（试行）》和其他相关法律法则及监管政策。 益。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   二、基金合同是规章基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的触及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同相当他相关规章享有权力、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当 事东说念主，其抓有基金份额的举止本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金（简称“本基金”或“本 基础设施基金”或“基础设施 REITs”）由基金管理东说念主依照《基金法》、基金合同 相当他相关规章召募，并经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）召募 注册。   超过领导投资者戒备：   （一）中国证监会对本基金召募的注册，上海证券交游所同意本基金基金份 额上市，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市集前程作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （二）本基金为基础设施证券投资基金，与投资股票或债券的公开召募证券 基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上的基金金钱投资于基础设 施金钱支抓证券，并抓有其沿路份额，基础设施基金通过基础设施金钱支抓证券 抓有基础设施面貌公司沿路股权，通过金钱支抓证券和面貌公司等载体取得基础 设施面貌全都整个权或经营权力。基础设施基金以获取基础设施面貌房钱、收费 等富厚现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 通例证券投资基金有不同的风险收益特征。一般市集情况下，本基金预期风险和 收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。   （三）自基金合同收效之日起 40 年为本基金的存续期。如本基金存续期届 满且未延长基金合同有用期限，则本基金拆开运作参加计帐期。   本基金在基金合同存续期内采取紧闭式运作并在上海证券交游所（简称“上 交所”）上市，不通达申购（由于基金扩募发售的除外）与赎回。基金合同收效 后，在相宜法律法则和上交所规章的情况下，基金管理东说念主不错央求本基金的基金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 份额上市交游。本基金在上交所上市后，场内份额不错上市交游，使用场外基金 账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交游或径直 参与基金通等关系平台交游，具体可根据上交所和中国证券登记结算有限攀扯公 司关系司法办理。本基金运作期间发生拆开上市的情形时，本基金将变更为非上 市的紧闭式证券投资基金，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   存续期内如发生基金合同约定的特定情形，基金管理东说念主有权拆开基金合同， 并按照基金合同约定的标准进行计帐，基金份额抓有东说念主可能濒临基金合同提前终 止的风险。   （四）基金管理东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 础设施基金金钱，并履行基础设施面貌运营管理职责，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益或投成本金不受损失。   （五）基金托管东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎勤劳的原则安全看护基础 设施基金财产、监督基金管理东说念主投资运作、资金账户及资金流向，并履行本基金 合同约定的其他义务。   投资者应当厚爱阅读并全都结识基金合同第二十三部分规章的免责条目、 第二十四部分规章的争议处理款式。   （六）基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有突破，以 基金合同为准。   （七）本基金主要投资于以仓储物流类基础设施面貌为最终投资标的的基础 设施金钱支抓证券沿路份额，穿透取得标的基础设施全都整个权。本基金在投资 运作、交游等方法具有如下主要风险，详见本基金招募说明书： 具有权益属性。受经济环境、运营管理、管帐政策及不可抗力等因素影响，基础 设施面貌市集价值、成本市集举座估值可能发生变化，从而引起基金价钱波动。 同期，本基金在上海证券交游所上市，会因为市集供求关系等因素而濒临交游价 格大幅波动的风险。 的运营情况。基础设施面貌可能因经济环境变化、运营不善等紧要不利变化等因 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 素的影响，导致推行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险。 基础设施面貌运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的 富厚。 场交游。基础设施基金市集的监管体系、产物规模、投资东说念主莳植均处于发展初期， 可能导致交游不活跃，从而存在基金份额抓有东说念主需要资金时弗成随时变现，并可 能丧失其他投资契机的风险。 后，本基金将在上海证券交游所上市交游。上市期间可能因违抗法律法则、交游 所司法或触及停牌条件等原因导致本基金停牌。投资者在停牌期间弗成买卖基金 份额。如本基金因各式原因暂停或拆开上市，投资者将濒临风险，如无法在二级 市集交游的风险、基金财产因拆开上市而受到损失的风险。 运作与基金收益，关系政策变动可能导致本基金的各层级及关系参与方的征税水 平发生变化，进而导致本基金的投资收益发生变动。   上述揭示事项仅为列举事项，未能致密列明基础设施基金的整个风险。投 资者在参与基础设施基金关系业务前，应厚爱阅读基金合同、招募说明书、基 金产物贵府撮要等法律文献，熟识基础设施基金关系司法，自主判断基金投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、投资者应依据法律法则承担反洗钱义务，并主动配合基金管理东说念主及基金 托管东说念主根据法律法则、监管部门相关反洗钱要求开展关系反洗钱责任，提供简直、 准确、无缺的贵府，遵命各方反洗钱与反恐怖融资关系管理规章。对具备合理理 由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金管理东说念主、基金托管东说念主有权按照中国东说念主民银行 反洗钱监管规章采取必要管控模范。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性规章不一致，应当以届时有用的法律法则的规章为准。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同                  第二部分   释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或以下简称具有如下含义：      一、对于主体的界说 基础设施证券投资基金。 理东说念主的中银基金管理有限公司，或根据基金合同任命的当作基金管理东说念主的继任主 体。 限公司，或根据基金合同任命的当作基金托管东说念主的继任主体。 办理基金份额的转托管等业务。 和中国证监会规章的其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基 金管理东说念主签订了基金销售劳动公约，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海 证券交游所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过上海证券交游所办理本 基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务经验、并经上海证券交游所和中国 证券登记结算有限攀扯公司认同的上海证券交游所会员单元。 设施面貌进行尽责打听、出具财务照管人诠释（如需）或受托办理基础设施基金份 额发售的路演推介、询价、订价、配售及扩募等关系业务举止的证券公司，本基 金的财务照管人为招商证券股份有限公司或基金管理东说念主照章礼聘的其他机构。 记机构为中国证券登记结算有限攀扯公司。 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。 者。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。 正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织，以及及格境外投资者。 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常改进）及关系法律法则规章使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者。 售的原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方，以相当他相宜中国证监会及上海证券 交游所投资者适应性规章的专科机构投资者）。 证券公司、基金管理公司、相信公司、财务公司、保障公司及保障金钱管理公司、 及格境外机构投资者、贸易银行及银行答理子公司、政策性银行、相宜规章的私 募基金管理东说念主以相当他相宜中国证监会及上海证券交游所投资者适应性规章的 专科机构投资者。寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等可根据有 关规章参与基础设施基金网下询价。 可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东说念主。 产支抓证券管理东说念主的中银金钱管理有限公司，该公司为本基金管理东说念主的全资子公 司，或根据专项估量打算文献任命的当作金钱支抓证券管理东说念主的继任主体。 招商银行股份有限公司北京分行，或根据专项估量打算文献任命的当作金钱支抓证券 托管东说念主的继任主体。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 的招商银行股份有限公司北京分行或其继任机构。 东说念主（代表本基金）。 司的原整个权东说念主，即中外洋运股份有限公司，及因本基金扩募或其他原因所抓有 的其他相宜《基础设施基金指引》和中国证监会其他规章的基础设施面貌的原所 有权东说念主，具体信息参见招募说明书。 国证监会其他规章的基础设施面貌的抓有东说念主，即抓有瑞达无锡物流面貌的瑞达无 锡仓储劳动有限公司、抓有瑞达昆山物流面貌的瑞达智汇昆山仓储劳动有限公 司、抓有瑞达金华物流面貌的瑞达（金华）仓储劳动有限公司、抓有昆山千灯物 流面貌的昆山中外运供应链有限公司、抓有天津建合物流面貌的天津中外运建合 仓储劳动有限公司、抓有成都空港物流面貌的中外运（成都）空港物流有限公司 以及扩募面貌公司的单称及/或合称，视凹凸文而定。 接全资领有的法律实体，本基金通过其取得基础设施面貌全都整个权或经营权 利。在本基金中，特殊目的载体系指金钱支抓专项估量打算、SPV 公司、面貌公司的 单称或统称。 东说念主或其他关系主体成立的特殊目的公司。在本基金设随即，原始权益东说念主或其他相 关主体成立了 SPV，用于受让面貌公司股权。原则上，SPV 与面貌公司应进行 继承合并。完成继承合并后，SPV 刊出，面貌公司连接存续并承继 SPV 的沿路 金钱（除面貌公司股权外）、欠债。在本基金设随即，对应受让驱动面貌公司 100% 的 SPV 为瑞运达通（无锡）仓储劳动有限公司、瑞运达通（昆山）仓储劳动有 限公司、瑞运达通（金华）仓储劳动有限公司、瑞运达通千灯（昆山）仓储劳动 有限公司、瑞运达通（天津）仓储劳动有限公司及瑞运达通（成都）仓储劳动有 限公司的单称及/或合称，视凹凸文而定。 中外洋运长江有限公司、中外运空运发展股份有限公司、中外洋运（香港）控股 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 有限公司、中外洋运股份有限公司和诚创有限公司（BVI）的单元及/或合称，视 凹凸文而定。 事务所、运营管理机构等专科机构。 理东说念主照章礼聘的为本基金提供法律劳动的其他机构；“境外讼师”指中伦讼师事务 整个限攀扯合伙与 Ogier 讼师事务所，上述境外讼师事务所负责对境外股东签署 的相关文献出具法律见识书及/或其他法律性文献及/或其译文。 相当继任机构或基金管理东说念主照章礼聘为本基金提供评估劳动的其他机构。 继任机构或基金管理东说念主照章礼聘为本基金提供管帐/审计劳动的其他机构。 外部机构。本基金初度发售时，由中外运瑞达（上海）供应链管理有限公司担任 运营管理机构。   二、对于文献的界说 基金合同、托管公约和《运营管理公约》。 基础设施证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充。 储物流紧闭式基础设施证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进 和补充。 券管理东说念主与运营管理机构及抓有各基础设施面貌的面貌公司分别签订之《中银中 外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金运营管理公约》及对该等公约的任何 有用改进和补充。公募基金、专项估量打算新增投资时，新增面貌公司不错以签署该 公约附件的款式加入该公约，也不错与基金管理东说念主、估量打算管理东说念主和运营管理机构 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金               基金合同 签署新的基础设施面貌《运营管理公约》。     《招募说明书》/招募说明书：指《中银中外运仓储物流紧闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》相当更新。 基金基金产物贵府撮要》相当更新。 份额询价公告》。 基金基金份额发售公告》。 金上市交游公告书》。 包括但不限于《估量打算说明书》             《中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期金钱支抓 专项估量打算模范条目》         《中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期金钱支抓专项估量打算 金钱支抓证券认购公约与风险揭示书》                 《专项估量打算托管公约》                          《资金监管公约》                                 《项 目公司股权转让公约》          《SPV 股权转让公约》                     《SPV 股东借款公约》                                《继承合并协 议》《债权债务证据公约》。     《资金监管公约》：指《面貌公司资金监管公约》及《SPV 资金监管公约》 的单称及/或合称，视凹凸文而定。     《战术配售公约》：指基金管理东说念主和战术投资者签署的《中银中外运仓储 物流紧闭式基础设施证券投资基金之战术投资者配售公约》及对该公约的任何有 效改进和补充。     《专项估量打算托管公约》：指金钱支抓证券管理东说念主与专项估量打算托管东说念主签署的 《中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期金钱支抓专项估量打算托管公约》及对该 公约的任何有用修改或补充。     《SPV 股权转让公约》：指专项估量打算管理东说念主与原始权益东说念主就收购 SPV100% 股权签订的《中外洋运股份有限公司与中银金钱管理有限公司对于 6 家 SPV 之 股权转让公约》，以及对该等公约的任何有用修改或补充。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 股权而签订的《面貌公司股权转让公约》的单称及/或合称，视凹凸文而定，及 对该等公约的任何有用修改或补充。   三、对于基金关系的界说 有东说念主不得央求赎回的证券投资基金（因扩募或者因本基金发生份额折算导致基金 份额总额变更的情况除外）。 告、基金份额发售公告的规章央求购买基金份额的举止。 中竞价、大批交游和询价等交游所认同的交游款式买卖基金份额的举止。 者其他交游系统办理基金份额认购等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的 认购也称为场外认购。 单元通过上海证券交游所交游系统办理基金份额的认购和上市交游等业务的场 所。通过该等场所办理基金份额的认购也称为场内认购。 通过上海证券交游所交游系统参与基金交游业务的经上海证券交游所和中国证 券登记结算有限攀扯公司认同的上海证券交游所会员单元。 可的上海证券交游所会员单元。 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等。 结算系统。投资者通过场外基金销售机构认购所得的基金份额登记在该系统下。 登记结算系统。投资者通过场内会员单元认购或买入所得的基金份额登记在该系 统下。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 抓基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。 内不同销售机构（网点）之间系统内转托管或证券登记系统内不同会员单元（交 易单元）之间进行指定关系变更的举止。 系统和证券登记结算系统之间进行转托管的举止。 买卖证券价差、银行存款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的 成本和用度的从简。 券、银行存款本息、基金应收款项相当他金钱的价值总和，在基金合并财务报表 层面计量的总金钱。 分成金额的统统价值。 和基金份额净值的过程。 后的金额，关系筹谋治愈面貌至少包括基础设施面貌金钱的公允价值变动损益、 折旧与摊销，同期应当详细谈判面貌公司抓续发展、偿债才智和经营现款流等因 素。法律法则另有规章的，从其规章。 东说念主大会表决通过并报中国证监会备案后，基金启动新一轮基金份额召募及通过资 产支抓专项估量打算抓有新的基础设施面貌的交游；具体扩募安排根据前述基金份额 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 抓有东说念主大会决议确定。 在权益登记日抓有的基金份额享有收益分配的权力。   四、对于金钱关系的界说 中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期金钱支抓专项估量打算金钱支抓证券。 发售时，指金钱支抓证券管理东说念主成立的“中银资管-中外运仓储物流基础设施 1 期 金钱支抓专项估量打算”，及本基金存续期内新增投资的基础设施金钱支抓专项估量打算。 瑞达金华物流面貌、昆山千灯物流面貌、天津建合物流面貌及成都空港物流面貌。 本基金扩募后，包括前述基础设施面貌与新购入基础设施面貌，具体信息参见招 募说明书。 基础设施面貌，包括其全都整个权或经营权力。                             （1）基础设施项 目的不动产权，包括建（构）筑物的房屋整个权相当占用范围内的国有建立用地 使用权；    （2）面貌公司正当享有的基于基础设施面貌的日常坐蓐运营所产生的租 金收入等富厚现款流；及（3）其他因基础设施面貌金钱所产生的正当运营、管 理和处置以相当他正当经营业务而产生的收入。具体范围根据推行情况确定，具 体信息参见招募说明书。 管理和处置而取得的收入，面貌公司运营收入应当包括但不限于：                             （1）面貌公司 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 正当享有的基于基础设施面貌的日常坐蓐运营所产生的房钱收入等富厚现款流； （2）其他因基础设施面貌金钱所产生的正当运营、管理和处置以相当他正当经 营业务而产生的收入。在基础设施基金、金钱支抓证券的存续期间面貌公司获取 的关系保障索赔款项当作面貌公司运营收入，应根据基础设施基金文献和金钱支 抓证券文献的约定进行看护和使用。每一年度的基础设施面貌运营收入为“基础 设施面貌年度运营收入”。   五、对于账户的界说 券登记结算有限攀扯公司注册的通达式基金账户，用于记录其抓有的、基金管理 东说念主所管理的基金份额余额相当变动情况的账户，投资者办理场外认购时需具有开 放式基金账户。 构办理认购、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 开立的上海证券交游所东说念主民币平方股票账户或紧闭式基金账户。 在监管银行开立的东说念主民币资金账户，包括运营收入账户及运营支拨账户。   六、对于日历的界说 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的 日历。 产计帐完毕，计帐恶果报中国证监会备案并赐与公告的日历。 上不得逾越 5 个交游日。 合同另有约定的除外。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                      基金合同 当然年度临了一日，以及法律法则规章的其他日历。如果基金合同收效少于                2 个月，期间的当然半年度临了一日或当然年度临了一日不当作估值日。   七、其他界说 司法解释、行政规章以相当他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、请问等， 为招募说明书之目的，招募说明书项下的法律法则亦包括基金份额上市交游的证 券交游所、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会等行业自律组织发布的规 范性文献。     《民法典》：指 2020 年 5 月 28 日第十三届寰宇东说念主民代表大会第三次会议 通过，2020 年 5 月 28 日中华东说念主民共和国主席令第四十五号公布，自 2021 年 1 月 1 日起履行的《中华东说念主民共和国民法典》及颁布机关对其时常作念出的改进。 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进。 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改进。 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修改的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的 改进。      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进。      《基础设施基金指引》：指中国证监会 2020 年 8 月 7 日颁布并实施的《公 开召募基础设施证券投资基金指引（试行）》及颁布机关对其时常作念出的改进。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                 基金合同 务司法、中国结算业务司法及中银基金管理有限公司、销售机构的关系业务司法 及颁布机关对其时常作念出的改进。 交游司法》     《上海证券交游所证券投资基金上市司法》                       《上海证券交游所公开召募 基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》及上交所针对公开召募基础 设施证券投资基金发布的其他业务司法，及颁布机关对其时常作念出的改进。 实施的《公开召募基础设施证券投资基金网下投资者管理折服》及中国证券业协 会针对公开召募基础设施证券投资基金发布的其他业务司法，及颁布机关对其不 时作念出的改进。 日颁布并实施的《公开召募基础设施证券投资基金尽责打听责任指引（试行）》 《公开召募基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》及中国证券投资基金 业协会针对公开召募基础设施证券投资基金发布的其他业务司法，及颁布机关对 其时常作念出的改进。 月 5 日颁布并实施的《中国证券登记结算有限攀扯公司公开召募基础设施证券投 资基金登记结算业求实施折服（试行）》                  《中国证券登记结算有限攀扯公司上海证 券交游所公开召募基础设施证券投资基金登记结算业务指引（试行）》，及中国证 券登记结算有限攀扯公司发布的适用于公开召募基础设施证券投资基金的其他 业务司法，及颁布机关对其时常作念出的改进。 共和国香港超过行政区、中华东说念主民共和国澳门超过行政区和中华东说念主民共和国台湾 地区。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 报刊及《信息败露办法》规章的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主 网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介。 亦无法幸免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本基金合同履行其全 部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、激流、失火、疫疠、战斗、政 变、恐怖主义行动、骚乱、歇工以及新法律或国度政策的颁布或对原法律或国度 政策的修改等。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼   中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金   二、基金的类别   基础设施证券投资基金   三、基金的运作款式   契约型紧闭式。   在存续期内，本基金不接受申购（由于基金扩募发售的除外）与赎回。基金 上市交游后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份稀零，场内份额不错上 市交游；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与上交所场内 交游或在基金通平台转让，具体可参照上交所、登记机构关系司法办理。   四、上市交游场所   上海证券交游所   五、基金的投资主义   在严格限度风险的前提下，本基金主要投资于主义基础设施金钱支抓证券， 并抓有其沿路份额，通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公 司沿路股权，最终取得关系基础设施面貌的全都整个权或经营权力。本基金以获 取基础设施面貌运营收入等长久现款流为主要目的，通过晋升基础设施面貌的价 值，争取为投资者提供富厚的收益分配和可抓续、长久升值的答复。   六、基金存续期限   本基金存续期限（即基金紧闭期）为自基金合同收效之日起 40 年。   如发生基金合同约定情形，在履行关系标准后，本基金可延长存续期。不然， 本基金存续期限届满时将拆开运作并计帐，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   七、基金份额总额和合同期限   中国证监会准予本基金召募的基金份额总额为 4 亿份。   基金合同的有用期自其收效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会备案 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 并公告之日止。   八、基金份额的订价款式和认购用度   本基金的基金份额认购价钱应当通过向网下投资者询价的款式确定，具体信 息请参见基金管理东说念主届时发布的基金份额询价公告及基金份额发售公告。   本基金的具体认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产物贵府 撮要中列示。   九、基金的扩募   在基金的存续期内，在相宜法律法则要求的情况下，基金管理东说念主将根据市集 情况和投资契机等详细判断是否扩募，并照章履行关系标准。扩募的具体司法详 见招募说明书。   十、其他   在不违抗法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。相关基金份额类别 的具体司法等关系事项届时将另行公告。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同             第四部分   基金份额的发售   本基金的基金份额发售的关系业务举止应当相宜法律法则、《业务办法》及 上交所基础设施基金发售业务的相关规章。若上交所、中国结算、中国证券业协 会及关系登记机构、销售机构针对基础设施证券投资基金的发售推出新的司法或 对现存司法进行治愈，本基金管理东说念主可相应付本基金的发售款式进行治愈，但应 在实施日前依照《信息败露办法》的相关规章在规章媒介上公告。   一、基金份额的发售期间、发售款式、发售对象   （一）发售期间   本基金的召募期限自基金份额发售之日开端则上不逾越 5 个交游日，具体发 售期间见本基金询价公告及基金份额发售公告。基金管理东说念主可合理治愈发售期并 公告。   除法律法则另有规章外，任何与基金份额发售相关确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   （二）发售款式   本基金基金份额的初度发售，分为战术配售、网下发售、公众投资者认购等 方法。具体发售安排及办理销售业务的机构的具体名单详见基金询价公告、基金 份额发售公告等关系公告或基金管理东说念主网站公示。   （三）发售对象   本基金的发售对象为相宜法律法则规章的可投资于证券投资基金的个东说念主投 资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东说念主。根据参与发售款式的不同，本基金的发售对象包括相宜法 律法则规章的可投资于基础设施基金的战术投资者、网下投资者及公众投资者。   战术投资者，指相宜本基金战术投资者遴荐模范的、照章不错参与基础设施 基金战术配售的主体，包括原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方，以相当他相宜 中国证监会及上交所投资者适应性规章的专科机构投资者。参与战术配售的专科 机构投资者，应当具备邃密的市集声誉和影响力，具有较强资金实力，认同本基 金长久投资价值，具体遴荐模范详见招募说明书或基金份额询价公告等关系文 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同 件。   网下投资者为证券公司、基金管理公司、相信公司、财务公司、保障公司及 保障金钱管理公司、及格境外投资者、贸易银行及银行答理子公司、政策性银行、 相宜规章的私募基金管理东说念主以相当他相宜中国证监会及上交所投资者适应性规 定的专科机构投资者。   寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等可根据相关规章参与基 础设施基金网下询价。   原始权益东说念主相当关联方、基金管理东说念主、财务照管人、战术投资者以相当他与定 价存在利益突破的主体不得参与网下询价，但基金管理东说念主或财务照管人管理的公募 证券投资基金、寰宇社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金除外。   网下投资者应当按照规章向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律 管理。   公众投资者为相宜法律法则规章的可投资于基础设施证券投资基金的个东说念主 投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资者。参与网下询价的配售对象相当关联账户不得再通过面向 公众投资者发售部分认购基金份额。   具体发售对象详见基金份额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的关系公告。      二、战术配售数目、比例及抓有期限   原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方参与本基金基金份额战术配售的比例 统统不得低于本次基金份额发售数目的 20%，其中基金份额发售总量的 20%抓 有期自上市之日起不少于 60 个月，逾越 20%部分抓有期自上市之日起不少于 36 个月。基金份额抓有期间不允许质押。原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方拟卖 出战术配售取得的基础设施基金份额的，应当按照关系规章履行信息败露义务。   基础设施面貌控股股东或推行限度东说念主，或其归拢限度下的关联方，原则上应 当单独适用上述规章。   基础设施面貌原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方除外的专科机构投资者 参与本基金份额战术配售的，战术配售比例由基金管理东说念主合理确定，抓有本基金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 份额期限自上市之日起不少于 12 个月。   以上战术配售投资者将与基金管理东说念主预先签署《战术配售公约》，具体战术 配售比例等关系信息将在基金份额询价公告、基金份额发售公告等关系公告中披 露。最终获配的战术投资者称呼、基金份额数目以及限售期安排等以基金合同生 效公告中败露的情况为准。   三、网下投资者的发售数目、配售原则及配售款式   （一）网下询价并订价   基金管理东说念主通过向网下投资者询价的款式确定基金认购价钱，具体信息请参 见基金管理东说念主届时发布的基金份额询价公告及基金份额发售公告。   上交所为本基金基金份额询价提供询价平台劳动。网下投资者及配售对象的 信息以中国证券业协会注册的信息为准。   （二）网下投资者的发售数目   扣除向战术投资者配售部分后，本基金基金份额网下发售比例应不低于本次 公设备售数目的 70%。   （三）网下配售原则及配售款式   网下投资者通过上交所网下刊行电子平台向基金管理东说念主提交认购央求。网下 投资者提交认购央求后，应当在召募期内通过基金管理东说念主完成认购资金的缴纳， 并通过中国结算登记份额。基金管理东说念主按照询价确定的认购价钱办理网下投资者 的网下基金份额的认购和配售。   对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获取的配售比例换取。   四、基金份额的认购   （一）认购款式   本基金的基金份额认购价钱通过网下询价的款式确定。基金份额认购价钱确 定后，战术投资者、网下投资者和公众投资者按照对应的认购款式，参与本基金 的基金份额的认购。各样投资者的认购期间详见基金份额发售公告。   本基金召募期扫尾前，战术投资者应当在约定的期限内，以认购价钱认购其 承诺认购的基金份额数目。参与战术配售的原始权益东说念主，不错用现款或者中国证 监会认同的其他对价进行认购。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   战术投资者不错使用场内证券账户或场外基金账户认购，基金管理东说念主根据上 交所、中国结算、上海结算关系业务司法完成资金交收和份额登记责任。   基金份额认购价钱确定后，询价阶段提供有用报价的投资者方可参与网下认 购。有用报价是指网下投资者提交的不低于基金管理东说念主及财务照管人确定的认购价 格，同期相宜基金管理东说念主、财务照管人预先确定且公告的其他条件的报价。   网下投资者认购时，应当按照确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的 认购数目不得低于询价阶段填报的“拟认购数目”，也不得高于基金管理东说念主、财务 照管人确定的每个配售对象认购数目上限，且不得高于网下发售份额总量。   参与网下询价的配售对象相当关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账 户注册贵府中的“账户抓有东说念主称呼”“有用身份解释文献号码”均换取的账户。证券 公司客户定向金钱管理专用账户以及企业年金账户注册贵府中“账户抓有东说念主名 称”“有用身份解释文献号码”均换取的，不受上述限制。   网下投资者不错使用场内证券账户或场外基金账户认购，基金管理东说念主根据上 交所、中国结算、上海结算关系业务司法完成资金交收和份额登记责任。   召募期内，公众投资者不错通过场内证券经营机构或基金管理东说念主相当交付的 场外基金销售机构认购基金份额并缴纳认购款。   对于公众投资者，待网下询价扫尾后，基金份额通过各销售机构以询价确定 的认购价钱公设备售，投资者可通过场外认购和场内认购两种款式认购本基金。   本基金的场外认购将通过基金管理东说念主的直销网点相当他销售机构的销售网 点进行，本基金的场内认购将通过具有基金销售业务经验并经上交所和中国结算 认同的上交所会员单元进行。具体名单详见基金份额发售公告或关系业务公告或 基金管理东说念主网站公示。   通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额抓有东说念主通达式基金 账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额抓有东说念主上海证券 账户下。   通过场外认购的基金份额可在基金通平台转让或通过跨系统转托管将基金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 份额转登记在证券登记系统基金份额抓有东说念主上海证券账户下参与场内交游，具体 可参照上交所、登记机构司法办理。   （二）召募期利息的处理款式   本基金的认购款项在召募期间产生的利息计入基金金钱，不折算为基金份 额。具体金额以登记机构的记录为准。   （三）认购用度   本基金的认购用度由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产物贵府撮要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   （四）基金认购金额/份额的筹谋   基金认购金额/份额具体的筹谋方法在招募说明书中列示。   （五）认购央求的证据   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表销售机 构确乎接收到认购央求，认购央求的证据以登记机构的证据恶果为准。对于认购 央求及认购份额证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善独揽正当权力。不然，由此 产生的任何损失，由投资者自行承担。   五、基金份额认购的限制   （一）投资者认购时，需按销售机构规章的款式全额缴款。   （二）基金管理东说念主不错对每个基金交游账户的单笔最低认购份额/金额进行 限制，具体限制请参见更新的招募说明书或关系公告。   （三）基金管理东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购份额/金额进行 限制，但不得毁伤《基金法》《基础设施基金指引》等关系法律法则中相关抓有 东说念主收购、权益变动方面的权力，具体限制和处理方法请参见更新的招募说明书或 关系公告。   （四）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购央求 单独筹谋，但已受理的认购央求不得废除。   六、基金份额的认购账户   投资者参与基础设施基金场内认购的，应当抓有上交所东说念主民币平方股票账户 或证券投资基金账户（即场内证券账户）。投资者使用场内证券账户认购的基金 份额，可径直参与证券交游所场内交游。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同   投资者参与基础设施基金场外认购的，应当抓有中国结算通达式基金账户 （即场外基金账户）。投资者使用场外基金账户认购的，可在基金通平台转让或 转托管至场内证券经营机构后，参与上交所场内交游，具体可参照上交所、登记 机构司法办理。   七、回拨份额的发售和配售   召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金管理东说念主和财务照管人不错将公 众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售 数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数较 高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于 本次公设备售数目扣除向战术投资者配售部分后的 70%。   基金管理东说念主、财务照管人应在召募期满的次一个交游日（或指定交游日）日终 前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额请问上交所并公告。未在规章 期间内请问上交所并公告的，基金管理东说念主、财务照管人应根据基金份额发售公告确 定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。   本基金发售触及的回拨机制具体安排请参见本基金管理东说念主发布的基金份额 发售公告及关系公告。   八、中止发售   本基金发售期间发生以下情形的，基金管理东说念主、财务照管人可遴荐中止发售， 并发布中止基金份额发售公告：   （一）网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数目统统低于网下驱动发售 份额数目；   （二）网下投资者和公众投资者缴款认购的基金份额数目统统低于扣除最终 战术配售数目后本次公设备售总量；   （三）基金份额认购价钱未达原始权益东说念主预期；   （四）原始权益东说念主、基金管理东说念主、财务照管人就确定基金份额认购价钱未能达 成一请安见；   （五）出现对基金发售有紧要影响的其他情形。   如发生以上其他情形，基金管理东说念主可采取中止发售模范，并发布中止基金份 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 额发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，基金管理东说念主 可重新启动发售。   九、基金管理东说念主可在不违抗法律法则且在不影响基金份额抓有东说念主骨子利益 的前提下，根据市集情况对上述发售的安排进行补充和治愈并提前公告。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                 基金合同               第五部分    基金备案   一、基金备案的条件   基金召募期内，本基金如同期餍足下述条件情形，则达到备案条件：   （一）基金份额总额不低于准予注册规模的 80%；   （二）召募金额规模达到 2 亿元东说念主民币且投资者不少于 1000 东说念主；   （三）原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方按照规章参与战术配售；   （四）扣除战术配售部分后，向网下投资者发售比例不低于本次公设备售数 量的 70%；   （五）无导致基金召募失败的其他情形。   基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基 金发售，基金达到备案条件的，基金管理东说念主应在 10 日内礼聘法定验资机构验资， 并自收到验资诠释之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念操纵理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。   基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募举止结 束前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理款式   本基金召募期限届满，出现以下情形之一的，召募失败：   （一）基金份额总额未达到准予注册规模的 80%；   （二）召募资金规模不及 2 亿元，或投资东说念主少于 1，000 东说念主；   （三）原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方未按规章参与战术配售；   （四）扣除战术配售部分后，向网下投资者发售比例低于本次公设备售数目 的 70%；   （五）导致基金召募失败的其他情形。   如果召募期限届满，本基金召募失败，基金管理东说念主应当承担下列攀扯：   （一）以其固有财产承担因召募举止而产生的债务和用度；   （二）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 行同期活期存款利息；   （三）如基金召募失败，基金管理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求答谢。 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。召募期间产生的评估费、管帐师费、讼师费、财务照管人费（如有）等各项费 用不得从投资者认购款项中支付。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同        第六部分   基金份额的上市交游和结算   一、基金份额的上市交游   《基金合同》收效后，在相宜法律法则和上海证券交游所规章的上市条件的 情况下，本基金可央求在上交所交游及通畅基金通平台（如有）转让业务，无需 召开基金份额抓有东说念主大会审议。   本基金上市交游后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可径直在上交所 上市；使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与上交所场内交游或直 接参与基金通等关系平台交游，具体可参照上交所、中国结算司法办理。   二、上市交游的地点   上海证券交游所。   三、上市交游的期间   基金合同收效后，在相宜法律法则及上交所业务司法规章的上市条件的情况 下，本基金可进取交所央求上市。具体上市期间详见基金管理东说念主届时发布的关系 公告。   在确定上市交游的期间后，基金管理东说念主应依据法律法则规章在规章媒介上刊 登基金份额上市交游公告书。   四、上市交游的司法   本基金的基金份额在上交所的上市交游需遵从《基础设施基金指引》、上交 所业务司法等相关规章相当时常改进和补充或更新。   五、上市交游的用度   上市交游的用度按照上交所相关规章办理。   六、上市交游的停复牌和拆开上市   上市基金份额的停复牌和拆开上市按照《基金法》和上交所的关系规章执行。 具体情况见基金管理东说念主届时关系公告。   当本基金发生拆开上市的情形时，本基金将变更为非上市的紧闭式证券投资 基金，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   基金拆开上市后，对于本基金场内份额的处理司法由基金管理东说念主制定并按规 定公告。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   七、基金份额的交游、结算款式   （一）交游款式   本基金给与竞价、大批、报价、询价、指定敌手方和公约交游等上交所认同 的交游款式交游。具体的交付、报价、成交等事宜按照上交所关系规章执行。   本基金如当作质押券按照上交所规章参与质押式公约回购、质押式三方回购 等业务，原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方在限售期届满后参与上述业务的， 质押的战术配售取得的本基金份额累计不得逾越其所抓沿路该类份额的 50%，上 交所另有规章除外。   （二）结算款式   本基金的基金份额的结算根据《中国证券登记结算有限公司公开召募基础设 施证券投资基金登记结算业求实施折服（试行）》等相关规章相当时常改进和补 充执行。   记录在投资者场内证券账户中的基金份额登记在中国结算证券登记结算系 统；记录在投资者通达式基金账户中的基金份额登记在中国结算通达式基金登记 结算系统。   基金份额的具体结算以中国结算业务司法的规章为准。   八、基础设施基金收购及关系权益变动   （一）投资者相当一致行动东说念主的承诺   投资者相当一致行动东说念主同意并证据，自领有基金份额时即视为对如下事项作 出了不可废除的承诺： 权益的基金份额达到本基金的基金份额的 10%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动诠释书，请问基金管理东说念主，并予公告；在上述期限内，不得再 行买卖本基金的份额，但另有规章的除外。 加或者减少 5%，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动诠释书，请问本 基金管理东说念主，并予公告。在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖本 基金的份额，但另有规章的除外。投资者相当一致行动东说念主同意在领有基金份额时 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 即视为承诺，承诺若违抗上述第 1、2 条文章买入在本基金中领有权益的基金份 额的，在买入后的 36 个月内对该逾越规章比例部分的基金份额不独揽表决权。 公设备行证券的公司权益变动诠释书内容与方法规章以相当他相关上市公司收 购及股份权益变动的规章编制关系份额权益变动诠释书等信息败露文献并予公 告。 施基金份额导致份额权益发生前述变动的，应当按前述规章履行相应的请问、公 告等义务。   （二）要约收购   投资者相当一致行动东说念主领有权益的基金份额达到基础设施基金份额的 50% 时，连接增抓该基础设施基金份额的，应当按照《上市公司收购管理办法》以及 其他相关上市公司收购及股份权益变动的规章，采取要约款式进行并履行相应的 标准或者义务，但相宜《业务办法》规章情形的可免除发出要约。   投资者相当一致行动东说念主通过初度发售领有权益的基金份额达到或逾越基础 设施基金份额 50%的，连接增抓该基础设施基金份额的，适用前述规章。   本基金管理东说念主应当参照《上市公司收购管理办法》的规章，编制并公告管理 东说念主诠释书，礼聘颓败财务照管人出具专科见识并予公告。   以要约款式进行基础设施基金收购的，要约收购期限届满至要约收购恶果公 告前，基础设施基金应当停牌。基金管理东说念主败露要约收购恶果公告日复牌，公告 日为非交游日的，于次一交游日起复牌。   以要约款式进行基础设施基金收购的，当事东说念主应当参照上交所和中国结算上 市公司要约收购业务的相关规章办理关系手续。   （三）免于发出要约的情形   投资者相当一致行动东说念主领有权益的基础设施基金份额达到或者逾越基础设 施基金份额的三分之二的，连接增抓该基础设施基金份额的，可免于发出要约。   除相宜上述规章的条件外，投资者相当一致行动东说念主领有权益的基础设施基金 份额达到或者逾越基础设施基金份额的 50%的，且相宜《上市公司收购管理办法》 第六十三条列举情形之一的，可免于发出要约。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   相宜《上市公司收购管理办法》第六十二条列举情形之一的，投资者不错免 于以要约款式增抓基础设施基金份额。   九、扩募基金份额的上市   基础设施基金存续期间触及扩募基金份额上市的，基金管理东说念主需参照《业务 办法》   《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引 第 3 号——新购入基础设施面貌（试行）》进取交所央求新增基金份额上市。   十、流动性劳动商安排   本基金上市期间，基金管理东说念主将遴选不少于 1 家流动性劳动商为本基金提供 双边报价等劳动。基金管理东说念主及流动性劳动商开展基金流动性管职业务，按照上 交所《上海证券交游所基金业务指南第 2 号——上市基金作念市业务》相当他关系 规章执行。   十一、基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金进行基金份额折算的，基金管理东说念主应预先确定基金份额折算日，并依 照《信息败露办法》的相关规章进行公告。基金份额折算由基金管理东说念主向登记机 构央求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与 基金份额抓有东说念主抓有的基金份额数额将发生治愈，但治愈后的基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额抓有 东说念主的权益无骨子性影响。基金份额折算后，基金份额抓有东说念主将按照折算后的基金 份额享有权力并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东说念主可延伸办理基金份额折 算。基金份额折算的具体方法见基金管理东说念主届时公告。   十二、基金份额的冻结妥协冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。通达式基金账户/场内证 券账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法则、 中国证监会或法院判决、裁定另有规章的除外。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 过中国证监会认同的交游场所或者交游款式进行份额转让的央求，并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的司法办理基金份额转让业务。   基金管理东说念主应当对战术投资者抓有的基础设施基金战术配售份额进行限售 管理。限售安排应当相宜《基础设施基金指引》对于基金战术配售份额最低抓有 期限的规章以及关系约定。   十四、其他   （一）关系法律法则、中国证监会及上交所对基金上市交游的司法等关系规 定内容进行治愈的，《基金合同》相应赐与修改，且此项修改无需召开基金份额 抓有东说念主大会。   （二）若上交所、中国结算增多基金上市交游、份额转让的新功能，基金管 理东说念主不错在履行适应的标准后增多相应功能，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   （三）在不违抗法律法则及不毁伤基金份额抓有东说念主利益的前提下，本基金可 以在履行适应的标准后央求在包括境酬酢易所在内的其他交游场所上市交游，无 需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）在不违抗法律法则及中国证监会规章的前提下，基金管理东说念主可在对基 金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他 基金业务。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金               基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及权力义务   一、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主简况   称呼：中银基金管理有限公司   住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼   法定代表东说念主：章砚   成立日历：2004 年 8 月 12 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字〔2004〕93 号   组织方法：有限攀扯公司（中外结伙）   注册成本：10000 万元东说念主民币   存续期限：长久存续   研究电话：021-38848999   （二）基金管理东说念主的权力与义务 金管理东说念主的权力包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和基金合同颓败运用并管 理基金财产；   （3）按影相关规章运营管理基础设施面貌；   （4）基金管理东说念主不错成立专门的子公司承担基础设施面貌运营管理职责， 也不错根据《基础设施基金指引》交付运营管理机构负责部分运营管理职责，但 基金管理东说念主照章应当承担的攀扯不因交付而免除。基金管理东说念主交付运营管理机构 运营管理基础设施面貌的，应当派员负责基础设施面貌公司财务管理，监督、检 查运营管理机构履职情况；   （5）发生法定解聘情形的，解聘运营管理机构；   （6）在运营管理机构更换时，提名新的运营管理机构；   （7）依照《基金合同》收取基金管理东说念主的管理费以及法律法则规章或中国 证监会批准的其他用度； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （8）依影相关规章独揽因基金财产投资于证券所产生的权力；   （9）销售基金份额；   （10）按照规章召集基金份额抓有东说念主大会；   （11）依据《基金合同》及相关法律规章监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律规章，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要模范保护基金份额抓有东说念主的利益；   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （13）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系举止进行监督和处 理；   （14）担任或交付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规章的用度；   （15）依据《基金合同》及相关法律规章决定基金收益的分配决议；   （16）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （17）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益独揽诉讼权力或者 实施其他法律举止；   （18）依照法律法则和关系公约遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、评 估机构、财务照管人、证券经纪商、流动性劳动商或其他为基金提供劳动的外部机 构（《基金合同》另有约定的除外）；   （19）在相宜相关法律法则的前提下，制订和治愈相关基金询价、订价、认 购、非交游过户等业务关系司法；   （20）与基础设施金钱支抓证券管理东说念主联合开展尽责打听；   （21）决定基础设施基金径直或曲折新增对外借款；在相宜相关法律法则的 前提下，制订、实施及治愈相关基金径直或曲折的对外借款决议；   （22）因本基金抓有沿路基础设施金钱支抓证券，并通过基础设施金钱支抓 证券抓有基础设施面貌公司沿路股权或经营权力，基金管理东说念主可独揽以下权力： 定提前拆开或延长专项估量打算期限、决定修改专项估量打算法律文献伏击内容及金钱支 抓证券抓有东说念主享有的其他权力等；前述事项如触及应由基金份额抓有东说念主大会决议 的事项的，基金管理东说念主应在基金份额抓有东说念主大会决议范围内独揽关系权力； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 资估量打算、选举和更换非由员工代表担任的董事和监事、审议批准面貌公司董事会 或执行董事的诠释、审议批准面貌公司的年度财务预算决议和决算决议、派员负 责基础设施面貌公司财务管理，监督、搜检运营管理机构履职情况，以及通过专 项估量打算曲折独揽对面貌公司所享有的其他权力等；前述事项如触及应由基金份额 抓有东说念主大会决议的事项的，基金管理东说念主应当在基金份额抓有东说念主大会决议范围内行 使关系权力； 使主体的权力，包括决定金额占基金净金钱 20%及以下的基础设施面貌购入或出 售事项、决定金额占本基金净金钱 5%及以下的关联交游事项、决定基础设施基 金径直或曲折对外借款事项等（其中，金额是指荟萃 12 个月内累计发生金额）。   （23）依据《基金合同》及相关法律规章制定基金扩募决议，提交基金份额 抓有东说念主大会审议；   （24）经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分配金额筹谋治愈事项的 关系事宜，适用法律法则或相应司法对本基金可供分配金额的筹谋另有治愈的， 基金管理东说念主依据法律法则及《基金合同》进行信息败露后，径直对该部老实容进 行治愈；   （25）对关系金钱进行购入或出售可行性分析和金钱评估，并就需要召开基 金份额抓有东说念主大会进行表决的事项召开基金份额抓有东说念主大会；   （26）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他权力。 金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者交付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、扩募和登记等事宜；制定完善的尽责打听里面管理轨制，建立 健全业务经由；   （2）办理基金备案和基金上市所需手续；   （3）自基金合同收效之日起，以赤诚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备富足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 的经营款式管理和运作基金财产；   （5）按照法律法则规章和基金合同约定专科审慎运营管理基础设施面貌， 主动履行《基础设施基金指引》第三十八条文章的基础设施面貌运营管理职责， 也可根据《基础设施基金指引》交付运营管理机构负责部分运营管理职责，但依 法欢喜担的攀扯不因交付而免除；   （6）基金管理东说念主不错成立专门的子公司承担基础设施面貌运营管理职责， 也不错交付外部管理机构负责《基础设施基金指引》第三十八条第（四）至（九） 项关系运营管理职责，其照章应当承担的攀扯不因交付而免除；   （7）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互颓败，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （8）除依据《基金法》             《基金合同》相当他相关规章外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得交付第三东说念主运作基金财产；   （9）照章接受基金托管东说念主的监督和对关系事项的复核；   （10）按照法律法则、企业管帐准则及中国证监会、中国证券投资基金业协 会等关系规章进行金钱欠债证据计量，编制中期和年度合并及单独财务报表，财 务报表至少包括金钱欠债表、利润表、现款流量表、整个者权益变动表及报表附 注；   （11）编制基金季度诠释、中期诠释、年度诠释与临时诠释；   （12）严格按照《基金法》《基金合同》相当他相关规章，履行信息败露及 诠释义务；   （13）保守基金贸易好意思妙，不清楚基金投资估量打算、投资意向等。除《基金法》 《基金合同》相当他相关法律法则或监管机构另有规章或要求外，在基金信息公 开败露前应予苦衷，不向他东说念主清楚，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等 外部专科照管人提供劳动而向其提供的情况除外；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有 东说念主分配基金收益；   （15）依据《基金法》《基金合同》相当他相关规章召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （16）按规章保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则规章的最低期限；按规章保留路演、订价、配售等过程中 的关系贵府不低于法律法则规章的最低期限并归档备查，包括推介宣传材料、路 演现场灌音等，且能如实、全面反应询价、订价和配售过程，法律法则或监管规 则另有规章的从其规章；   （17）确保需要向基金份额抓有东说念主提供的各项文献或贵府在规章期间发出， 况且保证基金份额抓有东说念主约略按照基金合同规章的期间和款式，随时查阅到与基 金相关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配，并按照法律法则规章和《基金合同》约定履行信息败露义务；基金 计帐触及基础设施面貌处置的，应遵从基金份额抓有东说念主利益优先的原则，按照法 律法则规章进行金钱处置，并尽快完成剩余财产的分配；   （19）濒临完结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会 等关系监管机构并请问基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿攀扯，其抵偿攀扯不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规章履行我方的义务，基金托 管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，基金 管理东说念主将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金召募期扫尾后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （23）基金在扩募发售召募期间未能达到基金扩募的备案条件，变更后的《基 金合同》弗成收效，基金管理东说念主将扩募发售已召募资金并加计银行同期活期存款 利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金扩募份额认购东说念主；   （24）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （26）对拟抓有的基础设施面貌进行全面的尽责打听，礼聘相宜规章的专科 机构提供评估、法律、审计等专科劳动。存续期礼聘审计机构对基础设施面貌运 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 营情况进行年度审计；   （27）本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施面貌金钱 每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东说念主应当实时礼聘评估机构对 基础设施面貌金钱进行评估：   （28）办理或礼聘财务照管人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、 订价、配售等关系业务举止；   （29）基础设施基金上市期间，基金管理东说念主原则上应当遴选不少于 1 家流 动性劳动商为基础设施基金提供双边报价等劳动；   （30）基金管理东说念主将采取聘用流动性劳动商等一系列模范提高基金产物的流 动性；   （31）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成随即间：1987 年 4 月 8 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行银复字〔1986〕175 号文、银 复〔1987〕86 号文   组织方法：股份有限公司   注册成本：252.20 亿元   存续期间：抓续经营   基金托管经验批文及文号：证监基金字〔2002〕83 号   （二）基金托管东说念主的权力与义务 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 金托管东说念主的权力包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和基金合同的规章安全看护 基金财产、权属文凭及关系文献；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管东说念主的托管用度以及法律法则规章或 监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要模范保护基金投资者的利益；   （4）监督基础设施基金资金账户、基础设施面貌运营进出账户等伏击资金 账户及资金流向，确保相宜法律法则规章和基金合同约定，保证基金金钱在监督 账户内紧闭运行；   （5）监督基金管理东说念主为基础设施面貌购买富足的保障；   （6）根据关系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （7）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （8）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （9）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他权力。 金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以赤诚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全看护基金财产、基础设施项 目权属文凭及关系文献；   （2）成立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备富足的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互颓败；对所托管的不同的基金分别成立账户，颓败核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互颓败；   （4）除依据《基金法》             《基金合同》相当他相关规章外，不得利用基金财产 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得交付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规章开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）监督基础设施基金资金账户、基础设施面貌运营进出账户等伏击资金 账户及资金流向，确保相宜法律法则规章和《基金合同》约定，保证基金金钱在 监督账户内紧闭运行；   （8）监督、复核基金管理东说念主按照法律法则规章和《基金合同》约定进行投 资运作、收益分配、信息败露等；   （9）监督基金管理东说念主为基础设施面貌购买富足的保障；   （10）监督面貌公司借进款项安排，确保相宜法律法则规章及约定用途；   （11）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》《基金合同》相当他相关规章另有 规章外，在基金信息公开败露前赐与苦衷，不得向他东说念主清楚，但向监管机构、司 法机关提供或因审计、法律等外部专科照管人提供劳动而向其提供的情况除外；   （12）复核、审查基金管理东说念主筹谋的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额认购、扩募价钱；   （13）办理与基金托管业务举止相关的信息败露事项；   （14）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具见识，说 明基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同及托管公约的规章进 行，加强对基金管理东说念主金钱证据计量过程的复核；如果基金管理东说念主有未执行基金 合同或托管公约规章的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的模范；   （15）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于法 律法则规章的最低期限；   （16）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （17）按规章制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （18）依据基金管理东说念主的指示或相关规章向基金份额抓有东说念主支付基金收益款 项；   （19）依据《基金法》《基金合同》相当他相关规章，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   （20）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配，并按照法律法则规章和《基金合同》约定履行信息败露义务；   （21）濒临完结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会 和银行业监督管理机构，并请问基金管理东说念主；   （22）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿攀扯，其抵偿攀扯 不因其退任而免除；   （23）按规章监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同规章履行我方的义务， 基金管理东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （24）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的举止即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主当作基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 金份额抓有东说念主的权力包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让其抓有的基金份额；   （4）按照规章要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项独揽表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构毁伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （9）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他权力。 金份额抓有东说念主的义务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵命本基金《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）缴纳基金认购款项及法律法则和《基金合同》所规章的用度；   （3）在其抓有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》拆开的 有限攀扯；   （4）不从事任何有损基金、基金份额抓有东说念主相当他基金合同当事东说念主正当权 益的举止；   （5）领有权益的基金份额达到特定比例时，按照规章履行份额权益变动相 应的标准及信息败露义务；   （6）领有权益的基金份额达到 50%时，连接增抓本基金份额的，按照规章 履行基础设施基金收购的标准或者义务；   （7）原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方卖出本基金战术配售份额导致份 额权益发生前述变动的，应按影相关规章履行相应的请问、公告等义务；   （8）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （9）重视基金信息败露，实时独揽权力和履行义务；   （10）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （11）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；   （12）战术投资者应遵命法律法则和基金合同等文献对于其抓有基金份额期 限的规章；   （13）配合基金管理东说念主和基金托管东说念主根据法律法则、监管部门相关反洗钱要 求开展关系反洗钱责任，提供简直、准确、无缺的贵府，遵命各方反洗钱与反恐 怖融资关系管理规章；   （14）遵命基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系交游及业 务的司法；   （15）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 违抗《业务办法》第五十五条第一款、第二款的规章买入在基础设施基金中领有 权益的基金份额的，在买入后 36 个月内，对该逾越规章比例部分的基金份额不 独揽表决权。 行当作基金份额抓有东说念主的义务外，还应履行以下义务：   （1）不得侵占、毁伤基础设施基金所抓有的基础设施面貌；   （2）配合基金管理东说念主、基金托管东说念主以相当他为基础设施基金提供劳动的专 业机构履行职责；   （3）确保基础设施面貌简直、正当，确保向基金管理东说念主等机构提供的文献 贵府简直、准确、无缺，不存在不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏；   （4）依据法律法则、基金合同及关系公约约定实时顶住基础设施面貌及相 关印记证照、账册合同、账户管理权限等；   （5）主要原始权益东说念主相当控股股东、推行限度东说念主提供的文献贵府存在苦衷 伏击事实或者杜撰紧要不实内容等紧要罪犯违章举止的，应当购回沿路基金份额 或基础设施面貌权益；   （6）实时配合面貌公司到工商行政管理机关提交办理面貌公司股权转让的 关系贵府，办理股权变更的工商变更登记手续；   （7）法律法则及基金关系公约约定的其他义务。