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股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-053
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
对于“溢利转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的实质真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或错误遗漏。
相等提醒
券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的限定，在本次刊行的可转债存续
本事，当公司股票在职意畅通三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱低于
当期转股价 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有规划并提交公司鼓舞
大会表决。
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 8 月 10 日起算，纵脱 2024 年
，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正
条件，公司将按照《深圳证券往复所上市公司自律监管衔尾第 15 号—可调遣公
司债券》及《召募讲解书》的联系限定实时履行后续审议方法和信息浮现义务。
敬请弘远投资者提防投资风险。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开采行 6，649，677 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 664，967，700 元，刊行口头接纳向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部
分（含原鼓舞打消优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众
投资者刊行，认购金额不及 664，967，700 元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上[2019]31 号”文开心，公司 664，967，700 元可转
换公司债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌往复，债券汉文简称“溢利转
债”，债券代码“123018”，启动转股价为东谈主民币 8.41 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自愿行杀青之日（2018 年 12 月 26 日）
起满六个月后的第一个往复日（2019 年 6 月 26 日）起至可调遣公司债券到期日
止，即自 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日。
（四）可转债转股价钱历次休养情况
于可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2019-050），证实 2018 年
度鼓舞大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配有规划，以公司现存总 股 本
派发现款红利 24，405，321.96 元(含税)，不送红股，不以成本公积金转增股本。
证实上述有规划，“溢利转债”的转股价钱休养为东谈主民币 8.35 元/股，休养后的转
股价钱自 2019 年 6 月 18 日起成效。
于可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-093），证实 2019 年
度鼓舞大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配有规划，以纵脱 2019 年 12 月 31
日公司的总股本 439，841，924 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民
币 0.60 元（含税），忖度派发现款股利东谈主民币 26，390，515.44 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。证实上述有规划，“溢利转债”的转股价钱休养为东谈主
民币 8.29 元/股，休养后的转股价钱自 2020 年 7 月 16 日起成效。
于证实向特定对象刊行股票成果休养溢利转债转股价钱的公告》（公告编号：
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对
象刊行东谈主民币庸碌股（A 股）10，152，284 股，证实溢利转债的联系条目，“溢利
转债”的转股价钱由 8.29 元/股休养为东谈主民币 8.32 元/股。休养后的转股价钱自
可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-075），证实 2020 年度
鼓舞大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配有规划，以纵脱 2020 年 12 月 31 日
公司的总股本 490，058，748 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币
股，不以公积金转增股本。证实上述有规划，“溢利转债”的转股价钱休养为东谈主民
币 8.25 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。
于可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-061），万生实盘证实 2021 年
度鼓舞大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配有规划，以纵脱 2021 年 12 月 31
日公司的总股本 490，067，316 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民
币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。证实上述有规划，“溢利转
债”的转股价钱休养为东谈主民币 8.15 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 5 月 27
日起成效。
于可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-051），证实 2022 年
度鼓舞大会决议，公司实施 2022 年年度利润分配有规划，以纵脱 2022 年 12 月 31
日公司的总股本 483，649，795 股为基数（不含纵脱 2022 年 12 月 31 日公司股份
回购专户已回购股份 6，430，000 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币
股本由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，将按分拨分配比例不变的原则相应休养。证实上述有规划，“溢利转
债”的转股价钱由 8.15 元/股休养为东谈主民币 8.05 元/股，休养后的转股价钱自
调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-050），证实 2023 年度股
东大会决议，公司实施 2023 年年度利润分配有规划，以纵脱 2023 年 12 月 31 日公
司的总股本 479，194，401 股为基数（不含纵脱 2023 年 12 月 31 日公司股份回购
专户已回购股份 10，887，600 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.60
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配有规划实施前公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按分拨分配比例不变的原则相应休养。证实上述有规划，“溢利转债”
的转股价钱由 8.05 元/股休养为东谈主民币 7.99 元/股，休养后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起成效。
纵脱本公告浮现日，“溢利转债”最新转股价钱为 7.99 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证实《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条目
如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续本事，当公司股票在职意畅通三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有规划并提交公司鼓舞大会表决。
上述有规划须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当隐敝。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复 均价和前
一往复日股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价筹划。
（二）修正方法
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
浮现媒体上刊登鼓舞大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事
等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手恢
复转股恳求并执行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱执行。
三、对于瞻望触发“溢利转债”转股价钱向下修正条件的具体讲解
了《对于不向下修正“溢利转债”转股价钱的议案》
，纵脱 2024 年 2 月 8 日，公
司股票已出现畅通三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于 当期转股
价钱的 85%的情形，触发“溢利转债”转股价钱向下修正条目。公司董事会决定
本次不向下修正“溢利转债”的转股价钱，且自董事会审议通过之日起过去六个
月（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日）内如再次触发“溢利转债”的转股价
格向下修正条目，亦不提议向下修正有规划。从 2024 年 8 月 10 日脱手再行起算，
若再次触发“溢利转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否运用“溢利转债”的转股价钱向下修正职权。
自 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 23 日，公司股票已有 10 个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.79 元/股），如后续公司股票收盘价钱继
续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“溢利转债”转股价钱的向下修正条件。
证实《深圳证券往复所上市公司自律监管衔尾第 15 号—可调遣公司债券》
等联系限定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前浮现修正能够不修
正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时履行后续审
议方法和信息浮现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议方法及信息浮现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“溢利转债”的其他联系实质，敬请查阅公司 2018 年 12 月
换公司债券召募讲解书》。敬请弘远投资者提防投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
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