配资股票

股票杠杆

杠杆炒股，股票融资！

配资股票 你的位置：配资股票 > 万生实盘 >

长城大健康搀杂A,长城大健康搀杂C: 长城大健康搀杂型证券投资基金2024年年度回报

发布日期：2025-04-01 08:19    点击次数：138
长城大健康搀杂型证券投资基金  基金料理东说念主：长城基金料理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度回报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本回报所载尊府不存在作假记录、误导性论说或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律牵扯。今年度回报依然三分之二以 上孤苦董事署名容或，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 回报中的财务贪图、净值弘扬、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核 内容不存在作假记录、误导性论说或者首要遗漏。   基金料理东说念主承诺以淳厚信用、勤快尽责的原则料理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资有推敲前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本回报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2 页 共 66 页                                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                    第 3 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                   第 4 页 共 66 页                                                长城大健康搀杂 2024 年年度回报                              §2 基金简介 基金称呼         长城大健康搀杂型证券投资基金 基金简称         长城大健康搀杂 基金主代码        013037 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同见效日      2021 年 12 月 21 日 基金料理东说念主        长城基金料理有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 回报期末基金份      637，409，446.02 份 额总数 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       长城大健康搀杂 A                长城大健康搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 回报期末下属分级 基金的份额总数 投资主义                  本基金围绕大健康投资主义，筛选优质企业进行组合投资，在控                       制风险的前提下，力求驱散基金资产的弥远清楚增值。 投资策略                  1、资产竖立策略                       本基金通过对宏不雅经济环境、战略阵势、证券商场走势的概述分                       析，主动判断商场时机，进行积极的资产竖立，合理细则基金在                       股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着各样资产风险                       收益特征的相对变化，应时进行动态休养。                       本基金通过积极主动的研究，发现那些基本面优良的公司，以好                       的价钱买入好公司，弥远投资优质最初公司，同期辩论宏不雅经济                       趋势及行业景气变化，优化投资组合竖立，力求驱散弥远安妥收                       益。本基金界说的大健康主题主若是指以原料药、改进药、传统                       中药、医疗器械、疫苗为主体的医药产业，以病院、药房、配                       送、体检为主体的医药办事产业，以保健食物、医疗好意思容、康复                       医疗等为主的健康料理办事产业，以养老办事为主的健康养老产                       业，以买卖保障、养生旅游为主的产业和会领域以及改进手艺带                       来的机灵医疗、精确医学、生物手艺的产业升级领域。                       本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化                       趋势和信用风险变化等因素进行概述分析，构建和休养固定收益                       证券投资组合，极力获取安妥的投资收益。                       本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控                                 第 5 页 共 66 页                                                        长城大健康搀杂 2024 年年度回报                     的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组                     合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。                     本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理料理债券组                     合的久期、流动性和风险水平。                     本基金将通过对资产支握证券基础资产及结构瞎想的研究，联结                     多种订价模子，根据基金资产组合情况限定进行资产支握证券的                     投资。 事迹比拟基准              中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通概述指数收益率（使                     用估值汇率折算）×10%+中债概述资产指数收益率×20% 风险收益特征              本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，                     高于债券型基金与货币商场基金。本基金可投资港股通标的股                     票，需承担因港股商场投资环境、投资标的、商场轨制以及交易                     功令等互异带来的独到风险。           姿色                基金料理东说念主                           基金托管东说念主 称呼                 长城基金料理有限公司                      中国工商银行股份有限公司           姓名       祝函                              郭明 信息线路           谋划电话     0755-29279006                   （010）66105799 负责东说念主           电子邮箱     zhuhan@ccfund.com.cn            custody@icbc.com.cn 客户办事电话             400-8868-666                    95588 传真                 0755-29279000                   （010）66105798 注册地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回话门内大街 55                    鹏程整个 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址               深圳市福田区莲花街说念福新社区                  北京市西城区回话门内大街 55                    鹏程整个 9 号广电金融中心 36               号                    层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码               518046                          100140 法定代表东说念主              王军                              廖林 本基金遴选的信息线路报纸称呼                     证券时报 登载基金年度回报正文的料理东说念主互联网网                                    www.ccfund.com.cn 址 基金年度回报备置地点                         基金料理东说念主及基金托管东说念主住所      姿色             称呼                                 办公地址                安永华明管帐师事务所（特            中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所                殊鄙俗合伙）                  贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                        深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程整个 9 注册登记机构         长城基金料理有限公司              号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                        层                              第 6 页 共 66 页                                                               长城大健康搀杂 2024 年年度回报           §3 主要财务贪图、基金净值弘扬及利润分派情况                                                                     金额单元：东说念主民币元 间数据和      长城大健        长城大健           长城大健         长城大健          长城大健        长城大健 贪图        康搀杂 A       康搀杂 C          康搀杂 A        康搀杂 C         康搀杂 A       康搀杂 C                   -           -              -            -             -           - 本期已实 现收益                   -           -              -            -             -           - 本期利润      108，160，6   4，033，777      36，262，57    1，966，222     110，677，3   5，862，494 加权平均 基金份额        -0.1506      -0.1548       -0.0566      -0.0673       -0.1596      -0.1611 本期利润 本期加权 平均净值       -22.53%       -23.63%        -6.95%       -8.36%      -17.43%       -17.60% 利润率 本期基金 份额净值       -18.19%       -18.85%        -7.31%       -8.04%      -15.46%       -16.13% 增长率 末数据和           2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 贪图                   -           -              -            -             -           - 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金        -0.3537      -0.3692       -0.2576      -0.2696       -0.1477      -0.1547 份额利润 期末基金      396，256，5   15，294，57      604，683，4    21，480，26     550，580，6   26，391，03 资产净值          77.22        7.74          34.75         0.88         90.78        3.10 期末基金 份额净值 计期末指           2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 标 基金份额 累计净值       -35.37%       -36.92%       -21.00%      -22.27%      -14.77%       -15.47% 增长率 注：①本期已驱散收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣                                    第 7 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已驱散收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金事迹贪图不包括握有东说念主交易基金的各项用度，计入用度后本体收益水平要低于所列数 字。 ③“期末可供分派利润”的算计方法袭取期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已驱散部 分的孰低数。                              长城大健康搀杂 A                    份额净值增                  事迹比拟基         份额净值增                事迹比拟基  阶段                长率设施差                  准收益率标        ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 曩昔三个月     -9.81%     2.30%       -0.25%      1.53%       -9.56%    0.77% 曩昔六个月     2.78%      2.23%       12.36%      1.51%       -9.58%    0.72% 曩昔一年     -18.19%     1.93%       -1.60%      1.30%      -16.59%    0.63% 曩昔三年     -35.90%     1.44%      -26.67%      1.04%       -9.23%    0.40% 曩昔五年           -         -           -            -          -          - 自基金合同          -35.37%     1.43%      -25.17%      1.04%      -10.20%    0.39% 见效起于今                              长城大健康搀杂 C                    份额净值增                  事迹比拟基         份额净值增                事迹比拟基  阶段                长率设施差                  准收益率标        ①－③        ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 曩昔三个月    -10.00%     2.30%       -0.25%      1.53%       -9.75%    0.77% 曩昔六个月     2.37%      2.23%       12.36%      1.51%       -9.99%    0.72% 曩昔一年     -18.85%     1.93%       -1.60%      1.30%      -17.25%    0.63% 曩昔三年     -37.41%     1.44%      -26.67%      1.04%      -10.74%    0.40% 曩昔五年           -         -           -            -          -          - 自基金合同          -36.92%     1.43%      -25.17%      1.04%      -11.75%    0.39% 见效起于今                              第 8 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报      收益率变动的比拟 注：①本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于大健康主题关连股票资产 比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等；股指期货、国债期货过火他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的 章程实践。   ②本基金的建仓期为自基金合同见效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产竖立比例适合                    第 9 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 基金合同约定。      比拟 注：合同见效当年按本体存续期算计，不按整个当然年度进行折算。 注：无。                     第 10 页 共 66 页                                                  长城大健康搀杂 2024 年年度回报                         §4 料理东说念主回报   长城基金料理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准诞生的第十五家公募基金料理公司，由长城证券有限牵扯公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限牵扯公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏信赖投资有限公司（现华夏信赖有限公司）、 西北证券有限牵扯公司和天津朔方海外信赖投资公司（现朔方海外信赖股份有限公司）共同出资 诞生，启动注册老本为东说念主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方海外信赖股份有限公司（17.647％）和华夏信赖有限公 司（17.647％），该股权结构清楚不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册老本增 至东说念主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金料理履历文凭、特定（定向）客户资产料理业务履历、受托料理保障资金业务 履历、及格境内机构投资者（QDII）履历、公募 REITs 业务天禀等。死心 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共料理 109 只绽开式基金，家具线涵盖货币型、债券型、搀杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次获取金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从  姓名    职务                                             说明                                 业年限              任职日历      离任日历                                         女，中国籍，硕士。曾赴任于联邦制药(成                                         皆)有限公司（2004 年 7 月-2005 年 7 月）、                                         东莞证券有限牵扯公司（2008 年 2 月-                                         公司（2010 年 10 月-2014 年 2 月）。2014       权益投资                              年 2 月加入长城基金料理有限公司，现任       二部副总                              权益投资二部副总司理（主握责任）、基  谭小   司理（主                              金司理，历任行业研究员、基金司理助理。   兵   握责任）          ，                              自 2017 年 3 月至 2020 年 1 月任“长城中                 日       本基金的                              国智造天真竖立搀杂型证券投资基金”基       基金司理                              金司理，自 2021 年 12 月至 2024 年 12 月                                         兼任专户投资司理。