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同            第八部分   基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金的基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额抓 有东说念主大会另有规章的，以届时有用的法律法则为准。   一、召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）变更基金类别；   （2）对基础设施基金的投资主义、投资策略和投资范围等作出紧要治愈， 因法律法则或监管部门取消或放宽上述限制，导致本基金投资不再受关系限制的 情况除外；   （3）变更基金份额抓有东说念主大会标准；   （4）决定基金扩募；   （5）延长基金合同存续期限；   （6）提前拆开基金合同；   （7）决定更换基金管理东说念主（更换为基金管理东说念主成立的具有公开召募证券投 资基金业务经验的控股子公司除外），更换基金托管东说念主；   （8）决定提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢模范，但法律法则或中国证 监会另有规章的除外；   （9）本基金以初度发售召募资金收购基础设施面貌后，荟萃 12 个月内累计 发生的金额逾越基金净金钱 20%的基础设施面貌或基础设施金钱支抓证券购入 或处置；   （10）本基金以初度发售召募资金收购基础设施面貌后，荟萃 12 个月内累 计发生的金额逾越基金净金钱 5%以上的关联交游；   （11）除《基金合同》约定的解聘外部管理机构的法定情形除外，决定解聘、 更换外部管理机构； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （12）调度基金运作款式；   （13）本基金与其他基金的合并；   （14）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （15）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有 东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就归拢事项书面要求召 开基金份额抓有东说念主大会；   （16）对基金合同当事东说念主权力和义务产生紧要影响的其他事项，包括但不限 于国度或当地有权机构针对基础设施面貌出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础 设施面貌减免房钱等情形（关系机构通过关系安排使得房钱减免事项不影响基金 份额抓有东说念主利益或基金合同另有约定的除外）；   （17）提前拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所 拆开上市的除外；   （18）法律法则、           《基础设施基金指引》                    《基金合同》或中国证监会规章的其 他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）基础设施面貌地皮使用权期限延长的情形下，基金合同期限相应延长；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取和其他应由基金、专项估量打算等特 殊目的载体承担的用度的收取；   （3）本基金央求在包括境酬酢易所在内的其他交游场所上市交游；   （4）因关系法律法则、交游场所或登记机构的关系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构治愈相关基金认购、交游、非交游 过户、转托管等业务的司法；   （6）增多、减少或治愈基金份额类别成立及对基金份额分类办法、司法进 行治愈；   （7）基金管理东说念主因第三方机构提供劳动时存在罪犯违章或其他毁伤基金份 额抓有东说念主利益的举止而解聘上述机构； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   （8）发生《基金合同》约定的法定情形，基金管理东说念主解聘外部管理机构， 以及基金管理东说念主据此对《基金合同》及关系文献进行修改；   （9）基金管理东说念主履行适应标准后，基金推出新业务或劳动；   （10）若上交所、中国结算增多了基金上市交游、结算、份额转让的新功能， 基金管理东说念主在履行关系标准后增多相应功能；   （11）根据法律法则、管帐准则变动或推走运营管理需要而发生的基金可供 分配金额筹谋方法变更；   （12）按照专项估量打算文献的约定，在专项估量打算文献中约定的分配兑付日外， 增设专项估量打算的分配兑付日；   （13）监管机关或证券交游所要求本基金拆开上市的；   （14）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生紧要变化；   （15）以下事项发生时，如法律法则未要求召开基金份额抓有东说念主大会的，经 基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行其他关系标准后，可拆开《基金合同》， 不需召开基金份额抓有东说念主大会： 前沿路变现或处置完毕，且荟萃 60 个责任日未胜利购入新的基础设施面貌的； 本基金未于前述时限内胜利认购取得其沿路金钱支抓证券份额的； 入 SPV 及面貌公司的沿路股权，或对应的《SPV 股权转让公约》和/或《面貌公 司股权转让公约》被淹没的； 部专项估量打算拆开且 60 个责任日内仍未能胜利认购其他基础设施金钱支抓证券 的； 抓续、富厚的现款流。   （16）国度或当地有权机构出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础设施面貌 减免房钱，但原始权益东说念主或其指定第三方通过协助央求关系部门就减免事宜给予 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 面貌公司补偿、补贴，或者原始权益东说念主或其指定第三方径直对面貌公司赐与补偿， 或者基金管理东说念主、运营管理机构通过减免管理费等缓释款式使得对应期间面貌公 司未发生因减免房钱的政策性因素使得基金当前收入减少进而导致可供分配金 额下落的情形；或基于明确适用于基础设施基金的关系强制性法律法则、政策要 求导致基础设施面貌减免房钱的情形；   （17）按照法律法则和基金合同规章不需召开基金份额抓有东说念主大会审议的其 他情形。   二、基金份额抓有东说念主大会的提案   基金管理东说念主、基金托管东说念主、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 抓有东说念主以及基金合同约定的其他主体，不错向基金份额抓有东说念主大会提议议案。   三、会议召集东说念主及召集款式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 事项要求召开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单 独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓 有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻难、侵犯。 益登记日。   四、召开基金份额抓有东说念主大会的请问期间、请问内容、请问款式 介公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决款式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权交付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）按照关系法律法则召集东说念主需要请问的其他事项。 关系信息败露义务东说念主应当照章公告基金份额抓有东说念主大会事项，败露关系紧要事项 的致密决议及法律见识书等文献，决议内容包括但不限于：交游概况、交游标的 及交游敌手方的基本情况、交游标的订价款式、交游主要风险、交游各方声明与 承诺等；触及扩募的，还应当败露扩募发售价钱确定款式。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信款式、交付的公证机关相当联 系款式和研究东说念主、书面表决见识寄交的截止期间和收取款式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请问基金管理东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 书面请问基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票遵守。   五、基金份额抓有东说念主出席会议的款式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法则、监管 机构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。   基金份额抓有东说念主大会应当由抓有基金份额二分之一以上（含二分之一）的基 金份额抓有东说念主出席，方可有用召开。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东说念主 抓有基金份额的凭证及交付东说念主的代理投票授权交付解释相宜法律法则、《基金合 同》和会议请问的规章，况且抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方法或基金合同约定的其他款式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面款式或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的款式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议请问后，在 2 个责任日内荟萃发 布关系领导性公告； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同   （2）召集东说念主按基金合同约定请问基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议请问规章的款式收取基金份额抓有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 请问不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的基金份额抓有东说念主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出 具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的交付东说念主抓有基金份额的凭证及交付东说念主的代理投票授权交付解释符 正当律法则、《基金合同》和会议请问的规章，并与基金登记机构记录相符。 电话、短信或其他款式召开，基金份额抓有东说念主不错给与书面、网罗、电话、短信 或其他款式进行表决，具体款式由会议召集东说念主确定并在会议请问中列明。在会议 召开款式上，本基金亦可给与其他非现场款式或者以非现场款式与现场款式勾通 的款式召开基金份额抓有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通信款式开会的标准 进行。 并表决的，授权款式不错给与书面、网罗、电话、短信或其他款式，具体款式在 会议请问中列明。   六、议事内容与标准   议事内容为上述“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的请问后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   本基金存续期间拟购入基础设施面貌的，应当按照《运作办法》第四十条及 《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 3 号——新购入基础设施面貌（试行）》关系规章履行变更注册等标准。需提交基 金份额抓有东说念主大会投票表决的，应当预先履行变更注册标准。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，领先由基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主确定和公布监票 东说念主，然后由基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成基 金份额抓有东说念主大会决议。基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议 的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓基金份额抓有东说念主大会的情况下，由基金 托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权 代表均未能主抓大会，则由出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主 所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主当作该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、交付东说念主 姓名（或单元称呼）和研究款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所请问的 表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   七、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主与表决事项存在关联关系时，应当隐敝表决，其所抓份额不 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 计入有表决权的基金份额总和。   但与运营管理机构存在关联关系的基金份额抓有东说念主就解聘、更换运营管理机 构事项无需隐敝表决，中国证监会认同的特殊情形除外。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和超过决议： 其代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规章的须以超过决议通过的事项除外的其他事项均以一般决议的款式通过。 或其代理东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作出。除法律法 规、监管机构另有规章或基金合同另有约定外，触及如下事项须超过决议通过方 为有用：   （1）调度基金运作款式；   （2）本基金与其他基金合并；   （3）更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主；   （4）拆开《基金合同》；   （5）对本基金的投资主义、投资策略和投资范围等作出紧要治愈；   （6）荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 50%及以上的基础设施项 目或基础设施金钱支抓证券购入或处置；   （7）荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 50%及以上的扩募；   （8）本基金成立后荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 20%及以上 的关联交游；   （9）由于国度或当地有权机构出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础设施 面貌减免房钱的情形，拟执行减免房钱政策的，但通过原始权益东说念主或其指定第三 方央求关系部门就减免事宜给予面貌公司补偿或其他款式可使得对应期间面貌 公司未因此减少收入导致本基金可供分配金额下落的除外。   基金份额抓有东说念主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 相宜会议请问中规章的证据基金份额抓有东说念主身份文献的表决视为有用出席的基 金份额抓有东说念主，口头相宜会议请问规章的表决见识视为有用表决，表决见识磨叽 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额抓有东说念主所 代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   八、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议起始后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与基金份额抓有东说念主大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监 票东说念主；如基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主自行召集或基金份额抓有东说念主大会 固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席基金 份额抓有东说念主大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起始后晓示在出席 会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主 或基金托管东说念主不出席基金份额抓有东说念主大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由基金份额抓有 东说念主大会主抓东说念主就地公布计票恶果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主应当 就地公布重新盘点恶果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票款式为：由基金份额抓有东说念主大会召集东说念主授权的两 名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代 表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基 金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   以网罗投票和其他法律法则、监管机构允许的款式召开会议的，基金管理东说念主 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 或基金托管东说念主应严格按照法律法则、监管机构规章的款式对表决见识的计票进行 监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响 计票和表决恶果。   九、收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会 关系规章的要求在规章媒介上公告，监管部门另有要求除外。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当执行收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。基金管理东说念主、基金托管东说念主依据基金份额抓有东说念主大会 收效决议行事的恶果由全体基金份额抓有东说念主承担。   十、法律法则或监管部门对基金份额抓有东说念主大会另有规章的，从其规章。 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等 规章，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法 修改导致关系内容被取消或变更的，在基金管理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的 法律法则协商一致并提前公告后，可径直对关系内容进行修改和治愈，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同      第九部分   基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和标准      一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责拆开的情形   （一）基金管理东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责拆开：   （二）基金托管东说念主职责拆开的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开：      二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换标准   （一）基金管理东说念主的更换标准 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主 所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效。 金管理东说念主。 国证监会备案。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 抓有东说念主大会决议收效后按规章在规章媒介公告。 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念操纵理基金管理业务的顶住手续，临 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接收。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值。 共和国证券法》       （简称“《证券法》”）规章的管帐师事务所对基金财产进行审计， 并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主相关的称呼字样。   （二）基金管理东说念主更换的特殊标准   经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权在对本基金合同无实 质性修改的前提下，按照届时有用的法律法则，监管规章将本基金变更注册为其 子公司管理的公开召募证券投资基金，基金管理东说念主应按照法律法则和中国证监会 的要求办理关系标准，并按照《信息败露办法》的规章在规章媒介公告。   （三）基金托管东说念主的更换标准 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主 所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生 效。 金托管东说念主。 抓有东说念主大会决议收效后按规章在规章媒介公告。 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东说念主或者临时 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金管理东说念主核 对基金金钱总值和基金金钱净值。 规章的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （四）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和标准 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主。 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议收效后按规章在规章媒介上联合 公告。      三、新任或临时基金管理东说念主接收基金管理业务，或新任或临时基金托管东说念主 接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规规章和基金合同的约定连接履行关系职责，并保证不对基金份额抓有东说念主的利 益形成毁伤。原基金管理东说念主或原基金托管东说念主在连接履行关系职责期间，仍有权 按照本基金合同的约定收取基金管理费或基金托管费。      四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和标准的约定，但凡直 接援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管理东说念主根据新颁布的法律法则或监管司法与基金托 管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和治愈，无需召开基 金份额抓有东说念主大会审议。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同             第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》《基金合同》相当他相关规章强硬 托管公约。   强硬托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金份额抓有 东说念主名册登记、基金财产的看护、投资运作、净值筹谋、收益分配、信息败露及相 互监督等关系事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓 有东说念主的正当权益。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同          第十一部分      基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主交付的其他相宜条件的机构 办理，但基金管理东说念主照章应当承担的攀扯不因交付而免除。基金管理东说念主交付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订交付代理公约，以明确基金管理东说念主 和代理机构在投资者关系账户管理、基金份额登记、计帐及基金交游证据、披发 红利、建立并看护基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户事宜中的权力和义务， 保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金份额登记由中国结算调和办理。   三、基金登记机构的权力   基金登记机构享有以下权力： 关规章于起始实施前在规章媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 登记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法则规章的最 低期限； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 基金份额抓有东说念主或基金带来的损失，须承担相应的抵偿攀扯，但司法强制搜检情 形、法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他情形除外； 其他必要的劳动；   五、基金的转托管   本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。   （1）系统内转托管是指基金份额抓有东说念主将抓有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构（网点）之间系统内转托管或证券登记系统内不同会员单元（交 易单元）之间进行指定关系变更的举止。   （2）份额登记在基金登记结算系统的基金份额抓有东说念主在变更销售机构（网 点）时，可办理已抓有基金份额的系统内转托管。   （3）份额登记在证券登记系统的基金份额抓有东说念主在变更办理上市交游的会 员单元（交游单元）时，可办理已抓有基金份额的系统内转托管。   （1）跨系统转托管指基金份额抓有东说念主将其抓有的基金份额在基金登记结算 系统和证券登记系统之间进行转托管的举止。   （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限攀扯公司 及上海证券交游所的关系规章办理。   基金销售机构不错按照关系规章向基金份额抓有东说念主收取转托管费。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同              第十二部分    基金的投资   一、投资主义   在严格限度风险的前提下，本基金主要投资于主义基础设施金钱支抓证券， 并抓有其沿路份额，通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公 司沿路股权，最终取得关系基础设施面貌的全都整个权或经营权力。本基金以获 取基础设施面貌运营收入等长久现款流为主要目的，通过晋升基础设施面貌的价 值，争取为投资者提供富厚的收益分配和可抓续、长久升值的答复。   二、投资范围及比例   （一）投资范围   本基金的投资范围为基础设施金钱支抓证券、利率债（包括国债、政策性金 融债、央行单子以相当他利率债）、AAA 级信用债（包括相宜要求的企业债、金 融债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债、政 府支抓机构债、场所政府债、可分离交游可转债的纯债部分）、货币市集用具（包 括同行存单、债券回购、银行存款（含公约存款、依期存款相当他银行存款）等） 以及法律法则或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融用具（但 须相宜中国证监会关系规章）。   如因资信评级机构治愈评级等基金管理东说念主之外的因素甚至本基金投资信用 债不相宜上述投资范围的，基金管理东说念主应当在该信用债可交游之日起 3 个月之内 进行治愈。   本基金不投资股票，也不投资于可调度债券（可分离交游可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资比例   本基金 80%以上基金金钱投资于基础设施金钱支抓证券，并抓有其沿路份 额；基金通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公司沿路股 权，但因基础设施面貌出售、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未 完成基础设施面貌购入、基础设施金钱支抓证券或基础设施金钱公允价值变动、 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 基础设施金钱支抓证券收益分配及中国证监会认同的其他因素甚至基金投资比 例不相宜上述规章投资比例的，不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的 其他原因，导致不餍足上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个责任日内治愈。   本基金运作期间，如出现《基金合同》约定除外的其他情形，导致本基金投 资比例不相宜投资比例要求的，为保护基金份额抓有东说念主利益，经与基金托管东说念主协 商一致并履行适应标准后，基金管理东说念主应尽快采取模范使本基金相宜关系投资比 例要求。   如法律法则或监管机构对前述投资品种的投资比例要求进行变更的，基金管 理东说念主在履行适应标准后，不错进行相应治愈，无需另行召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金扩募取得的召募资金不错投资于新增的基础设施金钱支抓证券，以间 接投资于新购入基础设施面貌。      三、投资策略   （一）基础设施面貌投资策略   基金合同收效后，本基金初度发售召募资金在扣除基金层面预留用度后，将 经营权力。   前述基础设施面貌公司的概况、基础设施面貌情况、交游结构情况、现款流 测算诠释和金钱评估诠释等信息详见招募说明书及附件。   本基金将审慎论证宏不雅经济因素、基础设施面貌行业周期等因素来判断基础 设施面貌当前的投资价值以及异日的发展空间。   同期，基金管理东说念主将主动履行基础设施面貌管理职责，根据投资需要参与所 投资面貌的运营，并代表基金份额抓有东说念主独揽关系权力（包括但不限于通过特殊 目的载体独揽对基础设施面貌所享有的权力），并不错礼聘在同类型行业运营和 管理方面有丰富教导的机构当作运营管理机构，为基础设施面貌提供运营管理服 务。   当出现运营管理机构因有意或紧要舛误给基金形成紧要损失等运营管理机 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                       基金合同 构法定罢职情形时，基金管理东说念主履行适应标准后可更换运营管理机构，不消提交 基金份额抓有东说念主大会投票表决。   基金管理东说念主以基金份额抓有东说念主利益优先原则，在基金存续期内寻求收购相宜 本基金投资范围和投资策略的其他优质基础设施面貌金钱。本基金存续期间收购 基础设施面貌触及扩募基金份额上市的，基金管理东说念主将根据相关规章央求扩募基 金份额上市。   本基金存续期内，基金管理东说念主根据市集环境与基础设施面貌运营情况，以基 金份额抓有东说念主利益优先为原则，按影相关规章和约定择机制定基础设施面貌出售 决议并负责实施。在照章合规的前提下，基金管理东说念主礼聘的运营管理机构可协助、 配合制定基础设施面貌出售决议。   如证据基金存续期届满将参加计帐期或按基金合同约定由基金份额抓有东说念主 大会进行决议进行基金金钱处置的，基金管理东说念主有权提前积极寻求详细实力强、 报价高的交游敌手方，在均衡金钱对价、交割速率、付款决议等多个因素后，在 计帐期内或基金份额抓有东说念主大会决议的处置期内完成金钱处置。   根据关系法律及证照，本基金成随即拟投资的基础设施面貌的地皮使用权将 分别于 2056 年 12 月 30 日（瑞达无锡物流面貌）、2058 年 2 月 13 日（瑞达昆山 物流面貌）、2059 年 10 月 9 日（瑞达金华物流面貌）、2063 年 12 月 22 日（昆山 千灯物流面貌）、2064 年 11 月 9 日（天津建合物流面貌）及 2060 年 10 月 18 日 （成都空港物流面貌）到期。   基金管理东说念主将根据推行情况遴荐于地皮使用权期限届满前央求续期。如果延 期央求获批准，地皮使用权将有可能需要餍足其他条件并支付相应价款及税款。 受制于关系法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定 约略续期。   （二）基金的融资策略   本基金存续期内，在限度风险的前提下，本基金将详细使用各式杠杆用具， 力图提高基金份额抓有东说念主的投资收益。方法包括但不限于使用基金抓有的债券资 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 产开展融资回购、给与杠杆收购的款式收购金钱、向银行央求贷款和法律法则允 许的其他款式等。   本基金将确保杠杆比例、融资条件、资金用途相宜关系法律法则允许的范围 规章。   （三）固定收益的投资策略   本基金投资金钱支抓专项估量打算前的基金财产以及投资金钱支抓专项估量打算后 的剩余基金财产、获取金钱支抓专项估量打算收益分配资金、出售基础设施面貌获取 的资金等，将主要投资于利率债、AAA 级信用债及货币市集用具等，在保障基 金财产安全性的前提下，本基金将对举座固定收益组合久期作念严格管理和匹配。   同期，本基金将密切重视与政策和信用关系的环境、社会和公司治理（ESG） 因素，将 ESG 因素纳入投资分析和投资决策方法，致力于于在更好完结投资主义 的基础上践行 ESG 投资理念。   异日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，如法律法则或监管机构以后允 许基金投资其他品种，在履行适应标准后，本基金可相应治愈和更新关系投资策 略。      四、投资限制   （一）组合限制   本基金的投资组合应遵从以下限制： 份额；基金通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公司沿路股 权。但因基础设施面貌出售、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未 完成基础设施面貌购入、基础设施金钱支抓证券或基础设施金钱公允价值变动、 基础设施金钱支抓证券收益分配及中国证监会认同的其他因素甚至基金投资比 例不相宜上述规章投资比例的，不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的 其他原因，导致不餍足上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个责任日内治愈。   （1）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金金钱净值的 10％；   （2）本基金管理东说念主管理的沿路基金抓有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   本基金将确保杠杆比例相宜关系法律法则允许的范围规章。法律法则或监管 机构另有规章的从其规章。 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资范 围保抓一致。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不相宜上述第 2 项规章投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个 交游日内进行治愈，但中国证监会规章的特殊情形除外。   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。 信用评级主要参考经中国证监会备案的资信评级机构的评级恶果。因资信评级机 构治愈评级等基金管理东说念主之外的因素甚至本基金投资信用债不相宜上述约定投 资比例的，基金管理东说念主应当在该信用债可交游之日起 3 个月内进行治愈，中国证 监会规章的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自《基金合同》收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 相宜《基金合同》的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜《基金合同》的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自《基金合 同》收效之日起起始。法律法则或监管部门另有规章的，从其规章。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规章为准。法律法则或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适应标准后，则本基金投资不再受关系限制或以治愈后的规章执行， 不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。   （二）阻难举止   为重视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止： 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相当控股股东、推行 限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，遵从基金份 额抓有东说念主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱执行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓败董事通过。《基金合同》对本基金收购基础设施面貌后从事其他关联交 易另有规章的，从其规章。   基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述阻难性规章，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行适应标准后，本基金可不受上述规章的限制或以变更后的规章 为准，不需经基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、 阻难举止等作出强制性治愈的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规章执 行；如法律法则或监管部门修改或治愈触及本基金的投资比例、投资限制、组合 限制、阻难举止等，且该等治愈或修改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托 管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门治愈或修改后的规章执行，而无需 基金份额抓有东说念主大会审议决定。   五、借款限制   本基金径直或曲折对外借进款项，应当遵从基金份额抓有东说念主利益优先原则， 不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施面貌日常运营、维修改造、面貌收购 等，且基金总金钱不得逾越基金净金钱的 140%。其中，用于基础设施面貌收购 的借款应当相宜下列条件：   （一）借款金额不得逾越基金净金钱的 20%；   （二）本基金运作安祥，未发生紧要法律、财务、经营等风险；   （三）本基金已抓有基础设施和拟收购基础设施关系金钱变现才智较强且可 以分拆转让以餍足偿还借款要求，偿付安排不影响基金抓续富厚运作； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （四）本基金可独揽现款流足以支付已借款和拟借款本息支拨，并能保障基 金分成富厚性；   （五）本基金具有完善的融资安排及风险应付预案；   （六）中国证监会规章的其他要求。   本基金总金钱被迫逾越基金净金钱 140%的，基金不得新增借款，基金管理 东说念主应当实时向中国证监会诠释关系情况及拟采取的模范等。   法律法则或监管机构另有规章的从其规章。   六、功绩比拟基准   本基金暂不成立功绩比拟基准。   如果关系法律法则发生变化，或者有泰斗的、能为市集无数接受的功绩比拟 基准推出，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比拟 基准或其权重组成。功绩比拟基准果然定或变更需经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商一致后报中国证监会备案后（如需）实时公告，并在更新的招募说明书中列示， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。   七、风险收益特征   本基金在存续期内主要投资于基础设施金钱支抓证券沿路份额，以获取基础 设施面貌运营收益。因此，本基金与股票型基金、混杂型基金和债券型基金等有 不同的风险收益特征。一般市集情况下，本基金预期风险及预期收益低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市集基金。   本基金在投资运作、交游等方法的主要风险包括与基础设施基金关系的各项 风险、与基础设施面貌关系的各项风险、与专项估量打算关系的各项风险相当他关系 的各项风险，具体详见招募说明书“风险揭示”部分。投资者应充分了解本基金投 资风险及招募说明书所败露的风险因素，审慎作出投资决定。   八、基金管理东说念主代表基金独揽股东或债权东说念主权力的处理原则及方法   （一）基金管理东说念主按照国度相关规章代表基金颓败独揽关系权力，保护基金 份额抓有东说念主的利益；   （二）故意于基金财产的安全与升值；   （三）欠亨过关联交游为自身、雇员、授权代理东说念主或任何存在强横关系的第 三东说念主牟取任何不妥利益。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同           第十三部分   利益突破及关联交游   一、利益突破   （一）利益突破的情形   本基金基金合同收效时，本基金的基金管理东说念主不存在管理其他同类型基础设 施基金的情形。   原始权益东说念主抓有的其他同类金钱以及本基金的利益突破情形详见招募说明 书关系内容。   运营管理机构与本基金所投资的基础设施面貌的利益突破情形详见招募说 明书关系内容。   （二）利益突破分析   如基金管理东说念主后续同期管理其他投资于同类型基础设施面貌的基础设施基 金，如该等基础设施基金的投资策略、基础设施面貌所在区域、基础设施面貌运 营管理策略与本基金换取或操纵的，本基金与基金管理东说念主管理的其他基础设施基 金将可能濒临潜在利益突破，包括：投资、面貌收购、运营、采购劳动、市集面 位相当他经营层面等方面的竞争和利益突破。   原始权益东说念主径直或曲折抓有的或运营的位于基础设施面貌所在归拢县级行 政区画（包括市辖区，县级市，县，自治区等）范围内与基础设施面貌存在一定 竞争关系的其他仓储物流面貌或可能存在利益突破关系，具体详见招募说明书相 关内容。   在本基金成立之前，本面貌运营管理机构所管理仓储金钱情况，包括在本基 础设施面貌外，运营管理机构管理的原始权益东说念主和/或其归拢限度下的关联方在 中国境内所投资或管理的、与本面貌 6 个基础设施面貌所在归拢县级行政区画 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 （包括市辖区，县级市，县，自治区）范围内与基础设施面貌存在竞争关系的其 他仓储物流面貌的利益突破情形详见招募说明书关系内容。   （三）利益突破注重机制   《基金法》第九条文章“基金管理东说念主、基金托管东说念主管理、运用基金财产，基 金劳动机构从事基金劳动举止，应当恪尽责守，履行赤诚信用、严慎勤劳的义务。” 上述规章确立了基金管理东说念主对基金份额抓有东说念主的两项基本义务：忠实义务和勤劳 义务。利益突破的管理原则在基金管理东说念主的忠实义务基础之上。《中华东说念主民共和 国相信法》和《基金法》基于基金管理东说念主的忠实义务确定了利益突破管理原则。 具体详见招募说明书关系内容。   （四）利益突破注重模范   基金管理东说念主将严格作念到风险圮绝、基金财产圮绝，注厚利益突破。   在里面轨制层面，基金管理东说念主针对关联交游及同行竞争制定了相应的风险管 理轨制，约略有用注重不同基础设施基金之间的利益突破。   在基础设施基金运营管理伏击事项决策方面，基金管理东说念主建立了科学的集体 决策机制，约略有用注重不同基础设施基金之间的利益突破或关联交游风险。   在东说念主员配备方面，基金管理东说念主成立的基础设施投资管理部已配备了充足的专 业东说念主员，故意于不同基础设施基金颓败运作，注厚利益突破。   具体注重模范详见招募说明书。   原始权益东说念主作出了对于同行竞争和利益突破注重模范的承诺，具体注重模范 详见招募说明书。   运营管理机构在运营管理基础设施面貌时，应严格按照赤诚信用、勤劳尽责、 公说念公道的原则对待其运营管理的整个同类面貌，采取适应模范幸免可能出现的 利益突破，充分保护基金份额抓有东说念主的利益。   运营管理机构作出了对于同行竞争和利益突破注重模范的承诺，具体注重措 施详见招募说明书。   （五）利益突破发生时的败露款式、败露内容及败露频率 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   基金管理东说念主在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度报 告登载在规章网站上，并将年度诠释领导性公告登载在规章报刊上。在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登载在规章网站上，并 将中期诠释领导性公告登载在规章报刊上。基金管理东说念主将在年度诠释和中期诠释 中败露本基金触及的关联关系、诠释期内发生的关联交游及关系利益突破注重措 施。   对利益突破的败露内容包括： 设施面貌利益突破及注重模范。      二、关联交游   （一）诠释期内面貌公司的关联方相当交游情况   具体情况详见招募说明书关系内容。   （二）本基金的驱动关联交游   具体情况详见招募说明书关系内容。   （三）基金运作期内基础设施基金的关联交游   根据《基金法》         《基础设施基金指引》                  《公开召募基础设施证券投资基金运营 操作指引（试行）》《企业管帐准则第 36 号—关联方败露》及《基金管理公司年 度诠释内容与方法准则》第二十七条等相关关联方的关系规章，本基金关联方应 当隔离为关联法东说念主与关联当然东说念主。   本基金的关联方包括关联法东说念主和关联当然东说念主。   （1）具有以下情形之一的法东说念主或其他组织，为本基金的关联法东说念主： 径直或曲折限度的法东说念主或其他组织； 股股东、推行限度东说念主或者与其有其他紧要强横关系的法东说念主或其他组织； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同 是指投资对象与本基金投资基础设施面貌类型换取或一样的产物； 事、高等管理东说念主员的除本基金相当控股子公司除外的法东说念主或其他组织； 金利益对其歪斜的法东说念主或其他组织。   （2）具有以下情形之一的当然东说念主，为本基金的关联当然东说念主： 监事和高等管理东说念主员； 满 18 周岁的子女相当配偶、父母及配偶的父母、昆季姐妹相当配偶、配偶的兄 弟姐妹、子女配偶的父母； 金利益对其歪斜的当然东说念主。   根据《企业管帐准则第 36 号—关联方败露》                        《公开召募基础设施证券投资基 金运营操作指引（试行）》及《基金管理公司年度诠释内容与方法准则》第二十 七条等相关关联交游的关系规章，本基金的关联交游是指本基金或者其限度的特 殊目的载体与关联方之间发生的革新资源或者义务的事项，除买卖关联方刊行的 证券或承销期内承销的证券等事项外，还包括但不限于以下交游：   （1）基金层面：购买金钱支抓证券、借进款项、礼聘运营管理机构等；   （2）金钱支抓证券层面：专项估量打算购买、出售面貌公司股权等；   （3）面貌公司层面：购入、出售、出租基础设施面貌；基础设施面貌运营、 管理阶段存在的购买、销售、出租等举止。   其中，关联交游的金额筹谋应当根据《基础设施基金指引》第五十条的要求， 按照荟萃 12 个月内累计发生金额筹谋。关联交游具体包括如下事项：   （1）购买或者出售金钱；   （2）对外投资（含交付答理、交付贷款等）； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金               基金合同   （3）提供财务资助；   （4）提供担保；   （5）租入或者租借金钱；   （6）交付或者受托管理金钱和业务；   （7）赠与或者受赠金钱；   （8）债权、债务重组；   （9）签订许可使用公约；   （10）转让或者受让研究与设备面貌；   （11）购买原材料、燃料、能源；   （12）销售产物、商品；   （13）提供或者接受劳务；   （14）交付或者受托销售；   （15）在关联方的财务公司存贷款；   （16）与关联方共同投资；   （17）根据骨子重于方法原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转 移的事项；   （18）法律法则及中国证监会规章的其他情形。   （1）需履行关联交游决策与审批的事项   基础设施基金成立后，本基金或者其限度的特殊目的载体与关联方之间荟萃 易，达到以下模范的需履行下列里面决策标准： 亿元以下（不含 1 亿元）的一般关联交游，由基金管理东说念主基础设施投资管理部决 策。 在 3%以下（不含 3%）且在 1 亿元以下（不含 1 亿元）的一般关联交游，由基 金管理东说念主基础设施投资管理部发起经由，经由内控与法律合规部和风险管理部审 批通过。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                基金合同 在 5%以下（不含 5%）且在 1 亿元以下（不含 1 亿元）的一般关联交游，由基 金管理东说念主基础设施投资管理部发起经由，经由内控与法律合规部、风险管理部、 基础设施投资管理部摊派指点审批通过。 在 1 亿元及以上（含 1 亿元）的一般关联交游，由基金管理东说念主基础设施投资管理 部发起经由，经由内控与法律合规部、风险管理部、基础设施投资管理部摊派领 导、督察长审批通过。   本基金紧要关联交游包括以下情形： 推行限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券的交游； 过基金净金钱 5%（含 5%）的交游（以下简称“其他紧要关联交游”）； 存在推行限度关系或受归拢限度东说念主限度的管理东说念主成立刊行的基础设施金钱支抓 证券沿路份额，并通过特殊目的载体获取基础设施面貌沿路整个权或经营权力， 领有特殊目的载体及基础设施面貌全都的限度权和处置权。前述举止应当按影相 关法律法则对于紧要关联交游要求履行适应标准、照章败露。   基金管理东说念主运用基金财产从事紧要关联交游的，应提交基金管理东说念主董事会审 议通过，并取得三分之二以上的颓败董事，同期还需取得基金托管东说念主的同意。基 金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   基金管理东说念主运用基金财产收购基础设施面貌后从事其他紧要关联交游的，除 履行上述紧要关联交游的审批标准除外，还需提交基金份额抓有东说念主大会审议。其 中，基础设施基金成立后发生的金额逾越基金净金钱 5%（含 5%）且低于基金 净金钱 20%的关联交游，需经参加基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主所抓表 决权的二分之一以上表决通过；基础设施基金成立后发生的金额占基金净金钱 决权的三分之二以上表决通过。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同   （2）无需另行决策与审批的关联交游事项 收取的关系用度，包括但不限于向基金管理东说念主、基金托管东说念主或关联方基金代销机 构分别支付管理费、托管费、销售劳动费等； 安排而开展的其他交游。   （1）固定收益投资部分关联交游的内控模范   本基金固定收益投资部分的关联交游将依照平方证券投资基金关联交游的 内控模范管理。   针对平方证券投资基金的关联交游，基金管理东说念主已经制定了完善的关联交游 管理办法。在基金的运作管理过程中，对关联方和关联交游在认定、识别、审议、 管理和信息败露等方面进行全经由管理。具体来说，基金管理东说念主梳理了关系关联 交游阻难清单，并实时在里面系统中进行更新重视；此外，基金管理东说念主根据法律 法则进行关联交游前的审批与合规性搜检，只消合理证据关系交游相宜基金管理 东说念主的关联交游政策后方可连接执行。   （2）基础设施面貌投资部分关联交游的内控模范   针对基础设施证券投资基金，基金管理东说念主制定了投资管理、运营管理和风险 管理的专项轨制；其中，在专门的基础设施证券投资基金关联交游管理办法中， 明确了基础设施证券投资基金的关联交游管理，应注重关联交游风险，保护投资 者的正当权益。为注重关联交游中的潜在利益突破，有用管理关联交游风险，关 联交游应根据基金管理东说念主的规章、关联交游管理办法、风险管理办法等基金管理 东说念主轨制履行里面审批标准。   针对此，在本基金成立前，基金管理东说念主根据关联方的识别模范，针对本基金 投资于基础设施面貌所触及的关系主体，判断是否组成关联方；如组成关联方的， 在不属于阻难或限制交游的基础上，勾通关联交游的性质，严格按照法律法则、 中国证监会的关系规章和里面审议标准，在审议通过的基础上执行关系交游，并 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 严格按照规章履行信息败露和诠释的义务。在本基金的运作管理过程中，但凡涉 及新增关联交游的，均应当根据关联交游的性质履行关系标准（举例由本基金的 基金份额抓有东说念主大会等在各自权限范围内审议），在严格履行适应标准后方执行 关系交游，并严格按照规章履行信息败露和诠释的义务。   本基金在存续期间可能存在日常运作方面的关联交游；基础设施面貌亦可能 存在日常经营所必要的关联交游，或者故意于业务班师开展和正常经营的关联交 易。基金管理东说念主将积极采取关系模范，以幸免利益运输、影响基础设施面貌利益 从而影响基金份额抓有东说念主利益的潜在风险：   （1）严格按照法律法则和中国证监会的相关规章履行关联交游审批标准、 关联方隐敝表决轨制。其中，关联交游审批标准含里面审批标准和外部审批标准。 里面审批标准系指根据法律法则、中国证监会的规章和基金管理东说念主的内限度度所 应履行的标准，举例，部分关联交游需由基金份额抓有东说念主大会以一般决议通过、 部分关联交游需由基金份额抓有东说念主大会以超过决议通过，并根据关系法则赐与披 露。   （2）严格对市集行情、市集交游价钱进行充分打听，必要时礼聘专科机构 提供评估、法律、审计等专科劳动，以确保关联交游价钱的公允性。   （3）基础设施面貌日常经营过程中，基金管理东说念主将妥善看护关系贵府，并 将通过不依期巧合抽样查阅交游文献及银行资金活水、现场搜检等款式，以核查 该等关联交游的履行情况、对基础设施面貌的影响等；如存在可能影响基础设施 面貌利益和基金份额抓有东说念主利益的情形的，应当实时采取模范幸免或减少损失。   基金管理东说念主应根据关系法律法则、自律司法及基金合同的规章，严格履行关 联交游的信息败露义务。   本基金拟败露的关联交游属于国度好意思妙、贸易好意思妙或者上海证券交游所认同 的其他情形，败露或者履行关系义务可能导致其违抗国度相关苦衷的法律法则或 严重毁伤关系方利益的，基金管理东说念主不错进取海证券交游所央求豁免败露或者履 行关系义务。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同     第十四部分    新购入基础设施面貌与基金的扩募   一、新购入基础设施面貌与扩募的条件   （一）央求新购入基础设施面貌，本基金应当相宜下列条件：           《运作办法》                         《业务办法》及关系规 定的要求； 则上满 12 个月，运营功绩邃密，治理结构健全，不存在运营管理错落、里面控 制和风险管理轨制无法得到有用执行、财务情景恶化等紧要经营风险； 紧要不利影响的情形； 或者关系信息败露司法的规章，最近 1 年财务管帐诠释未被出具含糊见识或者无 法表线路见的审计诠释；最近 1 年财务管帐诠释被出具保属见识审计诠释的，保 属见识所触及事项对基金的紧要不利影响已经摈斥；   （二）本基金存续期间新购入基础设施面貌，应当餍足下列要求： 律法则的规章； 归拢类型； 害基金份额抓有东说念主正当权益； 生紧要变化的，关系变化不影响基金保抓健全有用的治理结构； 础设施基金当前抓有的基础设施面貌运营产生不利影响。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （三）本基金存续期间新购入基础设施面貌，基金管理东说念主、基金托管东说念主、抓 有份额不低于 20%的第一大基础设施基金份额抓有东说念主等主体除应当相宜《基础设 施基金指引》《业务办法》等关系规章外，还应当相宜下列条件： 制安排； 处罚，最近 12 个月未受到紧要行政监管模范； 失信举止； 处罚，或者最近 1 年受到证券交游所公开质问，或者因涉嫌造孽正在被司法机关 立案窥探或者涉嫌罪犯违章被中国证监会立案打听的情形； 情形； 近 1 年不存在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形； 近 3 年不存在严重毁伤基础设施基金利益、投资者正当权益、社会专家利益的重 大罪犯举止；   在相宜法律法则、监管机构、业务司法的关系规章的情况下，基金管理东说念主可 以根据市集情况发起本基金的扩募标准。本基金扩募应在取得基金份额抓有东说念主大 会有用决议后实施。   二、新购入基础设施面貌与扩募的标准   （一）初步磋商   基金管理东说念主与交游对方就基础设施面貌购入进行初步磋商时，应当立即采取 必要且充分的苦衷模范，制定严格有用的苦衷轨制，为止关系敏锐信息的瞻念察范 围。基金管理东说念主及交游对方礼聘专科机构的，应当立即与所礼聘专科机构签署保 密公约。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   基金管理东说念主败露拟购入基础设施面貌的决定前，关系信息已在媒体上传播或 者基础设施基金交游出现颠倒波动的，基金管理东说念主应当立行将相关估量打算、决议或 者关系事项的近况以及关系进展情况和风险因素等赐与公告，并按影相关信息披 露司法办理其他关系事宜。   （二）尽责打听   基金管理东说念主应当按照《基础设施基金指引》等关系规章对拟购入的基础设施 面貌进行全面尽责打听，基金管理东说念主不错与金钱支抓证券管理东说念主联合开展尽责调 查，必要时还不错礼聘财务照管人开展尽责打听，尽责打听要求与基础设施基金首 次发售要求一致。   基金管理东说念主或其关联方与新购入基础设施面貌原始权益东说念主存在关联关系，或 享有基础设施面貌权益时，应当礼聘第三方财务照管人颓败开展尽责打听，并出具 财务照管人诠释。   触及新设基础设施金钱支抓证券的，基金管理东说念主应当与基础设施金钱支抓证 券管理东说念主协商确定基础设施金钱支抓证券成立、刊行等关系事宜，确保基金变更 注册、扩募（如有）、投资运作与金钱支抓证券成立、刊行之间有用衔尾。   基金管理东说念主应当礼聘相宜法律法则规章的讼师事务所、评估机构、管帐师事 务所等专科机构就新购入基础设施面貌出具见识。   （三）基金管理东说念主决策   基金管理东说念主应当在作出拟购入基础设施面貌决定前履行必要里面决策标准， 并于作出拟购入基础设施面貌决定后 2 日内败露临时公告，同期败露拟购入基础 设施面貌的决定、产物变更决议、扩募决议（如有）等。   （四）向中国证监会、上交所同期提交央求文献，召开基金份额抓有东说念主大会   基金管理东说念主照章作出拟购入基础设施面貌决定的，应当履行中国证监会变更 注册、上交所基础设施基金产物变更和基础设施金钱支抓证券关系央求证据标准 （简称“变更注册标准”）。   对于基础设施面貌交游金额逾越基金净金钱 20%的或者触及扩募安排的，基 金管理东说念主应当在履行变更注册标准后提交基金份额抓有东说念主大会批准。基金管理东说念主 就拟购入基础设施面貌召开基金份额抓有东说念主大会的，基础设施基金应当自基金份 额抓有东说念主大会召开之日（以现场款式召开的）或者基金份额抓有东说念主大管帐票之日 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 （以通信款式召开的）开市起停牌，至基金份额抓有东说念主大会决议收效公告日复牌 （如公告日为非交游日，公告后第一个交游日复牌）。   基金管理东说念主初度发布新购入基础设施面貌临时公告至提交基金变更注册申 请之前，应当依期发布进展公告，说明本次购入基础设施面貌的具体进展情况。 若本次购入基础设施面貌发生紧要进展或者紧要变化，基金管理东说念主应当实时披 露。   基金管理东说念主向中国证监会央求基础设施基金产物变更注册的，基金管理东说念主和 金钱支抓证券管理东说念主应当同期进取交所提交基础设施基金产物变更央求和基础 设施金钱支抓证券关系央求，以及《业务办法》第十二条、第五十一条文章的申 请文献，上交所认同的情形除外。基金管理东说念主应当同期败露提交基金产物变更申 请的公告及关系央求文献。   （五）其他 向扩募”）。向不特定对象发售包括向原基础设施基金份额抓有东说念主配售份额（简称 “向原抓有东说念主配售”）和向不特定对象召募（简称“公开扩募”）。      三、扩募的原则、订价方法   （一）向原抓有东说念主配售 且配售比例应当换取。 基础设施基金二级市集交游价钱和新购入基础设施面貌的市集价值等相关因素， 合理确定配售价钱。   （二）公开扩募 原基础设施基金份额抓有东说念主优先配售，优先配售比例应当在基金份额发售公告中 败露。网下机构投资者、参与优先配售的原基础设施基金份额抓有东说念主以相当他投 资者，不错参与优先配售后的余额认购。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                基金合同 基础设施基金二级市集交游价钱和新购入基础设施面貌的市集价值等相关因素， 合理确定公开扩募的发售价钱。公开扩募的发售价钱应当不低于发售阶段公告招 募说明书前 20 个交游日或者前 1 个交游日的基础设施基金交游均价。   （三）定向扩募 规章的条件，且每次发售对象不逾越 35 名。 交游均价的 90%。定向扩募的订价基准日为基金发售期首日。基金份额抓有东说念主大 会决议提前确定沿路发售对象，且发售对象属于下列情形之一的，订价基准日可 以为本次扩募的基金产物变更草案公告日、基金份额抓有东说念主大会决议公告日或者 发售期首日：   （1）抓有份额逾越 20%的第一大基础设施基金份额抓有东说念主或者通过认购本 次发售份额成为抓有份额逾越 20%的第一大基础设施基金份额抓有东说念主的投资者；   （2）新购入基础设施面貌的原始权益东说念主或者其归拢限度下的关联方；   （3）通过本次扩募拟引入的战术投资者。   定向扩募的发售对象属于上述（1）至（3）项规章除外的情形的，基金管理 东说念主、财务照管人（如有）应当以竞价款式确定发售价钱和发售对象。   基金份额抓有东说念主大会决议确定部分发售对象的，确定的发售对象不得参与竞 价，且应当接受竞价恶果，并明确在通过竞价款式未能产生发售价钱的情况下， 是否连接参与认购、价钱确定原则及认购数目。 上述（2）规章情形的，其认购的基金份额自上市之日起 18 个月内不得转让。   四、扩募的发售款式   具体见届时基金管理东说念主发布的扩募发售公告等关系公告。   五、法律法则或监管部门对基础设施基金新购入基础设施面貌和扩募另有 规章的，从其规章。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同             第十五部分    基金的财产   一、基金金钱总值/基金总金钱   基金金钱总值/基金总金钱是指本基金领有的基础设施金钱支抓证券（包含 应纳入合并范围的各管帐主体所领有的金钱）、各样有价证券、银行存款本息、 基金应收款项相当他投资所形成的价值总和，即基金合并财务报上层面计量的总 金钱。   二、基金金钱净值/基金净金钱   基金金钱净值/基金净金钱是指基金总金钱减去基金欠债后的价值，即基金 合并报上层面计量的净金钱。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户，并由基金托管东说念主按照基金合同及托管公约等的 约定进行管理。   上述基金财产关系账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、专项估量打算托管东说念主、监管 银行、运营管理机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相当他基 金财产账户相颓败。   本基金触及的关系账户各层级账户的成立、使用和监督，请参见招募说明书。   四、基金财产的看护和处分   本基金财产颓败于原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、运营管理机构、 基金销售机构、金钱支抓证券管理东说念主、金钱支抓证券托管东说念主和其他参与机构的固 有财产，并由基金托管东说念主看护。原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、运营管 理机构、基金销售机构、金钱支抓证券管理东说念主、金钱支抓证券托管东说念主和其他参与 机构以其自有的财产承担其自身的法律攀扯，其债权东说念主不得对本基金财产独揽请 求冻结、扣押或其他权力。除照章律法则和《基金合同》的规章处分外，基金财 产不得被处分。   原始权益东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主、运营管理机构、基金销售机构、资 产支抓证券管理东说念主、金钱支抓证券托管东说念主和其他参与机构因照章完结、被照章撤 销或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同   基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与原始权益东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主、运营管理机构、基金销售机构、金钱支抓证券管理东说念主、金钱支 抓证券托管东说念主和其他参与机构的固有财产产生的债务相抵销。基金管理东说念主管理运 作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同          第十六部分   基础设施面貌运营管理   基金管理东说念主交付运营管理机构为基础设施面貌提供运营管理劳动，为此基金 管理东说念主、估量打算管理东说念主、运营管理机构和面貌公司签订了《运营管理公约》。   《运营管理公约》主要约定了运营管理机构的基本情况、运营管理机构的陈 述与保证、运营管理劳动范围、各方权力与义务安排、信息败露与诠释、管理监 督、劳动用度及考核安排、业务顶住、运营管理机构的解聘、爽约、合同拆开和 争议责罚款式相当他事项等内容。   一、运营管理机构的解聘情形、解聘标准   （一）法定解聘   发生下列情形之一的，基金管理东说念主应当解聘运营管理机构，并向运营管理机 构发出解礼聘问： 法违章举止； 理机构劳动天禀提议新的规章或要求，运营管理机构不相宜该等规章或要求）。   （二）约定解聘   发生下列情形之一的，基金管理东说念主不错解聘运营管理机构，并向运营管理机 构发出解礼聘问： 大爽约攀扯；   发生约定解聘情形的，基金管理东说念主以为需要解聘、更换运营管理机构的，则 应当提交基金份额抓有东说念主大会投票表决；与运营管理机构存在关联关系的基金份 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 额抓有东说念主就解聘、更换运营管理机构事项无需隐敝表决，法律法则或本基金合同 另有规章的除外。经参加基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的二 分之一以上（含二分之一）表决通过的，可进走运营管理机构的解聘和更换。   二、继任运营管理机构的选任及委任   如果运营管理机构发生《运营管理公约》规章的解聘情形而由基金管理东说念主解 聘的，由基金管理东说念主根据《运营管理公约》所明确的选任模范，选任继任运营管 理机构。为幸免异议，基金管理东说念主向运营管理机构发出解礼聘问的同期应确定继 任运营管理机构。具体详见招募说明书关系内容。   三、抵偿攀扯承担安排   发生下列情形之一的，运营管理机构承担爽约攀扯： 给面貌公司、基础设施基金形成损失的； 败露义务，或败露信息存在不实纪录、误导性述说或紧要遗漏的；   对于任何和整个的受偿事项，运营管理机构应向基金管理东说念主及面貌公司作出 抵偿并使之免受毁伤。对于归因于受偿事项、因受偿事项形成的或因受偿事项而 引起的针对运营管理机构、基金管理东说念主或面貌公司提议、拿起或支援的或者针对 基金管理东说念主或面貌公司和运营管理机构共同和/或个别提议、拿起或支援的任何 索赔、行政/民事/刑事诉讼或仲裁，如果基金管理东说念主或面貌公司被要求就该等索 赔、行政/民事/刑事诉讼或仲裁付出任何款项，或者被要求当作对该等索赔、民 事或刑事诉讼、标准、指控或公诉进行抗辩的任何用度（包括但不限于合理的律 师费）而付出任何款项，运营管理机构应向基金管理东说念主及面貌公司偿付或抵偿该 等款项。尽管有上述约定，如果基金管理东说念主或面貌公司经从运营管理机构之外的 其他方获取补偿的，运营管理机构不消就该等索赔向基金管理东说念主或面貌公司承担 攀扯，且对于保单可推行理赔金额之内的受偿事项，运营管理机构亦不消向基金 管理东说念主或面貌公司承担攀扯。尽管有上述约定，对于非因运营管理机构的紧要过 失、有意不妥举止、诈骗、严重违抗中国法律或爽约所形成的受偿事项，运营管 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 理机构承担抵偿攀扯的金额应当以其在《运营管理公约》项下取得的劳动用度为 限。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同            第十七部分   基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为《基金合同》收效后每当然半年度临了一日、每当然年度 临了一日以及法律法则规章的其他日历。如果《基金合同》收效少于 2 个月，期 间的当然半年度临了一日或当然年度临了一日不当作估值日。   基金管理东说念主依据中国证监会的关系规章、                    《企业管帐准则》                           《证券投资基金会 计核算业务指引》        《公开召募基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》等规 定，对基础设施基金个体与合并主体进行管帐核算并编制管帐报表。   基金管理东说念主与基金托管东说念主应付估值日以及法则要求信息败露日的基金财产 情景，在要求的败露期限内完成估值恶果的查对责任。   二、核算及估值对象   本基金及纳入合并财务报表范围内的各样管帐主体所抓有的各样金钱及负 债，包括但不限于基础设施金钱支抓证券、各样有价证券、银行存款本息、应收 款项、投资性房地产、固定金钱相当他投资等金钱及欠债。   三、估值方法   基金管理东说念主按照《企业管帐准则》的规章，遵从骨子重于方法的原则，编制 基础设施基金合并及个别财务报表，以反应基础设施基金举座财务情景、经营成 果和现款流量。由于本基金通过基础设施金钱支抓证券和基础设施面貌公司等特 殊目的载体获取基础设施面貌的全都整个权或经营权力，并领有特殊目的载体及 基础设施面貌全都的限度权和处置权，基金管理东说念主在编制企业合并财务报表时应 当调和特殊目的载体所给与的管帐政策。   基金管理东说念主在确定关系金钱和欠债的价值和本基金合并财务报表及个别财 务报表的净金钱时，应相宜《企业管帐准则》和监管部门的相关规章，并按照以 下方法执行：   （一）基金管理东说念主在编制基础设施基金合并日或购买日合并金钱欠债表时， 审慎判断取得的基础设施基金面貌是否组成业务。不组成业务的，应当作取得一 组金钱及欠债（如有）进行证据和计量；组成业务的，审慎判断基金收购面貌公 司股权的交游性质，确定属于归拢限度下的企业合并或长短归拢限度下的企业合 并，并进行相应的管帐证据和计量。属于非归拢限度下企业合并的，基金管理东说念主 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 应付基础设施面貌各项可辨别金钱、欠债按照购买日确定的公允价值进行驱动计 量。   （二）基金管理东说念主对基础设施基金的各项金钱和欠债进行后续计量时，除依 据《企业管帐准则》规章可给与公允价值模式进行后续计量外，基础设施面貌资 产原则上给与成本模式计量，以购买日的账面价值为基础，对其计提折旧、摊销 及减值。计量模式还是确定，除相宜管帐准则规章的变更情形外，不得松驰变更。   在相宜企业管帐准则（即有可信字据解释公允价值抓续可靠计量）和最大限 度保护基金份额抓有东说念主利益的前提下，如基础设施面貌金钱公允价值显贵高于账 面价值时，基金管理东说念主在履行适应的标准后不错将关系金钱计量从成本模式治愈 为公允价值模式。   （三）对于非金融金钱遴荐给与公允价值模式进行后续计量的，基金管理东说念主 应当经公司董事会审议批准，并按照《企业管帐准则第 39 号——公允价值计量》 相当他关系规章在依期诠释中败露关系事项，包括但不限于：                           （1）公允价值果然 定依据、方法及所用假定的沿路伏击信息。其中，对于遴荐给与公允价值模式进 行后续计量的非金融金钱，应当充分说明公允价值约略抓续可靠取得的可信证 据，包括分析论证关系金钱所在地是否有活跃的交游市集，况且关系金钱是否能 够从交游市集上取得同类或近似金钱的市集价钱相当他信息等；                            （2）影响公允价 值确定恶果的伏击参数，包括地皮使用权剩余期限、运营收入、运营成本、运营 净收益、成人性支拨、异日现款流变动预期、折现率等。   （四）基金管理东说念主对于给与成本模式计量的投资性房地产、固定金钱、使用 寿命确定的无形金钱、长久股权投资等长久金钱，若存在减值迹象的，应当根据 《企业管帐准则》的规章进行减值测试并计提金钱减值准备。上述金钱减值损失 还是证据，在以后管帐期间不再转回。基金管理东说念主应于每年年度终了对长久金钱 的折旧和摊销的期限及方法进行复核并作适应治愈。   （五）基金管理东说念主和评估机构在确定基础设施面貌或其可辨别金钱和欠债的 公允价值时，应当将收益法中现款流量折现法当作主要的评估方法，并遴荐其他 分属于不同估值本领的估值方法进行校验。给与现款流量折现法的，其折现率选 取应当从市集参与者角度起程，详细反应资金的期间价值以及与现款流预测相匹 配的风险因素。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   基金管理东说念主编制财务报表过程中如使用评估机构出具的评估值当作公允价 值入账依据，应审慎分析评估质料，不浅显依赖评估机构的评估值，并在依期财 务诠释中充分说明公允价值估值标准等事项，且基金管理东说念主照章应当承担的攀扯 不得免除。   （六）基金管理东说念主应当按照投资成本将基础设施基金抓有的金钱支抓证券在 个别财务报表上证据为一项长久股权投资，给与成本法进行后续计量。   （七）基础设施面貌金钱的估值   本基金选用成本模式对基础设施面貌进行后续计量。   基金管理东说念主礼聘评估机构对基础设施面貌每年至少进行 1 次评估。评估机构 评估时给与收益法当作主要的评估方法，并遴荐其他分属于不同估值本领的估值 方法进行校验。管帐师事务所在年度审计中应当评价基金管理东说念主和评估机构给与 的评估方法和参数的合感性。固然基础设施面貌每年至少评估 1 次，但由于基础 设施面貌使用成本法进行后续计量，因此评估值的变动并不会反应在报表中。   合并报表对于按照《企业管帐准则》规章给与成本法计量的长久金钱，若存 在减值迹象的，应当进行减值测试。对于商誉和使用寿命不确定的无形金钱，基 金管理东说念主应至少于每年年末进行减值测试。证据发生减值时，基金管理东说念主应当按 照《企业管帐准则》规章在依期诠释中进行败露，包括但不限于可回收金额筹谋 过程等。   （八）证券交游所上市的有价证券的估值 的除外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；交 易所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规章的除外）， 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价，具体 估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （九）初度公设备行未上市的债券，给与估值本领确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （十）寰宇银行间债券市集交游的债券、金钱支抓证券等固定收益品种，以 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同   （十一）归拢债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分 别估值。   （十二）如有可信字据标明按上述第（八）-（十一）项进行估值弗成客不雅 反应其公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。   （十三）税收按照关系法律法则、监管机构等的规章以及行业惯例进行处理。   （十四）其他金钱按法律法则或监管机构相关规章进行估值。   （十五）关系法律法则以及监管部门有强制规章的，从其规章。如有新增事 项，按国度最新规章估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的规章或者未能充分重视基金份额抓有东说念主利益时，应立即请问 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据相关法律法则，基金金钱净值筹谋和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐攀扯方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基 金管理东说念主对基金金钱净值的筹谋恶果对外赐与公布。   四、估值标准   （一）基金份额净值是按照每个估值日，基础设施基金合并财务报表基金资 产净值除以当日基金份额的余额数目筹谋，炒外汇精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入。国度法律法则另有规章的，从其规章。   （二）基金管理东说念主应筹谋每个中期诠释和年度诠释的基础设施基金合并财务 报表的净金钱和基金份额净值。   （三）根据《基础设施基金指引》的相关规章，基础设施基金存续期间，基 金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施面貌金钱每年进行至少 1 次评估，并在基 础设施基金年度诠释中败露评估诠释。对于给与成本模式计量的基础设施面貌资 产，上述评估恶果不影响基础设施基金合并财务报表的净金钱及基金份额净值。   （四）基金管理东说念主应至少每半年度、每年度对基金金钱进行核算及估值，但 基金管理东说念主根据法律法则或基金合同的规章暂停估值时除外。基金管理东说念主每半年 度、每年度对基金金钱核算及估值后，将基金净金钱和基金份额净值恶果发送基 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 金托管东说念主复核，并由基金管理东说念主按照监管机构要求在依期诠释中对外公布。   五、估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的模范确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基础设施基金财务报表的净金钱和基金份额净值发生可能 误导财务报表使用者的紧要诞妄时，视为基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （一）估值诞妄类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主或登记机构或销售机 构或投资东说念主自身的破绽形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭逢损失的，破绽的攀扯 东说念主应当对由于该估值诞妄遭逢损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值 诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿攀扯。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹谋差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若 系同行业现存本领水平弗成料念念、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下 述规章执行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交游贵府灭失或被诞妄处理或形成其他差 错，因不可抗力出现差错确当事东说念主不对其他当事东说念主承担抵偿攀扯，但因该差错取 得不妥得利确当事东说念主应负有返还不妥得利的义务。   （二）估值诞妄处理原则 协作各方，实时进行改革，因改革估值诞妄发生的用度由估值诞妄攀扯方承担； 由于估值诞妄攀扯方未实时改革已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估 值诞妄攀扯方对径直损失承担抵偿攀扯；若估值诞妄攀扯方已经积极协作，况且 有协助义务确当事东说念主有富足的期间进行改革而未改革，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄攀扯方应付改革的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值诞妄已得 到改革。 况且仅对估值诞妄的相关径直当事东说念主负责，不对第三方负责。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 估值诞妄攀扯方仍应付估值诞妄负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或 不沿路返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失，则估值诞妄攀扯方应抵偿受损 方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求交 付不妥得利的权力；如果获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返还给受 损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的不妥得利返还的总和 逾越其推行损失的差额部分支付给估值诞妄攀扯方。   （三）估值诞妄处理标准   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下： 原因确定估值诞妄的攀扯方； 行评估； 正和抵偿损失； 登记机构进行改革，并就估值诞妄的改革向相关当事东说念主进行证据。   （四）基金份额净值估值诞妄处理的方法 金托管东说念主，并采取合理的模范防卫损失进一步扩大。 东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理东说念主应 当公告，并报中国证监会备案。 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的攀扯，经证据后 按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐攀扯方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 议执行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付；   （2）若基金管理东说念主筹谋的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告， 由此给基金份额抓有东说念主形成损失的，应根据法律法则的规章对基金份额抓有东说念主或 基金支付抵偿金，就推行向基金份额抓有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主 与基金托管东说念主按照破绽进程各自承担相应的攀扯；   （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹谋恶果，固然屡次重 新筹谋和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的筹谋恶果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失， 由基金管理东说念主负责赔付；   （4）由于基金管理东说念主提供的信息诞妄，进而导致基金份额净值筹谋诞妄而 引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。 另有通行作念法，基金管理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益 的原则进行协商。      六、暂停估值的情形   （一）基金投资所触及的证券交游市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （二）因不可抗力甚至基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确核算及评估基金资 产价值时；   （三）法律法则规章、中国证监会和基金合同认定的其他情形。      七、基金净值的证据   基金金钱净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责筹谋，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管理东说念主败露基础设施基金财务报表的净金钱和基金份额净值前，应将 基金净金钱和基金份额净值筹谋恶果发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋 恶果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按规章在基金中期及年度诠释 中赐与公布。      八、特殊情况的处理   （一）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（十二）项进行估值时，所 形成的舛误不当作基金金钱估值诞妄处理。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （二）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、登记结算公司以及存款银行 等级三方机构发送的数据诞妄，或由于国度管帐政策变更、市集司法变更等原因， 基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、适应、合理的模范进行搜检，但未 能发现该诞妄而形成的基金金钱核算及估值诞妄，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除 抵偿攀扯，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的模范削弱或摈斥由此 形成的影响。   九、基础设施面貌的评估   （一）基础设施面貌评估恶果不代表简直市集价值，也不代表基础设施面貌 金钱约略按照评估恶果进行转让。   （二）基础设施面貌评估情形   本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施面貌金钱每年进 行至少 1 次评估。基金管理东说念主礼聘的评估机构应当经中国证监会备案，且评估机 构为归拢只基础设施基金提供评估劳动不得荟萃逾越 3 年。   发生如下情形，基金管理东说念主应礼聘评估机构对基础设施面貌进行评估：   本基金的基金份额初度发售，评估基准日距离基金份额发售公告日不得逾越 离签署购入或出售公约等情形发生辰不得逾越 6 个月。   （三）评估诠释的内容   评估诠释应包括下列内容： 经营近况等，每期运营收入、应缴税收、各项支拨等收益情况相当他关系事项； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 成本、运营净收益、成人性支拨、异日现款流变动预期、折现率等；  （四）更换评估机构标准  基础设施基金存续期限内，基金管理东说念主有权自行决定更换评估机构，基金管 理东说念主更换评估机构后应实时进行败露。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同            第十八部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类   （一）基金管理东说念主的管理费；   （二）估量打算管理东说念主的管理费；   （三）基金托管东说念主的托管费；   （四）基金合同收效后与基金关系的信息败露用度，法律法则、中国证监会 另有规章的除外；   （五）《基金合同》收效后与基金关系的或者为重视基金份额抓有东说念主利益支 出的管帐师费、讼师费、金钱评估费、审计费、公证费、税务接头费、财务照管人 费（如有）、诉讼费和仲裁费等；   （六）基金份额抓有东说念主大会用度；   （七）基金的证券交游用度；   （八）基金的银行汇划用度；   （九）基金的账户开户用度、账户重视用度；   （十）基金上市费和年费、登记结算用度；   （十一）触及要约收购时基金礼聘财务照管人的用度；   （十二）基金在金钱购入、出售过程中产生的管帐师费、讼师费、金钱评估 费、审计费、诉讼/仲裁费等关系中介用度以及为完结基金权益支拨的关系用度；   （十三）按照国度相关规章、《基金合同》以及专项估量打算文献的约定，不错 在基金财产中列支的其他用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付款式   本基金的管理用度包括基金管理东说念主、专项估量打算管理东说念主的管理费和运营管理机 构收取的运营管理费，其中，运营管理费包括基本管理费及绩效运营管理费。   （一）基金管理东说念主的管理费   基金管理东说念主管理费自基金合同收效之日（含）起，按上年度经审计的基础设 施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱为基数（在初度经审计的基础设 施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以基金召募资金规模期利息，如有>为基数）。若触及基金扩募导致基金规模变化时，自扩募基金合同 收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审计的基础设施基金年度 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以该次扩募基金合同收效日前最近一次经 审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募期利息，如有）之和为基数， 依据相应费率按日计提，筹谋方法如下：   B＝A×0.195%÷当年天数   B 为逐日应计提的基金管理东说念主的管理费   A 为上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净资 产（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，A 为基金召募资金规模）。若触及基金扩募导致基金规模变 化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审 计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，A 为以该次扩募基 金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募 期利息，如有）之和。   基金管理东说念主的管理费逐日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。自基金成 立的第二个当然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具之 日历间，使用上一年度的 A 值进行预提，在上一年度合并报表审计诠释出具日 根据审计恶果，对当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具日历间已预提的固 定管理用度进行治愈。经基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致，以协商确定的 日历及款式从基金财产中支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （二）估量打算管理东说念主的管理费   估量打算管理东说念主管理费自专项估量打算成立日（含）起，按上年度经审计的基础设施 基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱为基数（在初度经审计的基础设施 基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以基金召募资金规模利息，如有>为基数）。若触及基金扩募导致基金规模变化时，自扩募基金合同生 效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审计的基础设施基金年度报 告所载的管帐年度期末日历及之前，以该次扩募基金合同收效日前最近一次经审 计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募期利息，如有）之和为基数， 依据相应费率按日筹谋，筹谋方法如下：   C＝A×0.195%÷当年天数   C 为逐日应筹谋的估量打算管理东说念主管理费，逐日筹谋的估量打算管理东说念主管理费均以东说念主 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 民币元为单元，四舍五入保留两位一丝。   A 的界说与基金管理东说念主管理费中 A 值界说一致。   估量打算管理东说念主管理费按年支付。基金管理东说念主、估量打算管理东说念主与专项估量打算托管东说念主三 方查对无误后，以协商确定的日历及款式从专项估量打算财产中支付，若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   （三）运营管理机构的运营管理费   运营管理机构就提供物业运营管理劳动收取基础运营基本管理费和绩效运 营管理费。   （1）基本管理费   基金合同收效后，基本管理费筹谋方法如下：   H＝R×4%÷365×该年度提供运营劳动的推行当然天数   H 为基础设施面貌当年的运营基本管理费   R 为管理的基础设施面貌年度收入（不含税）   具体而言，基金管理东说念主根据年头制定的财务预算中年度收入审定基本管理费 的预支金额，于每个季度初五个责任日内支付给运营管理机构。下一年度初，基 金管理东说念主根据各面貌经审计后的收入，按“多退少补”原则，在一季度基本管理费 支付时进行轧差计帐。初度进行多退少补治愈的，审计期间为面貌公司股权交割 日起至当年度临了一日；如本基金成立当年不败露年度诠释的，该部分并入次年 治愈。   如基础设施面貌发生房钱欠缴，则按欠缴部分占该面貌年收入的比例暂扣基 本管理费，直至欠缴房钱收王人后支付。   因运营管理机构的运营管理责任原因导致其受托管理面貌未能正当合规经 营或出现其他违章情形，使得面貌公司或基金管理东说念主受到政府、监管、税务部门 等机构的经济处罚，基金管理东说念主将按所受经济处罚款额的同等金额扣减其当年应 支付给运营管理机构的运营管理费（当年应支付的运营管理费金额不及以扣减 的，则顺延至下一年度扣减）。   （2）绩效运营管理费   绩效运营管理费将基于面貌公司逾额完成的利润来核算，按年度支拨，在该 年度审计诠释出具后支付。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                    基金合同   绩效运营管理费=绩效运营管理费筹谋基数×绩效考核系数；绩效运营管理 费筹谋基数=（EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）×20%。其中，EBITDA 主义值 是指前两年为基金驱动刊行评估预测确当期 EBITDA 目的，之后每两年根据前 一年的面貌审计诠释中的评估恶果进行重新设定；绩效考核系数由绩效考核恶果 决定。   （EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）如果为巧合，运营管理机构不错收取 绩效运营管理费；        （EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）如果为负值，即绩效运营 管理费为负时，绩效考核系数为 1，应扣罚对应金额的基本管理费。绩效运营管 理费的奖励与扣罚款额均不逾越当年各面貌公司治愈后的运营收入（不含税）之 和的 2%。   运营管理机构应确保每年绩效运营管理费的 50%将用于激勉面貌管理团队。   运营管理机构的绩效运营管理费按年筹谋，按照约定的支付频率及账户旅途 支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商确定的款式和时点从基 金财产中支付，若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   初度计提时不悦一年的，审计期间为面貌公司股权交割日起至当年度临了一 日；如本基金成立当年不败露年度诠释的，绩效运营管理费并入次年核算。   按照国度安全坐蓐关系法律法则，本基础设施面貌若出现面貌公司欢喜担安 全坐蓐攀扯的较大事故及以上司别事故或出现东说念主员伤一火的一般事故，则不支付当 年的基本管理费及绩效管理费。   （四）基金托管东说念主的托管费   按上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱 为基数（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之 前，以基金召募资金规模为基数）。若触及基金扩募导致 基金规模变化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日 后初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以该次 扩募基金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模 （含召募期利息，如有）之和为基数，依据相应费率按日计提，筹谋方法如下：   H＝E×【0.01】%÷当年天数   H 为当日应计提的基金托管东说念主的托管费 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   E 为上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净资 产（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，E 为基金召募资金规模）。若触及基金扩募导致基金规模变 化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审 计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，E 为以该次扩募基 金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募 期利息，如有）之和。   基金托管东说念主的托管费逐日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。自基金成 立的第二个当然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具之 日历间，使用上一年度的 E 值进行预提，在上一年度合并报表审计诠释出具日 根据审计恶果，对当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具日历间已预提的托 管用度进行治愈。经基金托管东说念主与基金管理东说念主查对一致，以协商确定的日历及方 式从基金财产中支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      三、基金管理费分配及合感性   （一）基金管理东说念主和估量打算管理东说念主收费的合感性   本基金管理东说念主 100%控股金钱支抓证券管理东说念主，协同安排更为高效，不错有 效限度成本。基金管理东说念主和金钱支抓证券管理东说念主展业成本主要为东说念主力成本与日常 管理举止开支。   基金管理东说念主展业成本主要为基础设施投资管理部的东说念主力成本与日常管理活 动开支，其中东说念主力成本为主要展业成本。勾通召募规模情况，估量基金管理东说念主收 取管理费水平举座合理，可有用覆盖关系东说念主力成本与日常管理举止开支等展业成 本。   金钱支抓证券管理东说念主与基金管理东说念主联合参与尽责打听责任，形成颓败的分析 判断，并共同出具尽责打听诠释。金钱支抓证券管理东说念主根据关系法律法则、上交 所业务司法等准备相应专项估量打算的刊行成立安排。同期，金钱支抓证券管理东说念主牵 头 SPV、面貌公司的工商变更登记以及反向继承合并责任等。在存续期阶段，资 产支抓证券管理东说念主履行基金管理东说念主下达指示与安排，并向基金管理东说念主败露年度资 产管理诠释、收益分配诠释等，同期按照法律法则对于金钱支抓证券管理东说念主金钱 支抓证券存续期管理要求履行存续期管理职责。此外，在基础设施面貌运营管理 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同 中，金钱支抓证券管理东说念主协同基金管理东说念主在任责范围内开展运营管理责任。综上， 详细谈判两边共同开展的责任中承担的相应职责，基金管理东说念主和金钱支抓证券管 理东说念主以为金钱支抓证券管理东说念主用度收汲水平举座合理。   （二）运营管理机构收费的合感性   成立运营管理机构的基本管理费，主淌若因为基金成立后，本面貌将由运营 管理机构上海瑞达提供运营管理劳动。谈判到仓储的田户多、类型多元，需要投 入富足的东说念主力成本，同期为晋升金钱运营质料，激勉运营管理机构通过实施有用 的主动管理模范来改善基础设施金钱的经营表现，运营管理机构与运营关系基本 管理费收费处于合理水平。   成立运营管理机构的绩效运营管理费，主要通过设定赏罚机制，激勉运营管 理机构实施有用的主动管理模范来改善基础设施金钱的经营表现。具体而言，通 过成立绩效运营管理费，在餍足 EBITDA 主义值的前提下，以金钱运营收入回 收期对应物业金钱完结的 EBITDA 逾额部分，由面貌公司审定 20%的比例支付。 在未能达到 EBITDA 主义值时，基金管理东说念主有权根据《运营管理劳动公约》相 关约定扣减运营基本管理费。上述绩效运营管理费的成立约略有用针对运营管理 机构表现激勉不断作用，晋升金钱运营质料。   四、不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度：   （一）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未全都履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （三）基金召募期间产生的评估费、财务照管人费（如有）、管帐师费、讼师 费等各项用度不得从基金财产中列支。如基金召募失败，上述关系用度不得从投 资者认购款项中支付；   （四）基础设施基金新购入基础设施面貌产生的评估费、财务照管人费（如有）、 管帐师费、讼师费等各项用度不得从基金财产中列支，《基金合同》另有约定或 基金份额抓有东说念主大会决议的除外；   （五）其他根据关系法律法则及中国证监会的相关规章不得列入基金用度的 面貌。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同   五、与基金销售相关的用度   与基金销售相关的用度请参见招募说明书“第九部分 基金的召募”之“（九） 基金份额的认购和认购限制”。   六、基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务主管机关的规章。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规章代扣代缴。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同          第十九部分     基金的收益与分配   一、基金可供分配金额的筹谋款式   基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理治愈后的金额，可包括合 并净利润和超出合并净利润的其他返还，具体根据中国证券投资基金业协会的相 关规章确定。   基金管理东说念主筹谋年度可供分配金额过程中，将合并净利润治愈为税息折旧及 摊销前利润（EBITDA），并在此基础上详细谈判面貌公司抓续发展、面貌公司 偿债才智、经营现款流等因素后确定可供分配金额筹谋治愈项。其中，将净利润 治愈为税息折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下治愈项：   （一）折旧和摊销；   （二）利息支拨；   （三）所得税用度；   将税息折旧及摊销前利润治愈为可供分配金额可能触及的治愈项包括：   （一）当期购买基础设施面貌等成人性支拨；   （二）取得借款收到的本金；   （三）偿还借款支付的现款；   （四）基础设施面貌金钱的公允价值变动损益（包括处置当年转回以去年度 累计治愈的公允价值变动损益）；   （五）基础设施面貌金钱减值准备的变动；   （六）基础设施面貌金钱的处置利得或损失；   （七）支付的利息及所得税用度；   （八）应收和应付面貌的变动；   （九）异日合理关系支拨预留，包括紧要成人性支拨（如固定金钱正常更新、 大修、改造等）、异日合理期间内的债务利息、运营用度等；触及异日合理支拨 关系预留治愈项的，基金管理东说念主应当充分说明情理；基金管理东说念主应当在依期诠释 中败露合理关系支拨预留的使用情况；   （十）其他可能的治愈项，如基础设施基金刊行份额召募的资金、处置基础 设施面貌金钱取得的现款、金融金钱关系治愈、期初现款余额等。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   基金存续期间，如需治愈可供分配金额关系筹谋治愈事项的，基金管理东说念主在 根据法律法则规章履行关系标准后可相应治愈并提前公告。基金管理东说念主应当在当 期基金收益分配决议中对治愈面貌、治愈面貌变更原因进行说明，并在本基金更 新的招募说明书中赐与列示。   二、基金可供分配金额关系筹谋治愈项的变更标准   （一）根据法律法则、管帐准则变动或推走运营管理需要而发生的筹谋治愈 项变更，由基金管理东说念主履行适应标准后赐与变更并败露，于下一次筹谋可供分配 金额时起始实施，无需基金份额抓有东说念主大会审议；   （二）除根据法律法则或管帐准则变动而变更筹谋治愈项的，经基金管理东说念主 与基金托管东说念主协商一致后决定对本基金可供分配金额筹谋治愈项的变更事宜。   三、基金收益分配的原则、比例   （一）在相宜相关基金分成条件的前提下，每年至少收益分配一次。基金应 当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给基金份额抓有东说念主；若基金合同 收效不悦 6 个月可不进行收益分配。具体分配期间由基金管理东说念主根据基础设施项 目推走运营情况另行确定；   （二）本基金收益分配款式为现款分成，具体权益分拨标准等相关事项遵从 上海证券交游所及中国证券登记结算有限攀扯公司的关系规章；   （三）每一基金份额享有同瓜分配权；   （四）法律法则或监管机构另有规章的，从其规章。   在不违抗法律法则、基金合同的约定且对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，基金管理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致的情况下治愈基金收益分配 原则、比例和支付款式，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但至少应于变更实施日 在规章媒介公告。   四、基金收益分配决议   基金收益分配决议中应载明权益登记日、收益分配基准日、截止收益分配基 准日的可供分配金额（净利润、治愈面貌及治愈原因）、基金收益分配对象、现 金红利披发日、截止收益分配基准日按照基金合同约定应分配金额等内容。   五、基金收益分配决议果然定、公告与实施 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金        基金合同  本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的相关规章在规章媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。基金 收益分配中发生的用度遵从上海证券交游所及中国证券登记结算有限攀扯公司 的关系规章执行。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                 基金合同            第二十部分    基金的管帐与审计      一、基金管帐政策   （一）基金管理东说念主为本基金的基金管帐攀扯方，基金托管东说念主承担复核攀扯。   （二）基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初度召募 的管帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度。   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元。   （四）管帐轨制执行国度相关管帐轨制。   （五）本基金合并层面各项可辨别金钱和欠债的后续计量模式。   本基金合并层面可辨别金钱主淌若金融金钱、投资性房地产、固定金钱等， 可辨别负借主淌若金融欠债，后来续计量模式如下：   本基金的金融金钱于驱动证据时根据本基金管理金融金钱的业务模式和金 融金钱的合同现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融金钱和以摊余成本计量的金融金钱。   金融金钱在驱动证据时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融金钱，关系交游用度径直计入当期损益，其他类别的金融金钱相 关交游用度计入其驱动证据金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不 谈判紧要融资要素的应收账款，本基金则按照收入准则界说的交游价钱进行驱动 计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融金钱，以预期信用损失为基础证据损失准 备。   本基金谈判在金钱欠债表日不消付出不必要的稀零成本和英勇即可获取的 相关畴前事项、当前情景以及对异日经济情景的预测等合理且有依据的信息，以 发生爽约的风险为权重，筹谋合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间 差额的现值的概率加权金额，证据预期信用损失。   对于因提供劳务等日常经营举止形成的应收款项，不管是否存在紧要融资成 分，本基金均按照整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同   除上述应收款项外，于每个金钱欠债表日，本基金对处于不同阶段的金融工 具的预期信用损失分别进行计量。   投资性房地产是指为赚取房钱或成本升值，或两者兼有而抓有的房地产。包 括已出租的地皮使用权、已出租的建筑物等。   投资性房地产按成本进行驱动计量。与投资性房地产相关的后续支拨，如果 与该金钱相关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地 产成本。其他后续支拨在发生时计入当期损益。本基金给与成本模式对投资性房 地产进行后续计量。   当投资性房地产被处置，或者长久退出使用且估量弗成从其处置中取得经济 利益时，拆开证据该项投资性房地产。   投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和关系税 费后的差额计入当期损益。   固定金钱是指为提供劳务、出租或经营管理而抓有的使用寿命逾越一年的单 位价值较高的有形金钱。固定金钱在与其相关的经济利益很可能流入本面貌，且 其成本约略可靠地计量时按取得时的推行成本赐与证据。与固定金钱相关的后续 支拨，相宜该证据条件的，计入固定金钱成本，并拆开证据被替换部分的账面价 值；整个其他后续支拨在发生时计入当期损益。   固定金钱折旧给与年限平均法并按其入账价值减去估量净残值后在估量使 用寿命内计提。对计提了减值准备的固定金钱，则在异日期间按扣除减值准备后 的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。   当固定金钱被处置、或者预期通过使用或处置弗成产生经济利益时，拆开确 认该固定金钱。固定金钱出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和 关系税费后的金额计入当期损益。   金融欠债于驱动证据期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融欠债。本基金的金融负借主要为以摊余成本计量 的金融欠债，包括应付账款、其他应付款及一年内到期的非流动欠债等。该类金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 融欠债按其公允价值扣除交游用度后的金额进行驱动计量，并给与推行利率法进 行后续计量。当金融欠债的当前义务沿路或部分已经淹没时，本基金拆开证据该 金融欠债或义务已淹没的部分。拆开证据部分的账面价值与支付的对价之间的差 额，计入当期损益。   （六）本基金颓败建账、颓败核算。   （七）基金管理东说念主及基金托管东说念主各自卫留无缺的管帐账目、凭证并进行日常 的管帐核算，按影相关规章编制基金管帐报表。   （八）基金托管东说念主每半年与基金管理东说念主就基金的管帐核算、报表编制等进行 查对并以书面款式证据。   （九）基金应按照法律法则、企业管帐准则及中国证监会关系规章进行金钱 欠债证据计量，编制基础设施基金中期、年度合并及单独财务报表，财务报表至 少包括金钱欠债表、利润表、现款流量表、整个者权益变动表及报表附注。   