11月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926，涨0.02%
2024-11-08本站音书，11月5日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0926元，累计净值为1.1556元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.34%，近3个月下落0.19%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.3%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
11月5日基金净值：永赢智益纯债三个月最新净值1.1606，涨0.03%
2024-11-08本站音问，11月5日，永赢智益纯债三个月最新单元净值为1.1606元，累计净值为1.2015元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.31%，近3个月下落0.15%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报分解，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.74%，现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为张雪，张雪于2022年10月10日起任职本基金基金司理，任
11月5日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6437，涨4.33%
2024-11-08本站音信，11月5日，国联安上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6437元，累计净值为0.6437元，较前一往复日高涨4.33%。历史数据表示该基金近1个月高涨14.15%，近3个月高涨41.07%，近6个月高涨29.78%，近1年高涨13.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、
11月5日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.475，涨4.81%
2024-11-08本站讯息，11月5日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.475元，累计净值为1.475元，较前一往复日高潮4.81%。历史数据裸露该基金近1个月高潮8.19%，近3个月高潮18.12%，近6个月高潮19.13%，近1年高潮5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比89.91%，无债券类钞票，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起
11月5日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0404，涨0.03%
2024-11-08本站音信，11月5日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.1461元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比62.01%，现款占净值比38.06%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司理
11月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645，涨0.05%
2024-11-08本站音问，11月5日，嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.2441元，较前一走动日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.0%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比114.06%，现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理，任职
11月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0409，涨0.07%
2024-11-08本站音讯，11月5日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.1495元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.36%，近3个月着落0.08%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比107.77%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本
11月5日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0125，涨0.01%
2024-11-08本站音信，11月5日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.1645元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比97.39%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本
11月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659，涨0.02%
2024-11-08本站音问，11月5日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.2559元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月下降0.22%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任
11月5日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.0309，涨0.38%
2024-11-08本站音问，11月5日，惠升和悦债券A最新单元净值为1.0309元，累计净值为1.6361元，较前一交游日高潮0.38%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.24%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比17.29%，债券占净值比116.86%，现款占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于20