自 2016 年 2 月于今                                         任“长城医疗保健搀杂型证券投资基金”                                         基金司理，自 2020 年 6 月于今任“长城                                         改进驱动搀杂型证券投资基金”基金经                                         理，自 2020 年 8 月于今任“长城健康生                             第 11 页 共 66 页                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                   活天真竖立搀杂型证券投资基金”基金经                                   理，自 2021 年 6 月于今任“长城医药科                                   技六个月握有期搀杂型证券投资基金”基                                   金司理，自 2021 年 11 月于今任“长城健                                   康破钞搀杂型证券投资基金”基金司理，                                   自 2021 年 12 月于今任“长城大健康搀杂                                   型证券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的算计方式投降从业东说念主员的关连章程。      姓名   家具类型    家具数目（只）        资产净值（元）          任职时期           公募基金              -               -      -           私募资产管                             -               -      -  谭小兵      理筹备           其他组合              -               -      -           共计                -               -      - 注：谭小兵于回报期内离任 2 只私募资产料理筹备投资司理，家具称呼：                                  “长城基金陆家嘴信赖 1 号单一资产料理筹备”、           “长城基金海港东说念主寿 1 号单一资产料理筹备”；离任时期：2024 年 12 月 30 日。   基金司理的薪酬激发是基于私募资产料理筹备所产生的净收入（净料理费+逾额事迹薪金）进 行算计，原则上不逾越净收入的 20%，具体比例根据探员驱散进行核算，并采取 3 年的递延方式 披发。   本回报期内，本基金料理东说念主严格战胜了《证券投资基金法》、基金合同和其他关连法律法例的 章程，以淳厚信用、勤快尽责的原则料理和利用基金资产，在抵制和贯注风险的前提下，为基金 份额握有东说念主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法例、基金合同约定和关连章程的情况，无因 公司未勤快尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在挫伤基金份额握有东说念主利益的行径。   根据关连法律法例的章程，本基金料理东说念主制定并实施了《长城基金料理有限公司平允交易管 理轨制》。   本基金料理东说念主通过信息系统以及东说念主工抵制等方法，严格保证平允交易轨制的实践。在投资决                       第 12 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 策才能，本基金料理东说念主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库料理轨制、投资信息 遮蔽措施，保证各投资组合投资有推敲的孤苦性。在交易实践才能，本基金料理东说念主建立和完善平允 的交易分派轨制，按照价钱优先、时期优先、概述均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资 组合间的平允。在风险监控才能，本基金料理东说念主内控等关连部门进行预先、事中、过后的监控。   回报期内，本基金料理东说念主严格实践了关连法律法例和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了平允对待。   本基金料理东说念主严格抵制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实践更长周期的交易价差分析，依期出具平允交易稽核回报。 本回报期回报以为，本基金料理东说念主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，驱散适合关连 战略法例和公司轨制的章程。   回报期内，本基金料理东说念主严格实践了关连法律法例和公司轨制的章程，磨灭组合司理料理的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了平允对待。   本基金料理东说念主严格抵制磨灭组合司理料理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和左近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交轨则、价钱偏差、 家具规模、成交量等因素对是否存在抵御允对待的情形进行分析，依期出具平允交易稽核回报。 本回报期回报以为，本基金料理东说念主旗下磨灭组合司理料理的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，驱散适合关连战略法例和公司轨制的章程。   回报期内未发现本基金存在荒谬交易行径，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量的 5%的气象。 主题。这一方面是国内宏不雅经济从强预期回到弱践诺，24 年经济梗概率处于弱复苏阶段，但刺激 战略不停；另一方面好意思国经济衰败也弘扬出强韧性，加息缩表预期往复反复。在这些因素之下， 全年上证指数、沪深 300、创业板指数涨幅在 12-15%之间，格调上，大金融、家电、通讯、电子、 算计机、汽车等均可以，举座来说等于红利和科技两端均有较强的逾额收益，而破钞、医药处于                     第 13 页 共 66 页                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报 垫底状态。本基金在宏不雅环境变化所导致的商场格调蜕变下，聚焦于改进药及院外刚需等领域。   死心本回报期末长城大健康搀杂 A 基金份额净值为 0.6463 元，本回报期基金份额净值增长率 为-18.19%，同期事迹比拟基准收益率为-1.60%；   死心本回报期末长城大健康搀杂 C 基金份额净值为 0.6308 元，本回报期基金份额净值增长率 为-18.85%，同期事迹比拟基准收益率为-1.60%。   瞻望 2025 年，咱们以为商场如故具备契机，一方面好意思联储处于降息周期、全球流动性环境有 望改善；另一方面国内经济依然处于弱复苏轨说念中，财政与货币战略较 2024 年有更大的空间。虽 然年中可能或有中好意思贸易摩擦等加重波动，但国内战略方面可能会有对冲。操作上，本基金概述 辩论景气度与博弈情况，基本聚焦在改进药、低基数的院内线、以及偏破钞属性的领域（如减肥 药、院外刚需）等。   本回报期内，本基金料理东说念主根据健全、孤苦、有用、相互制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本料理轨制、业务功令和责任历程，慎重实践了各项料理轨制，有用实施了三层风险防 范和抵制措施，建立了比拟完善的里面抵制体系。   本回报期内公司看守长、监察稽核东说念主员根据法律法例和公司关连轨制的章程，慎重履行了工 作职责，联结公司本体运作需要，进一步完善了监察稽核设施、方法和轨制。看守长、监察稽核 部独当场开展责任，实时监察关节业务风险点，每季进行依期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究计议、家具改进、基金销售等各项业务的每个才能和公司信息手艺、运作保 障、概述料理等责任。监察稽核东说念主员在历次监察稽核责任中，慎重、有用地淡薄了各部门责任中 存在的问题及改进主见，督促各部门实时进行了整改，贯注和化解了业务风险。   监察稽核和里面抵制的要点是确保公司经营及所料理基金运作的正当合规，保障基金份额握 有东说念主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资有推敲历程的里面抵制和风险料理， 严格贯注驾御商场行径、内幕交易行径和其他有损基金握有东说念主利益的关联交易，严格贯注基金销 售业务中的非法行径，严格履行信息线路义务，保证履行基金合同的承诺。本回报期内，本基金 运作正当合规，无驾御商场、内幕交易和不当关联交易行径，惊叹了基金握有东说念主的利益。   本基金料理东说念主将坚握“规范、专科、高效、拼搏”的经营理念，陆续完善法东说念主治理结构和内 部抵制轨制，不停培育公司职工的遵法意志和风险贯小心志，加强实时监督和抵制，完善电子监 控技巧，使里面抵制的全面性、实时性和有用性不停得到培育。本基金料理东说念主将本着“取信于市                       第 14 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报 场，取信于社会”的宗旨，淳厚信用，勤快尽责，为基金握有东说念主谋求最好利益并使本基金料理公 司稳步健康发展。   本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关连章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值算计的复核牵扯。 本基金料理东说念主改变估值手艺，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所袭取的关连 估值手艺、假设及输入值的顺应性等商榷管帐师事务所的专科主见。   本基金料理东说念主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高有推敲机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、分摊估值业务副总司理、看守长、运行保障部负责东说念主、风险料理部负 责东说念主、关连基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东说念主员组成，公司监察稽核东说念主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、改进和完善基金估值战略和设施，依期对估值战略 和设施进行评价，在发生了影响估值战略和设施的有用性及适用性的情况后实时改进估值方法， 以保证其握续适用。受托资产估值委员会的关连东说念主员均具有一定年限的专科从业素养，具有风雅 的专科身手，并能在关连责任中保握孤苦性。基金司理手脚估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对商场家具的弥远长远的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应袭取的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得干预估值委员会作出的决定及估值政 策的实践。   本回报期内，参与估值历程各方之间无首要利益突破。   本基金料理东说念主已与中央国债登记结算有限牵扯公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务条约、流畅受限股票流动性扣头拜托算计条约，由其按约定提供债券品种的估值数据及流畅受 限股票流动性扣头数据。   本基金本回报期未进行利润分派，适合关连法例及基金合同的章程。   无。   本回报期内，本基金无需要说明的情况。                   