二、基金的年度审计   （一）基金管理东说念主礼聘与基金管理东说念主、基金托管东说念主相互颓败的相宜《证券法》 规章的管帐师事务所相当注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。   （二）管帐师事务所更换承办注册管帐师，应预先征得基金管理东说念主同意。   （三）基金管理东说念主以为有充足情理更换管帐师事务所，须通报基金托管东说念主。 更换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关规章在规章媒介公告。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同            第二十一部分   基金的信息败露      一、本基金的信息败露应相宜《基金法》《运作办法》《信息败露办法》                                     《基 础设施基金指引》《上海证券交游所证券投资基金上市司法》                           《基金合同》《上海 证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 5 号—— 临时诠释（试行）》《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs） 司法适用指引第 6 号——年度诠释（试行）》《上海证券交游所公开召募基础设 施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 7 号——中期诠释和季度诠释（试行）》 相当他相关规章。关系法律法则对于信息败露的败露款式、败露内容、登载媒 介、报备款式等规章发生变化时，本基金从其最新规章。      二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主、基金的收购及基金份额权益变动举止中的信息败露义务 东说念主等法律法则和中国证监会规章的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规章败露基金信息，并保证所败露信息的简直性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规章期间内，将应予败露的基金信 息通过相宜中国证监会规章条件的寰宇性报刊（简称“规章报刊”）及《信息败露 办法》规章的互联网网站（简称“规章网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主 网站、中国证监会基金电子败露网站），并保证基金投资者约略按照基金合同约 定的期间和款式查阅或者复制公开败露的信息贵府。      三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列举止：   （一）不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏；   （二）对质券投资功绩进行预测；   （三）违章承诺收益或者承担损失；   （四）谩骂其他基金管理东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （五）登载任何当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织的道贺性、壮胆性或保举性的文 字； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （六）中国证监会阻难的其他举止。      四、本基金公开败露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 华文文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除超过说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金合同、招募说明书、基金产物贵府撮要、托管公约 抓有东说念主大会召开的司法及具体标准，说明基金产物的特质等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 部事项，说明基金认购安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息败露、 基金份额抓有东说念主劳动、基金举座架构及拟抓有特殊目的载体的情况、基金份额发 售安排、预期上市期间表、基金召募及存续期关系用度并说明用度收取的合感性、 召募资金用途、基础设施金钱支抓证券基本情况、基础设施面貌基本情况、基础 设施面貌财务情景及经营功绩分析、基础设施面貌现款流测算分析、基础设施项 目运营异日瞻望、为管理基础设施基金配备的主要负责东说念主员情况、基础设施面貌 运营管理安排、借款安排、关联关系、关联交游等潜在利益突破及防控模范、原 始权益东说念主基本情况、原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方拟认购基础设施基金份 额情况、基金召募失败的情形和处理安排、基金拟抓有的基础设施面貌权属到期 或处置等关系安排、主要原始权益东说念主相当控股股东、推行限度东说念主对关系事项的承 诺、基础设施面貌最近 3 年及一期的财务诠释及审计诠释、抵制帐师事务所审阅 的基金可供分配金额测算诠释、基础设施面貌尽责打听诠释、财务照管人诠释、基 础设施面貌评估诠释、主要参与机构基本情况、战术投资者收用模范、向战术投 资者配售的基金份额数目、占本次基金发售数目的比例以及抓有期限安排、可能 影响投资者决策的其他伏击信息以及《基础设施基金指引》和自律司法规章的相 关内容。《基金合同》收效后，招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 应当在三个责任日内，更新招募说明书并登载在规章网站上；招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不 再更新招募说明书。 基金撮要信息。基金管理东说念主应当依照法律法则和中国证监会的规章编制、败露与 更新基金产物贵府撮要。基金合同收效后，基金产物贵府撮要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在规章 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵府撮要。 督等举止中的权力、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 基金管理东说念主按规章将基金份额发售公告、招募说明书领导性公告和基金合同领导 性公告登载在规章报刊上，将基金份额发售公告、基金合同、招募说明书、基金 产物贵府撮要、托管公约登载在规章网站上，并将基金产物贵府撮要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、托管公约登载在规 定网站上。   （二）基金份额询价公告   基金管理东说念主应当就基础设施基金询价的具体事宜编制基金份额询价公告，并 赐与败露。   （三）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额认购首日的 3 日前登载于规章媒介上。   （四）基金合同收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规章媒介上登载基金 合同收效公告。基金管理东说念主应当在公告中败露最终向战术投资者、网下投资者和 公众投资者发售的基金份额数目相当比例，获配战术投资者、网下投资者称呼以 及每个获配投资者的报价、认购数目、获配数目以及战术投资者的抓有期限安排 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同 等，并明确说明自主配售的恶果是否相宜预先公布的配售原则。对于提供有用报 价但未参与认购，或推行认购数目理解少于报价时拟认购数目的网下投资者应列 表公示并细心说明。   （五）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在上海证券交游所上市交游的，基金管理东说念主应当在基金份额上 市交游的三个责任日前，将基金份额上市交游公告书登载在规章网站上，并将上 市交游公告书领导性公告登载在规章报刊上。   （六）基金金钱信息   基金合同收效后，基金管理东说念主应当在中期诠释和年度诠释中败露期末基金总 金钱、期末基金净金钱、期末基金份额净值、基金总金钱占基金净金钱比例等。   （七）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年 度诠释登载在规章网站上，并将年度诠释领导性公告登载在规章报刊上。基金年 度诠释中的财务管帐诠释应当经相宜《证券法》规章的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将 中期诠释登载在规章网站上，并将中期诠释领导性公告登载在规章报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起十五个责任日内，编制完成基金季度报 告，将季度诠释登载在规章网站上，并将季度诠释领导性公告登载在规章报刊上。   基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期报 告或者年度诠释。   基金管理东说念主应当按照法律法则及中国证监会关系规章，编制并败露基金依期 诠释，内容包括： 金本期收入、本期净利润、本期经营举止产生的现款流量、本期可供分配金额和 单元可供分配金额及筹谋过程、本期及过往推行分配金额（如有）和单元推行分 配金额（如有）等；中期诠释和年度诠释主要财务目的除前述目的外还应当包括 期末基金总金钱、期末基金净金钱、期末基金份额净值、基金总金钱占基金净资 产比例等，年度诠释需说明推行可供分配金额与测算可供分配金额各别情况（如 有）； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 一客户占比拟高的，应当说明该收入的公允性和富厚性； 《基础设施基金指引》借款要求的情况说明； 况； 收取情况； 变化情况；   基金季度诠释败露内容可不包括前款第 3、6、9、10 项，基金年度诠释应当 载有年度审计诠释和评估诠释。管帐师事务所在年度审计中应当评价基金管理东说念主 和评估机构给与的评估方法和参数的合感性。   （八）临时诠释   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东说念主应当按规章编制临时诠释书，并 登载在规章报刊和规章网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所、评估机构、讼师事务所等专科机构； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同 事项，基金托管东说念主交付基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 负责东说念主发生变动； 托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越 30%； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系举止受到紧要行政处罚、刑事处罚； 推行限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有规章的除外； 和费率发生变更； 布临时公告：   （1）本基金发生紧要关联交游；   （2）基础设施面貌公司发生对外借进款项，单笔借款逾越基础设施基金净 金钱 5%或者最近 12 个月内累计借款余额逾越基础设施基金净金钱 10%；   （3）基金抓有的基础设施面貌公司对外借进款项或者基金总金钱被迫逾越 基金净金钱 140%； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （4）金额占基金净金钱 10%及以上的交游；   （5）金额占基金净金钱 10%及以上的损失；   （6）基础设施面貌的购入或出售；   （7）基金抓有的基础设施面貌运营情况、现款流或产生现款流的才智发生 紧要变化；   （8）基金管理东说念主、金钱支抓证券管理东说念主发生紧要变化或管理基金的主要负 责东说念主员发生变动；   （9）更换评估机构、讼师事务所、管帐师事务所等专科机构；   （10）原始权益东说念主及/或其归拢限度下的关联方卖出战术配售取得的基金份 额；   （11）基础设施基金估值发生紧要治愈；   （12）基金管理东说念主、金钱支抓证券管理东说念主、金钱支抓证券托管东说念主、面貌公司、 运营管理机构发生紧要诉讼或者仲裁；   （13）基金管理东说念主根据《基础设施基金指引》第三十四条第一项至第五项规 定礼聘评估机构对基础设施面貌金钱出具评估诠释；   （14）基金计帐期，在基础设施面貌处置期间，基金管理东说念主应当按照法则规 定和《基金合同》约定履行信息败露义务。 东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的其他事 项。   （九）权益变动公告   本基金发生下述权益变动情形，相关信息败露义务东说念主应进行公告： 应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动诠释书，请问基金管理东说念主，并予公 告； 通过上海证券交游所交游领有权益的基金份额占本基金基金份额的比例每增多 或者减少 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动诠释书，请问基 金管理东说念主，并予公告； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 会公设备行证券的公司权益变动诠释书内容与方法规章以相当他相关上市公司 收购及股份权益变动的规章编制关系份额权益变动诠释书等信息败露文献并予 公告。   投资者相当一致行动东说念主领有权益的基金份额达到或者逾越基金份额的 10% 但未达到 30%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条文章编制权益变 动诠释书。   投资者相当一致行动东说念主领有权益的基金份额达到或者逾越基金份额的 30% 但未达到 50%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条文章编制权益变 动诠释书。 以相当他相关上市公司收购及股份权益变动的相关规章，采取要约款式进行并履 行相应的标准或者义务，但相宜上交所业务司法规章情形的可免于发出要约；被 收购基础设施基金的管理东说念主应当参照《上市公司收购管理办法》的规章，编制并 公告管理东说念主诠释书，礼聘颓败财务照管人出具专科见识并予公告。 达到上述收购及权益变动模范的，应当按照关系规章履行相应的标准和义务。   （十）深远公告   在基金存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在市集精好意思传的音信可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能毁伤基金份额抓有东说念主 权益的，关系信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开深远，并将相关 情况立即诠释基金上市交游的证券交游所。   若中国证监会或其他关系监管机构出台新规章，则按新规执行。   （十一）回拨份额公告   基金管理东说念主应在召募期届满后的次一个交游日（或指定交游日）日终前，将 公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额请问上海证券交游所并公告。   （十二）战术配售份额淹没限售的公告 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   战术投资者抓有的基础设施基金战术配售份额相宜淹没限售条件的，不错通 过基金管理东说念主在限售淹没前 5 个交游日败露淹没限售安排。央求淹没限售时，基 金管理东说念主应当向证券交游所提交基金份额淹没限售的领导性公告。   （十三）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）计帐诠释   基金拆开运作的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规章网站上， 并将计帐诠释领导性公告登载在规章报刊上。   （十五）中国证监会规章的其他信息   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息 败露内容与方法准则等法则的规章。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的规章和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金依期诠释、更新的招募 说明书、基金产物贵府撮要、基金计帐诠释、基金功绩数据表现等关系基金信息 进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主应当在规章报刊中遴荐一家败露信息的报刊。基金管理东说念主应当向 中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关系报送信息的真 实、准确、无缺、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规章媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他专家媒介败露信息，然则其他专家媒介不得早于规章媒介和基金上市交游 的证券交游所网站败露信息，况且在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息败露劳动的质料。具体要求应当相宜中 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 国证监会及自律司法的关系规章。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计诠释、法律见识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关系档案至少保存到基金合同拆开后 10 年， 法律法则另有规章的除外。      七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息公布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规章将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容全都一致。      八、暂缓败露基金关系信息的情形   拟败露的信息存在不确定性、属于临时性贸易好意思妙等情形，实时败露可能会 毁伤基金利益或者误导投资者，且同期相宜以下条件的，经审慎评估，基金管理 东说念主等信息败露义务东说念主不错暂缓败露：   （一）拟败露的信息未泄漏；   （二）相关内幕信息知情东说念主已书面承诺苦衷；   （三）基础设施基金交游未发生颠倒波动。   暂缓败露的信息确乎难以苦衷、已经泄漏或者出现市集传奇，导致基础设施 基金交游价钱发生大幅波动的，信息败露义务东说念主将立即赐与败露。   拟败露的信息属于国度好意思妙、长久性贸易好意思妙或者贸易敏锐信息，按规章披 露可能导致其违抗法律法则或者危害国度安全，或者引致不妥竞争、毁伤公司及 投资者利益或者误导投资者，且同期相宜前款（一）至（三）条件的，经审慎评 估及严格履行里面决策标准后，基金管理东说念主等信息败露义务东说念主不错豁免败露。      九、暂停或延伸败露基金关系信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金关系信 息：   （一）基金投资所触及的证券交游所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （二）不可抗力；   （三）发生基金合同约定的暂停估值的情形； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同  （四）法律法则规章、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   十、法律法则或中国证监会对信息败露另有规章的，从其规章。   十一、本部分对于信息败露的规章，但凡径直援用法律法则或监管司法的 部分，如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述规章，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行适应标准后，则本基金可不受上述规章的限制或以变更后的 规章执行。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同  第二十二部分      基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐      一、基金合同的变更   （一）变更基金合同触及法律法则规章或基金合同约定应经基金份额抓有东说念主 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额抓有东说念主大会决议须报中国证监会备 案，并自表决通过之日起收效，决议收效后依照《信息败露办法》的相关规章在 规章媒介公告。      二、基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当拆开：   （一）本基金存续期限届满，且未延长基金合同存续期限；   （二）基金份额抓有东说念主大会决定拆开的；   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责拆开，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、 新基金托管东说念主联络的；   （四）本基金通过沿路专项估量打算抓有的沿路基础设施面貌在基金合同期限届 满前沿路变现或处置完毕，且荟萃 60 个责任日未胜利购入新的基础设施面貌的；   （五）在基金合同收效之日起 6 个月内基础设施金钱支抓专项估量打算未能成立 或本基金未于前述时限内胜利认购取得其沿路金钱支抓证券份额的；   （六）在基金合同收效之日起 6 个月内基础设施金钱支抓专项估量打算未能胜利 购入 SPV 及面貌公司的沿路股权，或对应的《SPV 股权转让公约》和/或《面貌 公司股权转让公约》被淹没的；   （七）本基金投资的沿路专项估量打算发生相应专项估量打算文献中约定的事件导致 沿路专项估量打算拆开且 60 个责任日内仍未能胜利认购其他基础设施金钱支抓证券 的；   （八）本基金投资的沿路基础设施面貌无法支援正常、抓续运营，难以再产 生抓续、富厚的现款流；   （九）基金合同约定的其他情形； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （十）关系法律法则和中国证监会规章的其他情况。   三、基金财产的计帐   （一）基金财产计帐小组   自出现基金合同拆开事由之日起 30 个责任日内成立计帐小组，基金管理东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐 小组接收基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的 规章连接履行保护基金财产安全的职责。   （二）基金财产计帐小组组成   基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、相宜《证券法》规章的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的责任主说念主员。   （三）基金财产计帐小组职责   基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分配，并按照 法律法则规章和基金合同约定履行信息败露义务。基金财产计帐小组不错照章进 行必要的民事举止。   （四）基金财产计帐标准 组调和接收基金； 金管理东说念主应当遵从基金份额抓有东说念主利益优先的原则，按照法律法则规章进行金钱 处置，并尽快完成剩余财产的分配；金钱处置期间，计帐小组应当按照法律法则 规章和基金合同的约定履行信息败露义务； 专科评估机构（如关系法律法则和主管部门有相应天禀要求的，应当相宜其要 求），由该专科评估机构对基金财产进行评估并确定评估价值，届时如关系法律 法则或主管部门对基金财产评估事宜另有规章，从其规章； 师事务所对计帐诠释出具法律见识书； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （五）基金财产计帐期限   基金财产计帐期限为 24 个月，但因本基金所抓基础设施金钱支抓证券及/ 或基础设施金钱的流动性受到限制而弗成实时变现的，计帐期限可相应顺延，若 计帐期间逾越 24 个月则应当以公告方法示知基金份额抓有东说念主，尔后每顺延 12 个月应当公告一次。在计帐期间，基金管理东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分 配给抓有东说念主。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的沿路剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《证券法》 规章的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个责任日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规章 网站上，并将计帐诠释领导性公告登载在规章报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 规章的最低期限。届时如关系法律法则或主管部门对基金财产计帐账册及文献保 存另有规章的，从其规章。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同              第二十三部分       爽约攀扯   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法则的规章或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损 害的，应当分别对各自的举止照章承担抵偿攀扯；因共同举止给基金财产或者基 金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿攀扯，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。然则如发生下列情况，当事东说念主免责：   （一）不可抗力；   （二）基金管理东说念主和/或基金托管东说念主按照其时有用的法律法则或中国证监会 的规章当作或不当作而形成的损失等；   （三）基金管理东说念主由于按照基金合同约定的投资原则投资或不投资形成的损 失等；   （四）原始权益东说念主、其他参与机构不履行法界说务或存在其他罪犯违章举止 的，且基金管理东说念主并无违抗《基础设施基金指引》等关系法则情形的。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，基金合同约略连接履行的应当连接履行。非爽约方当事东说念主在任责范 围内有义务实时采取必要的模范，防卫损失的扩大。莫得采取适应模范甚至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因防卫损失扩大而支拨的 合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的因素导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、适应、合理的模范进行搜检，然则未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿攀扯。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的模范摈斥或削弱由此造 成的影响。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主相当从业东说念主员等违抗法律、行政法则及中国证 监会规章的，应当承担相应行政攀扯；涉嫌造孽的，照章根究其责罚。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同             第二十四部分     争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是末端的，对各方当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师 用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、勤劳、尽责 地履行《基金合同》规章的义务，重视基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统率。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同            第二十五部分   基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。 权代表署名并在募积累束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面证据后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不断力。 金管理东说念主、基金托管东说念主各抓有【壹】份，每份具有同等的法律遵守。 的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同原本为准。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同            第二十六部分        其他事项  基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按相关法律法则协商责罚。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同           第二十七部分   基金合同内容选录      一、基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权力、义务   （一）基金管理东说念主的权力与义务 金管理东说念主的权力包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和基金合同颓败运用并管 理基金财产；   （3）按影相关规章运营管理基础设施面貌；   （4）基金管理东说念主不错成立专门的子公司承担基础设施面貌运营管理职责， 也不错根据《基础设施基金指引》交付运营管理机构负责部分运营管理职责，但 基金管理东说念主照章应当承担的攀扯不因交付而免除。基金管理东说念主交付运营管理机构 运营管理基础设施面貌的，应当派员负责基础设施面貌公司财务管理，监督、检 查运营管理机构履职情况；   （5）发生法定解聘情形的，解聘运营管理机构；   （6）在运营管理机构更换时，提名新的运营管理机构；   （7）依照《基金合同》收取基金管理东说念主的管理费以及法律法则规章或中国 证监会批准的其他用度；   （8）依影相关规章独揽因基金财产投资于证券所产生的权力；   （9）销售基金份额；   （10）按照规章召集基金份额抓有东说念主大会；   （11）依据《基金合同》及相关法律规章监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律规章，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要模范保护基金份额抓有东说念主的利益；   （12）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （13）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系举止进行监督和处 理；   （14）担任或交付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规章的用度； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （15）依据《基金合同》及相关法律规章决定基金收益的分配决议；   （16）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （17）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益独揽诉讼权力或者 实施其他法律举止；   （18）依照法律法则和关系公约遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、评 估机构、财务照管人、证券经纪商、流动性劳动商或其他为基金提供劳动的外部机 构（《基金合同》另有约定的除外）；   （19）在相宜相关法律法则的前提下，制订和治愈相关基金询价、订价、认 购、非交游过户等业务关系司法；   （20）与基础设施金钱支抓证券管理东说念主联合开展尽责打听；   （21）决定基础设施基金径直或曲折新增对外借款；在相宜相关法律法则的 前提下，制订、实施及治愈相关基金径直或曲折的对外借款决议；   （22）因本基金抓有沿路基础设施金钱支抓证券，并通过基础设施金钱支抓 证券抓有基础设施面貌公司沿路股权或经营权力，基金管理东说念主可独揽以下权力： 定提前拆开或延长专项估量打算期限、决定修改专项估量打算法律文献伏击内容及金钱支 抓证券抓有东说念主享有的其他权力等；前述事项如触及应由基金份额抓有东说念主大会决议 的事项的，基金管理东说念主应在基金份额抓有东说念主大会决议范围内独揽关系权力； 资估量打算、选举和更换非由员工代表担任的董事和监事、审议批准面貌公司董事会 或执行董事的诠释、审议批准面貌公司的年度财务预算决议和决算决议、派员负 责基础设施面貌公司财务管理，监督、搜检运营管理机构履职情况，以及通过专 项估量打算曲折独揽对面貌公司所享有的其他权力等；前述事项如触及应由基金份额 抓有东说念主大会决议的事项的，基金管理东说念主应当在基金份额抓有东说念主大会决议范围内行 使关系权力； 使主体的权力，包括决定金额占基金净金钱 20%及以下的基础设施面貌购入或出 售事项、决定金额占本基金净金钱 5%及以下的关联交游事项、决定基础设施基 金径直或曲折对外借款事项等（其中，金额是指荟萃 12 个月内累计发生金额）。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   （23）依据《基金合同》及相关法律规章制定基金扩募决议，提交基金份额 抓有东说念主大会审议；   （24）经与基金托管东说念主协商一致后决定本基金可供分配金额筹谋治愈事项的 关系事宜，适用法律法则或相应司法对本基金可供分配金额的筹谋另有治愈的， 基金管理东说念主依据法律法则及《基金合同》进行信息败露后，径直对该部老实容进 行治愈；   （25）对关系金钱进行购入或出售可行性分析和金钱评估，并就需要召开基 金份额抓有东说念主大会进行表决的事项召开基金份额抓有东说念主大会；   （26）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他权力。 金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者交付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、扩募和登记等事宜；制定完善的尽责打听里面管理轨制，建立 健全业务经由；   （2）办理基金备案和基金上市所需手续；   （3）自基金合同收效之日起，以赤诚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备富足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营款式管理和运作基金财产；   （5）按照法律法则规章和基金合同约定专科审慎运营管理基础设施面貌， 主动履行《基础设施基金指引》第三十八条文章的基础设施面貌运营管理职责， 也可根据《基础设施基金指引》交付运营管理机构负责部分运营管理职责，但依 法欢喜担的攀扯不因交付而免除；   （6）基金管理东说念主不错成立专门的子公司承担基础设施面貌运营管理职责， 也不错交付外部管理机构负责《基础设施基金指引》第三十八条第（四）至（九） 项关系运营管理职责，其照章应当承担的攀扯不因交付而免除；   （7）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互颓败，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （8）除依据《基金法》             《基金合同》相当他相关规章外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得交付第三东说念主运作基金财产；   （9）照章接受基金托管东说念主的监督和对关系事项的复核；   （10）按照法律法则、企业管帐准则及中国证监会、中国证券投资基金业协 会等关系规章进行金钱欠债证据计量，编制中期和年度合并及单独财务报表，财 务报表至少包括金钱欠债表、利润表、现款流量表、整个者权益变动表及报表附 注；   （11）编制基金季度诠释、中期诠释、年度诠释与临时诠释；   （12）严格按照《基金法》《基金合同》相当他相关规章，履行信息败露及 诠释义务；   （13）保守基金贸易好意思妙，不清楚基金投资估量打算、投资意向等。