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对于提前赎回“朔方转债”的公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-010
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外团结股份有限公司
对于提前赎回“朔方转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的真实、准确和圆善，莫得失实
记录、误导性敷陈或瑕疵遗漏。
相配教导：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券合手有东说念主平缓在限期
内转股。债券合手有东说念主合手有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手
转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大相反，特提醒合手有东说念主平缓在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏损，敬请投资者平缓投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外团结股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转
对于提前赎回“朔方转债”的公告
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。凭证关系法律礼貌和《召募评释书》的
关系章程，触发了“朔方转债”的赎回条目。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，联结当前
阛阓及公司自己情况，经过审慎商量，公司董事会欢喜公司讹诈“朔方转债”的
提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准朔方海外团结股份有限公司公设立行
可调度公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公设立行 578.21 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率差异为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文欢喜，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱诊治情况
凭证关系法律礼貌和《朔方海外团结股份有限公司公设立行可调度公司债券
召募评释书》
（以下简称“召募评释书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），开动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股诊治为 8.75 元/股。
转股价钱由原本的 8.75 元/股诊治为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由原本的 8.65 元/股诊治为 7.86 元/股。
对于提前赎回“朔方转债”的公告
转股价钱由原本的 7.86 元/股诊治为 7.80 元/股。
股价钱由原本的 7.80 元/股诊治为 7.74 元/股。
转股价钱由原本的 7.74 元/股诊治为 7.65 元/股。
综上，规模当今“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
凭证《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何引诱 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价策画，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价策画。
（二）朔方转债历次触发赎回条目情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 6 个月
对于提前赎回“朔方转债”的公告
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条
件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）从头策画。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）从头策画。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条目，炒外汇
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）从头策画。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债”
上述有条件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）从头策画。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条目，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交游日（即 2024 年 9 月 1 日）从头策画。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条目，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于提前赎回“朔方转债”的公告
公司董事会决定不讹诈“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定改日 3 个月内（即
赎回条目时，公司均不讹诈提前赎回权力。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日
（即 2025 年 2 月 5 日）从头策画。
（三）本次赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条目。
三、赎回现实安排
凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
策画历程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券夙昔票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“北
方转债”合手有东说念主。
（三）赎回措施实时候、公告安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
对于提前赎回“朔方转债”的公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商议地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
商议议论东说念主：朔方海外董事会办公室
商议电话：010-68137370
四、公司骨子戒指东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级解决东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司骨子戒指东说念主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件心仪之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：
期初合手稀有 期间买入数 期间卖出数 期末合手稀有
合手有东说念主称呼 合手有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 骨子戒指东说念主、
业有限公司 控股鼓动
公司其他合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档解决东说念主员不存在合手有“朔方
转债”的情形。
五、其他需评释的事项
（一）“朔方转债”合手有东说念旁边理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在申诉前商议开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申诉转股的，将合并策画转股数目。可
对于提前赎回“朔方转债”的公告
转债合手有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关系章程，在可转债合手有东说念主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会方案；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外团结股份有限公司可调度公司债
券提前赎回事宜之法律倡导书。
特此公告。
朔方海外团结股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
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