第 15 页 共 66 页                                      长城大健康搀杂 2024 年年度回报                  §5 托管东说念主回报   本回报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格战胜《证券投资基金法》过火他 法律法例和基金合同的关连章程，不存在职何挫伤基金份额握有东说念主利益的行径，统统称职尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。     明   本回报期内，本基金的料理东说念主——长城基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额握有 东说念主利益的行径。   本托管东说念主照章对长城基金料理有限公司编制和线路的本基金 2024 年年度回报中财务贪图、净 值弘扬、利润分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和好意思满。                      §6 审计回报 财务报表是否经过审计       是 审计主见类型           设施无保属主见 审计回报编号           安永华明（2025）审字第 70015735_H75 号 审计回报标题           审计回报 审计回报收件东说念主          长城大健康搀杂型证券投资基金全体基金份额握有东说念主                  咱们审计了长城大健康搀杂型证券投资基金财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关连财务报表附注。                      咱们以为，后附的长城大健康搀杂型证券投资基金的 审计主见                  财务报表在整个首要方面按照企业管帐准则的章程编制，                  公允反馈了长城大健康搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月                  况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程实践了审计工                  作。审计回报的“注册管帐师对财务报表审计的牵扯”部分 酿成审计主见的基础        进一步施展了咱们在这些准则下的牵扯。按照中国注册会                  计师办事说念德守则，咱们孤苦于长城大健康搀杂型证券投                  资基金，并履行了办事说念德方面的其他牵扯。咱们服气，我                      第 16 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报                  们获取的审计把柄是充分、顺应的，为发表审计主见提供了                  基础。 强调事项             不适用 其他事项             不适用                  长城大健康搀杂型证券投资基金料理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度回报中涵盖的信息，但不包括财务报表                  和咱们的审计回报。 咱们对财务报表发表的审计主见不涵                  盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何面貌的鉴证结                  论。 联结咱们对财务报表的审计，咱们的牵扯是阅读其他 其他信息                  信息，在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在                  审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在重                  大错报。 基于咱们已实践的责任，如果咱们细则其他信息                  存在首要错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任                  何事项需要回报。                  料理层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其                  驱散公允反馈，并瞎想、实践和惊叹必要的里面抵制，以使                  财务报表不存在由于作弊或失实导致的首要错报。 在编制 料理层和治理层对财务报表的责   财务报表时，料理层负责评估长城大健康搀杂型证券投资 任                基金的握续经营身手，线路与握续经营关连的事项（如适                  用），并利用握续经营假设，除非筹备进行计帐、隔断运营                  或别无其他践诺的给与。 治理层负责监督长城大健康搀杂                  型证券投资基金的财务回报过程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实                  导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计主见的审                  计回报。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                  准则实践的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则时时以为错报是首要的。                    在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们利用职                  业判断，并保握办事怀疑。同期，咱们也实践以下责任：                    （1）  识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表                  首要错报风险，瞎想和实施审计设施以布置这些风险，并获 注册管帐师对财务报表审计的责                  取充分、顺应的审计把柄，手脚发表审计主见的基础。由于 任                  作弊可能触及联结、伪造、专诚遗漏、作假论说或凌驾于内                  部抵制之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高                  于未能发现由于失实导致的首要错报的风险。                    （2）  了解与审计关连的里面抵制，以瞎想适合的                  审计设施，但目的并非对里面抵制的有用性发表主见。                    （3）  评价料理层选用管帐战略的适合性和作出会                  计臆度及关连线路的合感性。                    （4）  对料理层使用握续经营假设的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对长城大健康                  搀杂型证券投资基金握续经营身手产生首要疑虑的事项或                  情况是否存在首要不细则性得出论断。如果咱们得出论断                   第 17 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报                            以为存在首要不细则性，审计准则要求咱们在审计回报中                            提请报表使用者注重财务报表中的关连线路；如果线路不                            充分，咱们应当发表非无保属主见。咱们的论断基于死心审                            计回报日可获取的信息。可是，翌日的事项或情况可能导致                            长城大健康搀杂型证券投资基金不成握续经营。                              （5） 评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构                            和内容，并评价财务报表是否公允反馈关连交易和事项。                              咱们与治理层就筹备的审计范围、时期安排和首要审                            计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的                            值得关切的里面抵制弱势。 管帐师事务所的称呼                  安永华明管帐师事务所（特殊鄙俗合伙） 注册管帐师的姓名                   贺耀                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                  中国北京 审计回报日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东说念主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         66，636，636.35           95，190，775.42 结算备付金                                        1，048，752.42         1，800，058.25 存出保证金                                         188，193.76            189，470.08 交易性金融资产                  7.4.7.2        355，698，022.53          536，314，623.36 其中：股票投资                                 355，698，022.53          535，865，589.90      基金投资                                               -                      -      债券投资                                               -           449，033.46      资产支握证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支握证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                         831，835.24          2，457，153.01                               第 18 页 共 66 页                                                             长城大健康搀杂 2024 年年度回报 应收股利                                                        -                        - 应收申购款                                             2，176.61                  