除《基金法》 《基金合同》相当他相关法律法则或监管机构另有规章或要求外，在基金信息公 开败露前应予苦衷，不向他东说念主清楚，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等 外部专科照管人提供劳动而向其提供的情况除外；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有 东说念主分配基金收益；   （15）依据《基金法》《基金合同》相当他相关规章召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规章保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则规章的最低期限；按规章保留路演、订价、配售等过程中 的关系贵府不低于法律法则规章的最低期限并归档备查，包括推介宣传材料、路 演现场灌音等，且能如实、全面反应询价、订价和配售过程，法律法则或监管规 则另有规章的从其规章；   （17）确保需要向基金份额抓有东说念主提供的各项文献或贵府在规章期间发出， 况且保证基金份额抓有东说念主约略按照基金合同规章的期间和款式，随时查阅到与基 金相关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配，并按照法律法则规章和《基金合同》约定履行信息败露义务；基金 计帐触及基础设施面貌处置的，应遵从基金份额抓有东说念主利益优先的原则，按照法 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 律法则规章进行金钱处置，并尽快完成剩余财产的分配；   （19）濒临完结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会 等关系监管机构并请问基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿攀扯，其抵偿攀扯不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规章履行我方的义务，基金托 管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，基金 管理东说念主将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金召募期扫尾后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （23）基金在扩募发售召募期间未能达到基金扩募的备案条件，变更后的《基 金合同》弗成收效，基金管理东说念主将扩募发售已召募资金并加计银行同期活期存款 利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金扩募份额认购东说念主；   （24）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （26）对拟抓有的基础设施面貌进行全面的尽责打听，礼聘相宜规章的专科 机构提供评估、法律、审计等专科劳动。存续期礼聘审计机构对基础设施面貌运 营情况进行年度审计；   （27）本基金存续期间，基金管理东说念主应当礼聘评估机构对基础设施面貌金钱 每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东说念主应当实时礼聘评估机构对 基础设施面貌金钱进行评估：   （28）办理或礼聘财务照管人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、 订价、配售等关系业务举止； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （29）基础设施基金上市期间，基金管理东说念主原则上应当遴选不少于 1 家流 动性劳动商为基础设施基金提供双边报价等劳动；   （30）基金管理东说念主将采取聘用流动性劳动商等一系列模范提高基金产物的流 动性；   （31）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权力与义务 金托管东说念主的权力包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和基金合同的规章安全看护 基金财产、权属文凭及关系文献；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管东说念主的托管用度以及法律法则规章或 监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要模范保护基金投资者的利益；   （4）监督基础设施基金资金账户、基础设施面貌运营进出账户等伏击资金 账户及资金流向，确保相宜法律法则规章和基金合同约定，保证基金金钱在监督 账户内紧闭运行；   （5）监督基金管理东说念主为基础设施面貌购买富足的保障；   （6）根据关系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （7）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （8）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （9）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他权力。 金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以赤诚信用、勤劳尽责的原则抓有并安全看护基金财产、基础设施项 目权属文凭及关系文献；   （2）成立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备富足的、 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互颓败；对所托管的不同的基金分别成立账户，颓败核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互颓败；   （4）除依据《基金法》             《基金合同》相当他相关规章外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得交付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按规章开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）监督基础设施基金资金账户、基础设施面貌运营进出账户等伏击资金 账户及资金流向，确保相宜法律法则规章和《基金合同》约定，保证基金金钱在 监督账户内紧闭运行；   （8）监督、复核基金管理东说念主按照法律法则规章和《基金合同》约定进行投 资运作、收益分配、信息败露等；   （9）监督基金管理东说念主为基础设施面貌购买富足的保障；   （10）监督面貌公司借进款项安排，确保相宜法律法则规章及约定用途；   （11）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》《基金合同》相当他相关规章另有 规章外，在基金信息公开败露前赐与苦衷，不得向他东说念主清楚，但向监管机构、司 法机关提供或因审计、法律等外部专科照管人提供劳动而向其提供的情况除外；   （12）复核、审查基金管理东说念主筹谋的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额认购、扩募价钱；   （13）办理与基金托管业务举止相关的信息败露事项；   （14）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具见识，说 明基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同及托管公约的规章进 行，加强对基金管理东说念主金钱证据计量过程的复核；如果基金管理东说念主有未执行基金 合同或托管公约规章的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的模范；   （15）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于法 律法则规章的最低期限； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   （16）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （17）按规章制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （18）依据基金管理东说念主的指示或相关规章向基金份额抓有东说念主支付基金收益款 项；   （19）依据《基金法》《基金合同》相当他相关规章，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （20）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配，并按照法律法则规章和《基金合同》约定履行信息败露义务；   （21）濒临完结、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会 和银行业监督管理机构，并请问基金管理东说念主；   （22）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿攀扯，其抵偿攀扯 不因其退任而免除；   （23）按规章监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同规章履行我方的义务， 基金管理东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （24）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （25）法律法则及中国证监会规章的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权力与义务 金份额抓有东说念主的权力包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让其抓有的基金份额；   （4）按照规章要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项独揽表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构毁伤其正当权益的举止依 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他权力。 金份额抓有东说念主的义务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵命本基金《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）缴纳基金认购款项及法律法则和《基金合同》所规章的用度；   （3）在其抓有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》拆开的 有限攀扯；   （4）不从事任何有损基金、基金份额抓有东说念主相当他基金合同当事东说念主正当权 益的举止；   （5）领有权益的基金份额达到特定比例时，按照规章履行份额权益变动相 应的标准及信息败露义务；   （6）领有权益的基金份额达到 50%时，连接增抓本基金份额的，按照规章 履行基础设施基金收购的标准或者义务；   （7）原始权益东说念主或其归拢限度下的关联方卖出本基金战术配售份额导致份 额权益发生前述变动的，应按影相关规章履行相应的请问、公告等义务；   （8）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （9）重视基金信息败露，实时独揽权力和履行义务；   （10）执行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （11）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；   （12）战术投资者应遵命法律法则和基金合同等文献对于其抓有基金份额期 限的规章；   （13）配合基金管理东说念主和基金托管东说念主根据法律法则、监管部门相关反洗钱要 求开展关系反洗钱责任，提供简直、准确、无缺的贵府，遵命各方反洗钱与反恐 怖融资关系管理规章；   （14）遵命基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关系交游及业 务的司法；   （15）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他义务。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 违抗《业务办法》第五十五条第一款、第二款的规章买入在基础设施基金中领有 权益的基金份额的，在买入后 36 个月内，对该逾越规章比例部分的基金份额不 独揽表决权。 行当作基金份额抓有东说念主的义务外，还应履行以下义务：   （1）不得侵占、毁伤基础设施基金所抓有的基础设施面貌；   （2）配合基金管理东说念主、基金托管东说念主以相当他为基础设施基金提供劳动的专 业机构履行职责；   （3）确保基础设施面貌简直、正当，确保向基金管理东说念主等机构提供的文献 贵府简直、准确、无缺，不存在不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏；   （4）依据法律法则、基金合同及关系公约约定实时顶住基础设施面貌及相 关印记证照、账册合同、账户管理权限等；   （5）主要原始权益东说念主相当控股股东、推行限度东说念主提供的文献贵府存在苦衷 伏击事实或者杜撰紧要不实内容等紧要罪犯违章举止的，应当购回沿路基金份额 或基础设施面貌权益；   （6）实时配合面貌公司到工商行政管理机关提交办理面貌公司股权转让的 关系贵府，办理股权变更的工商变更登记手续；   （7）法律法则及基金关系公约约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的标准和司法   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）变更基金类别；   （2）对基础设施基金的投资主义、投资策略和投资范围等作出紧要治愈， 因法律法则或监管部门取消或放宽上述限制，导致本基金投资不再受关系限制的 情况除外；   （3）变更基金份额抓有东说念主大会标准；   （4）决定基金扩募； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同   （5）延长基金合同存续期限；   （6）提前拆开基金合同；   （7）决定更换基金管理东说念主（更换为基金管理东说念主成立的具有公开召募证券投 资基金业务经验的控股子公司除外），更换基金托管东说念主；   （8）决定提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢模范，但法律法则或中国证 监会另有规章的除外；   （9）本基金以初度发售召募资金收购基础设施面貌后，荟萃 12 个月内累计 发生的金额逾越基金净金钱 20%的基础设施面貌或基础设施金钱支抓证券购入 或处置；   （10）本基金以初度发售召募资金收购基础设施面貌后，荟萃 12 个月内累 计发生的金额逾越基金净金钱 5%以上的关联交游；   （11）除《基金合同》约定的解聘外部管理机构的法定情形除外，决定解聘、 更换外部管理机构；   （12）调度基金运作款式；   （13）本基金与其他基金的合并；   （14）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （15）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有 东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就归拢事项书面要求召 开基金份额抓有东说念主大会；   （16）对基金合同当事东说念主权力和义务产生紧要影响的其他事项，包括但不限 于国度或当地有权机构针对基础设施面貌出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础 设施面貌减免房钱等情形（关系机构通过关系安排使得房钱减免事项不影响基金 份额抓有东说念主利益或基金合同另有约定的除外）；   （17）提前拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交游所 拆开上市的除外；   （18）法律法则、           《基础设施基金指引》                    《基金合同》或中国证监会规章的其 他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）基础设施面貌地皮使用权期限延长的情形下，基金合同期限相应延长；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取和其他应由基金、专项估量打算等特 殊目的载体承担的用度的收取；   （3）本基金央求在包括境酬酢易所在内的其他交游场所上市交游；   （4）因关系法律法则、交游场所或登记机构的关系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构治愈相关基金认购、交游、非交游 过户、转托管等业务的司法；   （6）增多、减少或治愈基金份额类别成立及对基金份额分类办法、司法进 行治愈；   （7）基金管理东说念主因第三方机构提供劳动时存在罪犯违章或其他毁伤基金份 额抓有东说念主利益的举止而解聘上述机构；   （8）发生《基金合同》约定的法定情形，基金管理东说念主解聘外部管理机构， 以及基金管理东说念主据此对《基金合同》及关系文献进行修改；   （9）基金管理东说念主履行适应标准后，基金推出新业务或劳动；   （10）若上交所、中国结算增多了基金上市交游、结算、份额转让的新功能， 基金管理东说念主在履行关系标准后增多相应功能；   （11）根据法律法则、管帐准则变动或推走运营管理需要而发生的基金可供 分配金额筹谋方法变更；   （12）按照专项估量打算文献的约定，在专项估量打算文献中约定的分配兑付日外， 增设专项估量打算的分配兑付日；   （13）监管机关或证券交游所要求本基金拆开上市的；   （14）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生紧要变化；   （15）以下事项发生时，如法律法则未要求召开基金份额抓有东说念主大会的，经 基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行其他关系标准后，可拆开《基金合同》， 不需召开基金份额抓有东说念主大会： 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 前沿路变现或处置完毕，且荟萃 60 个责任日未胜利购入新的基础设施面貌的； 本基金未于前述时限内胜利认购取得其沿路金钱支抓证券份额的； 入 SPV 及面貌公司的沿路股权，或对应的《SPV 股权转让公约》和/或《面貌公 司股权转让公约》被淹没的； 部专项估量打算拆开且 60 个责任日内仍未能胜利认购其他基础设施金钱支抓证券 的； 抓续、富厚的现款流。   （16）国度或当地有权机构出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础设施面貌 减免房钱，但原始权益东说念主或其指定第三方通过协助央求关系部门就减免事宜给予 面貌公司补偿、补贴，或者原始权益东说念主或其指定第三方径直对面貌公司赐与补偿， 或者基金管理东说念主、运营管理机构通过减免管理费等缓释款式使得对应期间面貌公 司未发生因减免房钱的政策性因素使得基金当前收入减少进而导致可供分配金 额下落的情形；或基于明确适用于基础设施基金的关系强制性法律法则、政策要 求导致基础设施面貌减免房钱的情形；   （17）按照法律法则和基金合同规章不需召开基金份额抓有东说念主大会审议的其 他情形。   （二）会议提案东说念主   基金管理东说念主、基金托管东说念主、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 抓有东说念主以及基金合同约定的其他主体，不错向基金份额抓有东说念主大会提议议案。   （三）会议召集东说念主及召集款式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 事项要求召开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单 独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓 有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻难、侵犯。 益登记日。   （四）召开基金份额抓有东说念主大会的请问期间、请问内容、请问款式 介公告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决款式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权交付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金         基金合同   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）按照关系法律法则召集东说念主需要请问的其他事项。 关系信息败露义务东说念主应当照章公告基金份额抓有东说念主大会事项，败露关系紧要事项 的致密决议及法律见识书等文献，决议内容包括但不限于：交游概况、交游标的 及交游敌手方的基本情况、交游标的订价款式、交游主要风险、交游各方声明与 承诺等；触及扩募的，还应当败露扩募发售价钱确定款式。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信款式、交付的公证机关相当联 系款式和研究东说念主、书面表决见识寄交的截止期间和收取款式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请问基金管理东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面请问基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票遵守。   （五）基金份额抓有东说念主出席会议的款式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法则、监管 机构允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。   基金份额抓有东说念主大会应当由抓有基金份额二分之一以上（含二分之一）的基 金份额抓有东说念主出席，方可有用召开。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东说念主 抓有基金份额的凭证及交付东说念主的代理投票授权交付解释相宜法律法则、《基金合 同》和会议请问的规章，况且抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府 相符； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方法或基金合同约定的其他款式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面款式或基金合同约定的其他款式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的款式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议请问后，在 2 个责任日内荟萃发 布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定请问基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议请问规章的款式收取基金份额抓有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 请问不参加收取表决见识的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的基金份额抓有东说念主 所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出 具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的交付东说念主抓有基金份额的凭证及交付东说念主的代理投票授权交付解释符 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 正当律法则、《基金合同》和会议请问的规章，并与基金登记机构记录相符。 电话、短信或其他款式召开，基金份额抓有东说念主不错给与书面、网罗、电话、短信 或其他款式进行表决，具体款式由会议召集东说念主确定并在会议请问中列明。在会议 召开款式上，本基金亦可给与其他非现场款式或者以非现场款式与现场款式勾通 的款式召开基金份额抓有东说念主大会，会议标准比照现场开会和通信款式开会的标准 进行。 并表决的，授权款式不错给与书面、网罗、电话、短信或其他款式，具体款式在 会议请问中列明。   （六）议事内容与标准   议事内容为上述“（一）召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定 的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的请问后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   本基金存续期间拟购入基础设施面貌的，应当按照《运作办法》第四十条及 《上海证券交游所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）司法适用指引第 3 号——新购入基础设施面貌（试行）》关系规章履行变更注册等标准。需提交基 金份额抓有东说念主大会投票表决的，应当预先履行变更注册标准。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，领先由基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主确定和公布监票 东说念主，然后由基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成基 金份额抓有东说念主大会决议。基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议 的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出 席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 基金份额抓有东说念主大会，则由出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主当作该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、交付东说念主 姓名（或单元称呼）和研究款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所请问的 表决截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   （七）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主与表决事项存在关联关系时，应当隐敝表决，其所抓份额不 计入有表决权的基金份额总和。   但与运营管理机构存在关联关系的基金份额抓有东说念主就解聘、更换运营管理机 构事项无需隐敝表决，中国证监会认同的特殊情形除外。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和超过决议： 其代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规章的须以超过决议通过的事项除外的其他事项均以一般决议的款式通过。 或其代理东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作出。除法律法 规、监管机构另有规章或基金合同另有约定外，触及如下事项须超过决议通过方 为有用：   （1）调度基金运作款式；   （2）本基金与其他基金合并；   （3）更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主；   （4）拆开《基金合同》；   （5）对本基金的投资主义、投资策略和投资范围等作出紧要治愈； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   （6）荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 50%及以上的基础设施项 目或基础设施金钱支抓证券购入或处置；   （7）荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 50%及以上的扩募；   （8）本基金成立后荟萃 12 个月内累计发生的金额占基金净金钱 20%及以上 的关联交游；   （9）由于国度或当地有权机构出台关系规章、政策等饱读舞、倡导基础设施 面貌减免房钱的情形，拟执行减免房钱政策的，但通过原始权益东说念主或其指定第三 方央求关系部门就减免事宜给予面貌公司补偿或其他款式可使得对应期间面貌 公司未因此减少收入导致本基金可供分配金额下落的除外。   基金份额抓有东说念主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交 相宜会议请问中规章的证据基金份额抓有东说念主身份文献的表决视为有用出席的基 金份额抓有东说念主，口头相宜会议请问规章的表决见识视为有用表决，表决见识磨叽 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额抓有东说念主所 代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （八）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议起始后晓示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与基金份额抓有东说念主大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监 票东说念主；如基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主自行召集或基金份额抓有东说念主大会 固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席基金 份额抓有东说念主大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起始后晓示在出席 会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主 或基金托管东说念主不出席基金份额抓有东说念主大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由基金份额抓有 东说念主大会主抓东说念主就地公布计票恶果。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，基金份额抓有东说念主大会主抓东说念主应当 就地公布重新盘点恶果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票款式为：由基金份额抓有东说念主大会召集东说念主授权的两 名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代 表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基 金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   以网罗投票和其他法律法则、监管机构允许的款式召开会议的，基金管理东说念主 或基金托管东说念主应严格按照法律法则、监管机构规章的款式对表决见识的计票进行 监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响 计票和表决恶果。   （九）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内按照法律法则和中国证监会 关系规章的要求在规章媒介上公告，监管部门另有要求除外。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当执行收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。基金管理东说念主、基金托管东说念主依据基金份额抓有东说念主大会 收效决议行事的恶果由全体基金份额抓有东说念主承担。   （十）法律法则或监管部门对基金份额抓有东说念主大会另有规章的，从其规章。 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改 导致关系内容被取消或变更的，在基金管理东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 规协商一致并提前公告后，可径直对关系内容进行修改和治愈，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。      三、基础设施面貌的运营管理安排   基金管理东说念主交付运营管理机构为基础设施面貌提供运营管理劳动，为此基金 管理东说念主、估量打算管理东说念主、运营管理机构和面貌公司签订了《运营管理公约》。   《运营管理公约》主要约定了运营管理机构的基本情况、运营管理机构的陈 述与保证、运营管理劳动范围、各方权力与义务安排、信息败露与诠释、管理监 督、劳动用度及考核安排、业务顶住、运营管理机构的解聘、爽约、合同拆开和 争议责罚款式相当他事项等内容。   （一）运营管理机构的解聘情形、解聘标准   发生下列情形之一的，基金管理东说念主应当解聘运营管理机构，并向运营管理机 构发出解礼聘问：   （1）运营管理机构因有意或紧要舛误给基础设施基金形成紧要损失；   （2）运营管理机构照章完结、被照章废除、被照章宣告停业或者出现紧要 罪犯违章举止；   （3）运营管理机构专科天禀、东说念主员配备等发生紧要不利变化已无法连接履 职；   （4）运营管理机构被基金份额抓有东说念主大会解聘；   （5）中国证监会规章的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对运营 管理机构劳动天禀提议新的规章或要求，运营管理机构不相宜该等规章或要求）。   发生下列情形之一的，基金管理东说念主不错解聘运营管理机构，并向运营管理机 构发出解礼聘问：   （1）运营管理机构不妥履职导致面貌公司受到紧要行政处罚或者对外承担 紧要爽约攀扯；   （2）运营管理机构从事特定事项未取得正当有用授权；   （3）荟萃 2 年或累计 4 年绩效考核恶果为分歧格；   （4）运营管理机构对基础设施基金形成紧要不利影响的其他事项。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同   发生约定解聘情形的，基金管理东说念主以为需要解聘、更换运营管理机构的，则 应当提交基金份额抓有东说念主大会投票表决；与运营管理机构存在关联关系的基金份 额抓有东说念主就解聘、更换运营管理机构事项无需隐敝表决，法律法则或本基金合同 另有规章的除外。经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的二分之一以上（含 二分之一）表决通过的，可进走运营管理机构的解聘和更换。   （二）继任运营管理机构的选任及委任   如果运营管理机构发生《运营管理公约》规章的解聘情形而由基金管理东说念主解 聘的，由基金管理东说念主根据《运营管理公约》所明确的选任模范，选任继任运营管 理机构。为幸免异议，基金管理东说念主向运营管理机构发出解礼聘问的同期应确定继 任运营管理机构。具体详见招募说明书关系内容。   （三）抵偿攀扯承担安排   发生下列情形之一的，运营管理机构承担爽约攀扯： 给面貌公司、基础设施基金形成损失的； 败露义务，或败露信息存在不实纪录、误导性述说或紧要遗漏的；   对于任何和整个的受偿事项，运营管理机构应向基金管理东说念主及面貌公司作出 抵偿并使之免受毁伤。对于归因于受偿事项、因受偿事项形成的或因受偿事项而 引起的针对运营管理机构、基金管理东说念主或面貌公司提议、拿起或支援的或者针对 基金管理东说念主或面貌公司和运营管理机构共同和/或个别提议、拿起或支援的任何 索赔、行政/民事/刑事诉讼或仲裁，如果基金管理东说念主或面貌公司被要求就该等索 赔、行政/民事/刑事诉讼或仲裁付出任何款项，或者被要求当作对该等索赔、民 事或刑事诉讼、标准、指控或公诉进行抗辩的任何用度（包括但不限于合理的律 师费）而付出任何款项，运营管理机构应向基金管理东说念主及面貌公司偿付或抵偿该 等款项。尽管有上述约定，如果基金管理东说念主或面貌公司经从运营管理机构之外的 其他方获取补偿的，运营管理机构不消就该等索赔向基金管理东说念主或面貌公司承担 攀扯，且对于保单可推行理赔金额之内的受偿事项，运营管理机构亦不消向基金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 管理东说念主或面貌公司承担攀扯。尽管有上述约定，对于非因运营管理机构的紧要过 失、有意不妥举止、诈骗、严重违抗中国法律或爽约所形成的受偿事项，运营管 理机构承担抵偿攀扯的金额应当以其在《运营管理公约》项下取得的劳动用度为 限。      四、基金收益分配原则、执行款式   （一）基金可供分配金额的筹谋款式   基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理治愈后的金额，可包括合 并净利润和超出合并净利润的其他返还，具体根据中国证券投资基金业协会的相 关规章确定。   基金管理东说念主筹谋年度可供分配金额过程中，将合并净利润治愈为税息折旧及 摊销前利润（EBITDA），并在此基础上详细谈判面貌公司抓续发展、面貌公司 偿债才智、经营现款流等因素后确定可供分配金额筹谋治愈项。其中，将净利润 治愈为税息折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下治愈项：   将税息折旧及摊销前利润治愈为可供分配金额可能触及的治愈项包括： 计治愈的公允价值变动损益）； 大修、改造等）、异日合理期间内的债务利息、运营用度等；触及异日合理支拨 关系预留治愈项的，基金管理东说念主应当充分说明情理；基金管理东说念主应当在依期诠释 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 中败露合理关系支拨预留的使用情况； 施面貌金钱取得的现款、金融金钱关系治愈、期初现款余额等。   基金存续期间，如需治愈可供分配金额关系筹谋治愈事项的，基金管理东说念主在 根据法律法则规章履行关系标准后可相应治愈并提前公告。基金管理东说念主应当在当 期基金收益分配决议中对治愈面貌、治愈面貌变更原因进行说明，并在本基金更 新的招募说明书中赐与列示。   （二）基金可供分配金额关系筹谋治愈项的变更标准 变更，由基金管理东说念主履行适应标准后赐与变更并败露，于下一次筹谋可供分配金 额时起始实施，无需基金份额抓有东说念主大会审议； 基金托管东说念主协商一致后决定对本基金可供分配金额筹谋治愈项的变更事宜。   （三）基金收益分配的原则、比例 将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给基金份额抓有东说念主；若基金合同生 效不悦 6 个月可不进行收益分配。