4，807.81 递延所得税资产                                                     -                        - 其他资产                     7.4.7.8                            -                        - 资产统统                                        424，405，616.91             635，956，887.93                                              本期末                       上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                        -                        - 交易性金融欠债                                                     -                        - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                            -                        - 卖出回购金融资产款                                                   -                        - 应付计帐款                                        11，549，613.72               7，405，870.03 应付赎回款                                           175，982.16                303，709.07 应付料理东说念主薪金                                         475，084.65                646，465.68 应付托管费                                            79，180.77                107，744.30 应付销售办事费                                          10，875.58                 14，742.59 应付投资照拂人费                                                     -                        - 应交税费                                                        -                   1.14 应付利润                                                        -                        - 递延所得税欠债                                                     -                        - 其他欠债                     7.4.7.9                563，725.07               1，314，659.49 欠债共计                                         12，854，461.95               9，793，192.30 净资产： 实收基金                     7.4.7.10           637，409，446.02             793，039，715.21 其他概述收益                   7.4.7.11                           -                        - 未分派利润                    7.4.7.12          -225，858，291.06            -166，876，019.58 净资产共计                                       411，551，154.96             626，163，695.63 欠债和净资产统统                                    424，405，616.91             635，956，887.93 注： 回报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总数 637，409，446.02 份，其中长城大健康搀杂 A 基金份额总数 613，161，779.61 份，基金份额净值 0.6463 元；长城大健康搀杂 C 基金份额总数 管帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                   -104，910，497.83              -29，007，292.57                               第 19 页 共 66 页                                                        长城大健康搀杂 2024 年年度回报 其中：入款利息收入    7.4.7.13                     270，230.24             339，507.14    债券利息收入                                         -                       -    资产支握证券利                                                   -                       - 息收入    买入返售金融资                                                   -                       - 产收入    其他利息收入                                         -                       -                                    -66，196，803.74             -60，461，240.50 “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14              -70，784，662.29             -65，904，599.63    基金投资收益                                         -                       -    债券投资收益    7.4.7.15                     180，511.68             635，717.11    资产支握证券投 资收益    贵金属投资收益   7.4.7.17                             -                       -    养殖器具收益    7.4.7.18                             -                       -    股利收益      7.4.7.19                4，407，346.87               4，807，642.02    以摊余成本计量 的金融资产隔断阐述产                                        -                       - 生的收益    其他投资收益                                         -                       - （损失以“-”号填    7.4.7.20              -39，027，033.72              31，068，877.12 列）                                                   -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                            7，283，929.33               9，221，503.48 其中：暂估料理东说念主薪金                                        -                       - 其中：卖出回购金融资                                                   -                       - 产开销 三、利润总数（耗费总                                   -112，194，427.16             -38，228，796.05 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                           -                       -                           第 20 页 共 66 页                                                             长城大健康搀杂 2024 年年度回报 四、净利润（净耗费以                                          -112，194，427.16            -38，228，796.05 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                                         -                        - 后净额 六、概述收益总数                                 -112，194，427.16            -38，228，796.05 管帐主体：长城大健康搀杂型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期      姿色                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他概述收益            未分派利润              净资产共计 一、上期期末净                                                        - 资产                                               166，876，019.58 加：管帐战略变                           -                 -                  -                - 更     前期舛误更                           -                 -                  -                - 正     其他                    -                 -                  -                - 二、本期期初净                                                        - 资产                                               166，876，019.58 三、本期增减变                - 动额（减少以“-”                                   -    -58，982，271.48    -214，612，540.67 号填列）      155，630，269.19 （一）、概述收益                                                       -                           -                 -                      -112，194，427.16 总数                                               112，194，427.16 （二）、本期基金 份额交易产生的                   - 净资产变动数                                      -     53，212，155.68    -102，418，113.51 （净资产减少以       155，630，269.19 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                             -     55，202，071.75    -106，697，579.87 回款            161，899，651.62 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分                   -                 -                  -                - 配利润产生的净                                  第 21 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                  -                 -                -                - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              225，858，291.06                                         上年度可比期间      姿色                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益            未分派利润            净资产共计 一、上期期末净                                                     - 资产                                              100，277，708.29 加：管帐战略变                          -                 -                -                - 更     前期舛误更                          -                 -                -                - 正     其他                   -                 -                -                - 二、本期期初净                                                     - 资产                                              100，277，708.29 三、本期增减变 动额（减少以“-” 115，790，283.04                   -    -66，598，311.29    49，191，971.75 号填列） （一）、概述收益                          -                 -    -38，228，796.05   -38，228，796.05 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       115，790，283.04                -    -28，369，515.24    87，420，767.80 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -88，595，597.29                -     16，371，715.81   -72，223，881.48 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                 第 22 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报 （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净                                                     - 资产                                              166，876，019.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邱春杨                        何小乐                           李志一又     基金料理东说念主负责东说念主                   主管管帐责任负责东说念主                    管帐机构负责东说念主    长城大健康搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督料理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2266 号文《对于准予长城大健康搀杂型证券投资基金注 册的批复》准予注册，由长城基金料理有限公司手脚料理东说念主自 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 安永华明（2021）验字第 60737541_H16 号验资回报后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合 同于 2021 年 12 月 21 日见效。本基金为契约型绽开式，存续期限不定。诞生时召募的有用认购资 金（本金）为东说念主民币 787，960，294.57 元，在初度召募期间有用认购资金产生的利息为东说念主民币 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为长城基金料理有限公司，注册登记机构为长城基金料理有限 公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”                                  ）。    本基金根据认购/申购用度、销售办事用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，但不从本类别基金资产入彀提销售办事费的基 金份额，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基金份额时不收取认购/申购用度，而从本类别 基金资产入彀提销售办事费的基金份额，称为 C 类基金份额。    本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小 板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换债券、可 分离交易可转债、方位政府债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、资产支握证 券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金                                 第 23 页 共 66 页                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报 投资的其他金融器具（但须适合中国证监会关连章程）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金料理东说念主在履行顺应设施后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于大 健康主题关连股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不 逾越股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过火他金融器具的投资比例依 照法律法例或监管机构的章程实践。如果法律法例对该比例要求有变更的，基金料理东说念主在履行适 当设施后，本基金的投资比例相应进行休养。   本基金的事迹比拟基准为：中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通概述指数收益率（使 用估值汇率折算）×10%+中债概述资产指数收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及改进的具体 管帐准则、证明以及《资产料理家具关连管帐处理章程》和其他关连章程（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的带领主见》、                  《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》、《证券投资 基金信息线路内容与形态准则》第 2 号《年度回报的内容与形态》、                                《证券投资基金信息线路编报 功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及线路》、                       《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号告和中期回报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连章程。   本财务报表以本基金握续经营为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，真确、好意思满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景象以及 2024 年度的经营遵守和净资产变动情况。   本基金管帐年度袭取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所袭取的货币均为东说念主民币。除有终点说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。                       第 24 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动阐述时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐述时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   永诀为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期 器具的养殖器具，按照取得时的公允价值手脚启动阐述金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。   