具体分配期间由基金管理东说念主根据基础设施面貌 推走运营情况另行确定； 海证券交游所及中国证券登记结算有限攀扯公司的关系规章；   在不违抗法律法则、基金合同的约定且对基金份额抓有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，基金管理东说念主可在与基金托管东说念主协商一致的情况下治愈基金收益分配 原则、比例和支付款式，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但至少应于变更实施日 在规章媒介公告。   （四）基金收益分配决议   基金收益分配决议中应载明权益登记日、收益分配基准日、截止收益分配基 准日的可供分配金额（净利润、治愈面貌及治愈原因）、基金收益分配对象、现 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 金红利披发日、截止收益分配基准日按照基金合同约定应分配金额等内容。   （五）基金收益分配决议果然定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 败露办法》的相关规章在规章媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。基金 收益分配中发生的用度遵从上海证券交游所及中国证券登记结算有限攀扯公司 的关系规章执行。   五、与基金财产管理、运用相关用度的索要、支付款式与比例   （一）基金用度的种类 有规章的除外；    《基金合同》收效后与基金关系的或者为重视基金份额抓有东说念主利益支拨的 管帐师费、讼师费、金钱评估费、审计费、公证费、税务接头费、财务照管人费（如 有）、诉讼费和仲裁费等； 审计费、诉讼/仲裁费等关系中介用度以及为完结基金权益支拨的关系用度； 金财产中列支的其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付款式 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同   本基金的管理用度包括基金管理东说念主、专项估量打算管理东说念主的管理费和运营管理机 构收取的运营管理费，其中，运营管理费包括基本管理费及绩效运营管理费。   基金管理东说念主管理费自基金合同收效之日（含）起，按上年度经审计的基础设 施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱为基数（在初度经审计的基础设 施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以基金召募资金规模期利息，如有>为基数）。若触及基金扩募导致基金规模变化时，自扩募基金合同 收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审计的基础设施基金年度 诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以该次扩募基金合同收效日前最近一次经 审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募期利息，如有）之和为基数， 依据相应费率按日计提，筹谋方法如下：   B＝A×【0.195】%÷当年天数   B 为逐日应计提的基金管理东说念主的管理费   A 为上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净资 产（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，A 为基金召募资金规模）。若触及基金扩募导致基金规模变 化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审 计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，A 为以该次扩募基 金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募 期利息，如有）之和。   基金管理东说念主的管理费逐日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。自基金成 立的第二个当然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具之 日历间，使用上一年度的 A 值进行预提，在上一年度合并报表审计诠释出具日 根据审计恶果，对当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具日历间已预提的固 定管理用度进行治愈。经基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致，以协商确定的 日历及款式从基金财产中支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   估量打算管理东说念主管理费自专项估量打算成立日（含）起，按上年度经审计的基础设施 基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱为基数（在初度经审计的基础设施 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以基金召募资金规模利息，如有>为基数）。若触及基金扩募导致基金规模变化时，自扩募基金合同生 效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审计的基础设施基金年度报 告所载的管帐年度期末日历及之前，以该次扩募基金合同收效日前最近一次经审 计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募期利息，如有）之和为基数， 依据相应费率按日筹谋，筹谋方法如下：   C＝A×0.195%÷当年天数   C 为逐日应筹谋的估量打算管理东说念主管理费，逐日筹谋的估量打算管理东说念主管理费均以东说念主 民币元为单元，四舍五入保留两位一丝。   A 的界说与基金管理东说念主管理费中 A 值界说一致。   估量打算管理东说念主管理费按年支付。基金管理东说念主、估量打算管理东说念主与专项估量打算托管东说念主三 方查对无误后，以协商确定的日历及款式从专项估量打算财产中支付，若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   运营管理机构就提供物业运营管理劳动收取基础运营基本管理费和绩效运 营管理费。   （1）基本管理费   基金合同收效后，基本管理费筹谋方法如下：   H＝R×4%÷365×该年度提供运营劳动的推行当然天数   H 为基础设施面貌当年的运营基本管理费   R 为管理的基础设施面貌年度收入（不含税）   具体而言，基金管理东说念主根据年头制定的财务预算中年度收入审定基本管理费 的预支金额，于每个季度初五个责任日内支付给运营管理机构。下一年度初，基 金管理东说念主根据各面貌经审计后的收入，按“多退少补”原则，在一季度基本管理费 支付时进行轧差计帐。初度进行多退少补治愈的，审计期间为面貌公司股权交割 日起至当年度临了一日；如本基金成立当年不败露年度诠释的，该部分并入次年 治愈。   如基础设施面貌发生房钱欠缴，则按欠缴部分占该面貌年收入的比例暂扣基 本管理费，直至欠缴房钱收王人后支付。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                    基金合同   因运营管理机构的运营管理责任原因导致其受托管理面貌未能正当合规经 营或出现其他违章情形，使得面貌公司或基金管理东说念主受到政府、监管、税务部门 等机构的经济处罚，基金管理东说念主将按所受经济处罚款额的同等金额扣减其当年应 支付给运营管理机构的运营管理费（当年应支付的运营管理费金额不及以扣减 的，则顺延至下一年度扣减）。   （2）绩效运营管理费   绩效运营管理费将基于面貌公司逾额完成的利润来核算，按年度支拨，在该 年度审计诠释出具后支付。   绩效运营管理费=绩效运营管理费筹谋基数×绩效考核系数；绩效运营管理 费筹谋基数=（EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）×20%。其中，EBITDA 主义值 是指前两年为基金驱动刊行评估预测确当期 EBITDA 目的，之后每两年根据前 一年的面貌审计诠释中的评估恶果进行重新设定；绩效考核系数由绩效考核恶果 决定。   （EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）如果为巧合，运营管理机构不错收取 绩效运营管理费；        （EBITDA 完成值-EBITDA 主义值）如果为负值，即绩效运营 管理费为负时，绩效考核系数为 1，应扣罚对应金额的基本管理费。绩效运营管 理费的奖励与扣罚款额均不逾越当年各面貌公司治愈后的运营收入（不含税）之 和的 2%。   运营管理机构应确保每年绩效运营管理费的 50%将用于激勉面貌管理团队。   运营管理机构的绩效运营管理费按年筹谋，按照约定的支付频率及账户旅途 支付。基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，以协商确定的款式和时点从基 金财产中支付，若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   初度计提时不悦一年的，审计期间为面貌公司股权交割日起至当年度临了一 日；如本基金成立当年不败露年度诠释的，绩效运营管理费并入次年核算。   按照国度安全坐蓐关系法律法则，本基础设施面貌若出现面貌公司欢喜担安 全坐蓐攀扯的较大事故及以上司别事故或出现东说念主员伤一火的一般事故，则不支付当 年的基本管理费及绩效管理费。   按上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净金钱 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 为基数（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之 前，以基金召募资金规模为基数）。若触及基金扩募导致 基金规模变化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日 后初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，以该次 扩募基金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模 （含召募期利息，如有）之和为基数，依据相应费率按日计提，筹谋方法如下：   H＝E×【0.01】%÷当年天数   H 为当日应计提的基金托管东说念主的托管费   E 为上年度经审计的基础设施基金年度诠释败露的合并报上层面基金净资 产（在初度经审计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，E 为基金召募资金规模）。若触及基金扩募导致基金规模变 化时，自扩募基金合同收效日（含该日）至该次扩募基金合同收效日后初度经审 计的基础设施基金年度诠释所载的管帐年度期末日历及之前，E 为以该次扩募基 金合同收效日前最近一次经审计的基金净金钱与该次扩募召募资金规模（含召募 期利息，如有）之和。   基金托管东说念主的托管费逐日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。自基金成 立的第二个当然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具之 日历间，使用上一年度的 E 值进行预提，在上一年度合并报表审计诠释出具日 根据审计恶果，对当年首日至上一年度合并报表审计诠释出具日历间已预提的托 管用度进行治愈。经基金托管东说念主与基金管理东说念主查对一致，以协商确定的日历及方 式从基金财产中支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）基金管理费分配及合感性   本基金管理东说念主 100%控股金钱支抓证券管理东说念主，协同安排更为高效，不错有 效限度成本。具体而言，中银基金开展基础设施基金业务的执行部门是基础设施 投资管理部和中银资管负责金钱支抓证券业务的金钱证券化部。基金管理东说念主和资 产支抓证券管理东说念主展业成本主要为东说念主力成本与日常管理举止开支。   基金管理东说念主展业成本主要为基础设施投资管理部的东说念主力成本与日常管理活 动开支，其中东说念主力成本为主要展业成本。谈判到本基金刊行胜利，勾通现在召募 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金              基金合同 规模情况，估量基金管理东说念主推行收取管理费水平举座合理，约略有用覆盖基础设 施投资管理部的东说念主力成本与日常管理举止开支，约略有用覆盖展业成本。   金钱支抓证券管理东说念主与基金管理东说念主联合参与尽责打听责任，形成颓败的分析 判断，并共同出具尽责打听诠释。金钱支抓证券管理东说念主根据关系法律法则、上交 所业务司法等准备相应专项估量打算的刊行成立安排。同期，金钱支抓证券管理东说念主牵 头 SPV、面貌公司的工商变更登记以及反向继承合并责任等。在存续期阶段，资 产支抓证券管理东说念主履行基金管理东说念主下达指示与安排，并向基金管理东说念主败露年度资 产管理诠释、收益分配诠释等，同期按照法律法则对于金钱支抓证券管理东说念主金钱 支抓证券存续期管理要求履行存续期管理职责。此外，在基础设施面貌运营管理 中，金钱支抓证券管理东说念主协同基金管理东说念主在任责范围内开展运营管理责任。综上， 详细谈判两边共同开展的责任中承担的相应职责，基金管理东说念主和金钱支抓证券管 理东说念主以为金钱支抓证券管理东说念主用度收汲水平举座合理。   成立运营管理机构的基本管理费，主淌若因为基金成立后，本面貌将由运营 管理机构上海瑞达提供运营管理劳动。谈判到仓储的田户多、类型多元，需要投 入富足的东说念主力成本，同期为晋升金钱运营质料，激勉运营管理机构通过实施有用 的主动管理模范来改善基础设施金钱的经营表现，运营管理机构与运营关系基本 管理费收费处于合理水平。   成立运营管理机构的绩效运营管理费，主要通过设定赏罚机制，激勉运营管 理机构实施有用的主动管理模范来改善基础设施金钱的经营表现。具体而言，通 过成立绩效运营管理费，在餍足 EBITDA 主义值的前提下，以金钱运营收入回 收期对应物业金钱完结的 EBITDA 逾额部分，由面貌公司审定 20%的比例支付。 在未能达到 EBITDA 主义值时，基金管理东说念主有权根据《运营管理劳动公约》相 关约定扣减运营基本管理费。上述绩效运营管理费的成立约略有用针对运营管理 机构表现激勉不断作用，晋升金钱运营质料。   （四）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 各项用度不得从基金财产中列支。如基金召募失败，上述关系用度不得从投资者 认购款项中支付； 管帐师费、讼师费等各项用度不得从基金财产中列支，《基金合同》另有约定或 基金份额抓有东说念主大会决议的除外； 目。   （五）与基金销售相关的用度   与基金销售相关的用度请参见招募说明书“第九部分 基金的召募”之“（九） 基金份额的认购和认购限制”。   （六）基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务主管机关的规章。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规章代扣代缴。      六、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   在严格限度风险的前提下，本基金主要投资于主义基础设施金钱支抓证券， 并抓有其沿路份额，通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公 司沿路股权，最终取得关系基础设施面貌的全都整个权或经营权力。本基金以获 取基础设施面貌运营收入等长久现款流为主要目的，通过晋升基础设施面貌的价 值，争取为投资者提供富厚的收益分配和可抓续、长久升值的答复。   （二）投资范围及比例   本基金的投资范围为基础设施金钱支抓证券、利率债（包括国债、政策性金 融债、央行单子以相当他利率债）、AAA 级信用债（包括相宜要求的企业债、金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 融债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债、政 府支抓机构债、场所政府债、可分离交游可转债的纯债部分）、货币市集用具（包 括同行存单、债券回购、银行存款（含公约存款、依期存款相当他银行存款）等） 以及法律法则或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融用具（但 须相宜中国证监会关系规章）。   如因资信评级机构治愈评级等基金管理东说念主之外的因素甚至本基金投资信用 债不相宜上述投资范围的，基金管理东说念主应当在该信用债可交游之日起 3 个月之内 进行治愈。   本基金不投资股票，也不投资于可调度债券（可分离交游可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当标准后，不错将其纳入投资范围。   本基金 80%以上基金金钱投资于基础设施金钱支抓证券，并抓有其沿路份 额；基金通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公司沿路股 权，但因基础设施面貌出售、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未 完成基础设施面貌购入、基础设施金钱支抓证券或基础设施金钱公允价值变动、 基础设施金钱支抓证券收益分配及中国证监会认同的其他因素甚至基金投资比 例不相宜上述规章投资比例的，不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外的 其他原因，导致不餍足上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个责任日内治愈。   本基金运作期间，如出现《基金合同》约定除外的其他情形，导致本基金投 资比例不相宜投资比例要求的，为保护基金份额抓有东说念主利益，经与基金托管东说念主协 商一致并履行适应标准后，基金管理东说念主应尽快采取模范使本基金相宜关系投资比 例要求。   如法律法则或监管机构对前述投资品种的投资比例要求进行变更的，基金管 理东说念主在履行适应标准后，不错进行相应治愈，无需另行召开基金份额抓有东说念主大会。   本基金扩募取得的召募资金不错投资于新增的基础设施金钱支抓证券，以间 接投资于新购入基础设施面貌。   （三）投资策略 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同   （1）金钱支抓专项估量打算投资策略   基金合同收效后，本基金初度发售召募资金在扣除基金层面预留用度后，将 经营权力。   前述基础设施面貌公司的概况、基础设施面貌情况、交游结构情况、现款流 测算诠释和金钱评估诠释等信息详见招募说明书及附件。   （2）运营策略   本基金将审慎论证宏不雅经济因素、基础设施面貌行业周期等因素来判断基础 设施面貌当前的投资价值以及异日的发展空间。   同期，基金管理东说念主将主动履行基础设施面貌管理职责，根据投资需要参与所 投资面貌的运营，并代表基金份额抓有东说念主独揽关系权力（包括但不限于通过特殊 目的载体独揽对基础设施面貌所享有的权力），并不错礼聘在同类型行业运营和 管理方面有丰富教导的机构当作运营管理机构，为基础设施面貌提供运营管理服 务。   当出现运营管理机构因有意或紧要舛误给基金形成紧要损失等运营管理机 构法定罢职情形时，基金管理东说念主履行适应标准后可更换运营管理机构，不消提交 基金份额抓有东说念主大会投票表决。   （3）扩募及收购策略   基金管理东说念主以基金份额抓有东说念主利益优先原则，在基金存续期内寻求收购相宜 本基金投资范围和投资策略的其他优质基础设施面貌金钱。本基金存续期间收购 基础设施面貌触及扩募基金份额上市的，基金管理东说念主将根据相关规章央求扩募基 金份额上市。   （4）金钱出售及处置策略   本基金存续期内，基金管理东说念主根据市集环境与基础设施面貌运营情况，以基 金份额抓有东说念主利益优先为原则，按影相关规章和约定择机制定基础设施面貌出售 决议并负责实施。在照章合规的前提下，基金管理东说念主礼聘的运营管理机构可协助、 配合制定基础设施面貌出售决议。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金                       基金合同   如证据基金存续期届满将参加计帐期或按基金合同约定由基金份额抓有东说念主 大会进行决议进行基金金钱处置的，基金管理东说念主有权提前积极寻求详细实力强、 报价高的交游敌手方，在均衡金钱对价、交割速率、付款决议等多个因素后，在 计帐期内或基金份额抓有东说念主大会决议的处置期内完成金钱处置。   （5）权属到期后的安排   根据关系法律及证照，本基金成随即拟投资的基础设施面貌的地皮使用权将 分别于 2056 年 12 月 30 日（瑞达无锡物流面貌）、2058 年 2 月 13 日（瑞达昆山 物流面貌）、2059 年 10 月 9 日（瑞达金华物流面貌）、2063 年 12 月 22 日（昆山 千灯物流面貌）、2064 年 11 月 9 日（天津建合物流面貌）及 2060 年 10 月 18 日 （成都空港物流面貌）到期。   基金管理东说念主将根据推行情况遴荐于地皮使用权期限届满前央求续期。如果延 期央求获批准，地皮使用权将有可能需要餍足其他条件并支付相应价款及税款。 受制于关系法律法则和政府部门的最终批准，基金管理东说念主不保证地皮使用权一定 约略续期。   本基金存续期内，在限度风险的前提下，本基金将详细使用各式杠杆用具， 力图提高基金份额抓有东说念主的投资收益。方法包括但不限于使用基金抓有的债券资 产开展融资回购、给与杠杆收购的款式收购金钱、向银行央求贷款和法律法则允 许的其他款式等。   本基金将确保杠杆比例、融资条件、资金用途相宜关系法律法则允许的范围 规章。   本基金投资金钱支抓专项估量打算前的基金财产以及投资金钱支抓专项估量打算后 的剩余基金财产、获取金钱支抓专项估量打算收益分配资金、出售基础设施面貌获取 的资金等，将主要投资于利率债、AAA 级信用债及货币市集用具等，在保障基 金财产安全性的前提下，本基金将对举座固定收益组合久期作念严格管理和匹配。   同期，本基金将密切重视与政策和信用关系的环境、社会和公司治理（ESG） 因素，将 ESG 因素纳入投资分析和投资决策方法，致力于于在更好完结投资主义 的基础上践行 ESG 投资理念。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同   异日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，如法律法则或监管机构以后允 许基金投资其他品种，在履行适应标准后，本基金可相应治愈和更新关系投资策 略。   （四）投资限制   本基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金 80%以上基金金钱投资于基础设施金钱支抓证券，并抓有其全 部份额；基金通过投资基础设施金钱支抓证券等特殊目的载体取得面貌公司沿路 股权。但因基础设施面貌出售、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚 未完成基础设施面貌购入、基础设施金钱支抓证券或基础设施金钱公允价值变 动、基础设施金钱支抓证券收益分配及中国证监会认同的其他因素甚至基金投资 比例不相宜上述规章投资比例的，不属于违抗投资比例限制；因除上述原因除外 的其他原因，导致不餍足上述比例限制的，基金管理东说念主应在 60 个责任日内治愈。   （2）本基金除投资基础设施金钱支抓证券外的基金财产，应餍足下述条件： 的 10％；   本基金将确保杠杆比例相宜关系法律法则允许的范围规章。法律法则或监管 机构另有规章的从其规章。   （3）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资 范围保抓一致；   （4）法律法则及中国证监会规章的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素 甚至基金投资比例不相宜上述第 2 项规章投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个 交游日内进行治愈，但中国证监会规章的特殊情形除外。   本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在 AAA 级及以上的债券。 信用评级主要参考经中国证监会备案的资信评级机构的评级恶果。因资信评级机 构治愈评级等基金管理东说念主之外的因素甚至本基金投资信用债不相宜上述约定投 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 资比例的，基金管理东说念主应当在该信用债可交游之日起 3 个月内进行治愈，中国证 监会规章的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自《基金合同》收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 相宜《基金合同》的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜《基金合同》的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自《基金合 同》收效之日起起始。法律法则或监管部门另有规章的，从其规章。   如果法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规章为准。法律法则或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适应标准后，则本基金投资不再受关系限制或以治愈后的规章执行， 不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。   为重视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规章向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽攀扯的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规章的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、独揽证券交游价钱相当他不正大的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规章阻难的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主相当控股股东、推行 限度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，遵从基金份 额抓有东说念主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱执行。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓败董事通过。《基金合同》对本基金收购基础设施面貌后从事其他关联交 易另有规章的，从其规章。   基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述阻难性规章，如适用于本基金， 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 基金管理东说念主在履行适应标准后，本基金可不受上述规章的限制或以变更后的规章 为准，不需经基金份额抓有东说念主大会审议。 阻难举止等作出强制性治愈的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规章执 行；如法律法则或监管部门修改或治愈触及本基金的投资比例、投资限制、组合 限制、阻难举止等，且该等治愈或修改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托 管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门治愈或修改后的规章执行，而无需 基金份额抓有东说念主大会审议决定。   （五）借款限制   本基金径直或曲折对外借进款项，应当遵从基金份额抓有东说念主利益优先原则， 不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施面貌日常运营、维修改造、面貌收购 等，且基金总金钱不得逾越基金净金钱的 140%。其中，用于基础设施面貌收购 的借款应当相宜下列条件： 分拆转让以餍足偿还借款要求，偿付安排不影响基金抓续富厚运作； 分成富厚性；   本基金总金钱被迫逾越基金净金钱 140%的，基金不得新增借款，基金管理 东说念主应当实时向中国证监会诠释关系情况及拟采取的模范等。   法律法则或监管机构另有规章的从其规章。   （六）功绩比拟基准   本基金暂不成立功绩比拟基准。   如果关系法律法则发生变化，或者有泰斗的、能为市集无数接受的功绩比拟 基准推出，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比拟 基准或其权重组成。功绩比拟基准果然定或变更需经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金          基金合同 商一致后报中国证监会备案后（如需）实时公告，并在更新的招募说明书中列示， 无需召开基金份额抓有东说念主大会。   （七）风险收益特征   本基金在存续期内主要投资于基础设施金钱支抓证券沿路份额，以获取基础 设施面貌运营收益。因此，本基金与股票型基金、混杂型基金和债券型基金等有 不同的风险收益特征。一般市集情况下，本基金预期风险及预期收益低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市集基金。   本基金在投资运作、交游等方法的主要风险包括与基础设施基金关系的各项 风险、与基础设施面貌关系的各项风险、与专项估量打算关系的各项风险相当他关系 的各项风险，具体详见招募说明书“风险揭示”部分。投资者应充分了解本基金投 资风险及招募说明书所败露的风险因素，审慎作出投资决定。   （八）基金管理东说念主代表基金独揽股东或债权东说念主权力的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   七、基金合同淹没和拆开的事由、标准以及基金财产计帐款式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则规章 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 并自表决通过之日起收效，决议收效后依照《信息败露办法》的相关规章在规章 媒介公告。   （二）基金合同的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当拆开： 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金             基金合同 基金托管东说念主联络的； 前沿路变现或处置完毕，且荟萃 60 个责任日未胜利购入新的基础设施面貌的； 本基金未于前述时限内胜利认购取得其沿路金钱支抓证券份额的； 入 SPV 及面貌公司的沿路股权，或对应的《SPV 股权转让公约》和/或《面貌公 司股权转让公约》被淹没的； 部专项估量打算拆开且 60 个责任日内仍未能胜利认购其他基础设施金钱支抓证券 的； 抓续、富厚的现款流；   （三）基金财产的计帐   自出现基金合同拆开事由之日起 30 个责任日内成立计帐小组，基金管理东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐 小组接收基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的 规章连接履行保护基金财产安全的职责。   基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、相宜《证券法》规章的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的责任主说念主员。   基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分配，并按照 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同 法律法则规章和基金合同约定履行信息败露义务。基金财产计帐小组不错照章进 行必要的民事举止。   （1）基金合同拆开情形出现且基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐 小组调和接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；触及基础设施面貌处置的， 基金管理东说念主应当遵从基金份额抓有东说念主利益优先的原则，按照法律法则规章进行资 产处置，并尽快完成剩余财产的分配；金钱处置期间，计帐小组应当按照法律法 规规章和基金合同的约定履行信息败露义务；   （3）对基金财产进行估值和变现；基金财产计帐小组应礼聘至少一家第三 方专科评估机构（如关系法律法则和主管部门有相应天禀要求的，应当相宜其要 求），由该专科评估机构对基金财产进行评估并确定评估价值，届时如关系法律 法则或主管部门对基金财产评估事宜另有规章，从其规章；   （4）制作计帐诠释；   （5）礼聘《证券法》规章的管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，礼聘 讼师事务所对计帐诠释出具法律见识书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产计帐期限为 24 个月，但因本基金所抓基础设施金钱支抓证券及/ 或基础设施金钱的流动性受到限制而弗成实时变现的，计帐期限可相应顺延，若 计帐期间逾越 24 个月则应当以公告方法示知基金份额抓有东说念主，尔后每顺延 12 个月应当公告一次。在计帐期间，基金管理东说念主不错将已计帐的基金财产按比例分 配给抓有东说念主。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的沿路剩余金钱扣除基金 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金           基金合同 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《证券法》 规章的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个责任日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规章 网站上，并将计帐诠释领导性公告登载在规章报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则 规章的最低期限。届时如关系法律法则或主管部门对基金财产计帐账册及文献保 存另有规章的，从其规章。   八、争议责罚款式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心）届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端 的，对各方当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师用度由败 诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接忠实、勤劳、尽责 地履行《基金合同》规章的义务，重视基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得的款式   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。   （一）基金合同经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名并在募积累束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面证据后收效。   （二）基金合同的有用期自其收效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。 中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金            基金合同  （三）基金合同自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓 有东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不断力。  （四）基金合同原本一式【叁】份，除上报相关监管机构一式【壹】份外， 基金管理东说念主、基金托管东说念主各抓有【壹】份，每份具有同等的法律遵守。  （五）基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同原本为准。                                                                                        p l|:tlt中   外辶 色(if物 流 ll闸 式 堆础 设施 证券投                       1;∶   从金           从金 合|闸  (本 页为 《中银中外运仓储物流紧闭式基础设施证券投资基金基金合同》签署 页，无 正文 )      基金管理东说念主 :中 银基金管理有 限公司      法定代表东说念主或授权代表 (签 字或盖印 ):                                                           售°                                                           △卜   端何gr'亻 年0H‘ d   蝻灯呦:少 舟     基     金  潞魏                              一   `      呷《       ∶        `                    一                                      `                                      股份有限公司 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