永诀为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚启动阐述金额， 关连交易用度计入其启动阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，袭取公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，袭取本体利率法阐述利息收入，其隔断阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含首要融资因素的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照格外于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述袭取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐述后是否依然显赫增多，如果信用风险自启动阐述后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照格外于翌日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率算计利息收入；如果信用风险自启动阐述后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照格外于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率算计利息收入；如果启动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率算计利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器具的信用风险自启动阐述后是否已显赫增多。本基金以                     第 25 页 共 66 页                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生失约的风险与在启动阐述日发生失约的风险，以细则金融器具掂量存续期内发生失约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的驱散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的独特成本或努力即 可获取的关连曩昔事项、现时景象以及翌日经济景象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期翌日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔断，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且 适合金融资产滚动的隔断阐述条件的，金融资产将隔断阐述。   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和薪金滚动给转入方的，隔断阐述该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和薪金的，不隔断阐述该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和薪金的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产抵制的，隔断阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产抵制的，按照其 陆续涉入所滚动金融资产的进程阐述关连金融资产，并相应阐述关连欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，袭取本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的牵扯已履行、取销或届满， 则对金融欠债进行隔断阐述。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在关连资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日能够参加的交易商场。 本基金袭取商场参与者在对该资产或欠债订价时为驱散其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有遑急 意旨的最低头绪输入值，细则所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日能够取得的通常 资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外关连资产或负                   第 26 页 共 66 页                                    长城大健康搀杂 2024 年年度回报 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三头绪输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量头绪之间发生调度。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日能够取得的通常资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应袭取最近交易日的报价细则公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成真确反 映公允价值的，布置报价进行休养，细则公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值手艺中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资 产握有者的，那么在估值手艺中不应将该限定手脚特征辩论。此外，基金料理东说念主不应试虑因多量 握有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应袭取在现时情况下适用何况有满盈可利用数据和其他信 息支握的估值手艺细则公允价值。袭取估值手艺细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金料理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可实践的， 同期本基金筹备以净额结算或同期变现该金融资产和反璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总数所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已驱散损益平准金和未驱散损益平准金。已驱散损益平准金指在申购或赎回                    第 27 页 共 66 页                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已驱散收益/（损失）占净资产比例算计的 金额。未驱散损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未驱散利 得/（损失）占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未驱散损益平准金与已驱散损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，袭取本体利率法算计的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。责罚时，其责罚价钱扣除关连交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在握有期 间将按票面或合同利率算计的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。责罚时，其责罚价钱与启动阐述 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额阐述为投资收益。本基金 在同期适合下列条件时阐述股利收入并计入当期损益： 的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐述。   本基金的料理东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关连办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐述的利息开销按本体利率法算计，本体利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金磨灭类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款面貌分派，但基金份额 握有东说念主可给与现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未驱散部分为正数，包括基金经营行径产生的未驱散损益以及基金份额交                         第 28 页 共 66 页                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 易产生的未驱散平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已驱散部分；若期 末未分派利润的未驱散部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已驱散部 分相抵未驱散部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。   外币货币性姿色，于估值日袭取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性姿色，于估值日袭取估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   经营分部是指本基金内同期餍驾驭列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；   （2）能够依期评价该组成部分的经营遵守，以决定向其竖立资源、评价其事迹；   （3）能够取得该组成部分的财务景象、经营遵守和现款流量等关连管帐信息。   如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一个经营分 部。   本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部回报的线路。   本基金本回报期无需要说明的其他遑急的管帐战略和管帐臆度事项。   本基金本回报期无需要说明的管帐战略变更。   本基金本回报期无需要说明的管帐臆度变更。   本基金本回报期无需要说明的首要管帐舛误更正。   （1）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的请问》                     第 29 页 共 66 页                                      长城大健康搀杂 2024 年年度回报 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关连战略的请问》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税战略的补充 请问》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开荒   造就赞助服 务等增值税战略的请问》的章程，本基金运营过程中发生的增值税应税行径，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税关连问题的请问》的规 定，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行径，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的请问》的章程细则。   增值税附加税包括城市惊叹建筑税、造就费附加和方位造就附加，以本体交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市惊叹建筑税、造就费附加和方位造就附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的请问》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽开式证券投资基金）料理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的请问》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所                      第 30 页 共 66 页                                             长城大健康搀杂 2024 年年度回报 得关连个东说念主所得税战略的请问》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略关连问题的请问》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开荒行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；握股期限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得和谐适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别化 个东说念主所得税战略关连问题的请问》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，炒外汇休养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰休养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，休养由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点关连税收战略的请问》、财税 2016127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点关连税收战略的请问》过火他境表里 关连税务法例的章程和实务操作实践。                                                      单元：东说念主民币元                         本期末                      上年度末        姿色 活期入款                        66，636，636.35            95，190，775.42 等于：本金                       66，629，120.10            95，179，905.14   加：应计利息                         7，516.25                10，870.28   减：坏账准备                               -                        - 依期入款                                   -                        - 等于：本金                                  -                        -                        第 31 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报   加：应计利息                                        -                           -   减：坏账准备                                        -                           - 其中：入款期限 1 个月                                                 -                           - 以内   入款期限 1-3 个月                                   -                           -   入款期限 3 个月以上                                   -                           - 其他入款                                            -                           - 等于：本金                                           -                           -   加：应计利息                                        -                           -   减：坏账准备                                        -                           -        共计                        66，636，636.35                   95，190，775.42                                                                  单元：东说念主民币元                                         本期末      姿色                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值         公允价值变动 股票              365，421，476.63              -   355，698，022.53   -9，723，454.10 贵金属投资-金交                    -               -               -               - 所黄金合约      交易所市                   -               -               -               -      场 债券   银行间市                   -               -               -               -      场      共计                     -               -               -               - 资产支握证券                      -               -               -               - 基金                          -               -               -               - 其他                          -               -               -               -      共计         365，421，476.63              -   355，698，022.53   -9，723，454.10                                        上年度末      姿色                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值         公允价值变动 股票              506，562，010.28              -   535，865，589.90   29，303，579.62 贵金属投资-金交                    -               -               -               - 所黄金合约      交易所市          449，000.00         33.46         449，033.46            0.00      场 债券   银行间市                   -               -               -               -      场      共计            449，000.00         33.46         449，033.46           0.00 资产支握证券                      -               -               -               - 基金                          -               -               -               - 其他                          -               -               -               -      共计         507，011，010.28        33.46     536，314，623.36   29，303，579.62                             第 32 页 共 66 页                                        长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                        第 33 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：无。                                                   单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末         姿色 应付券商交易单元保证金                           -                         - 应付赎回费                                 -                     1.52 应付证券出借失约金                             -                         - 应付交易用度                     513，725.07                1，144，657.97 其中：交易所商场                   513，725.07                1，144，657.97     银行间商场                             -                         - 应付利息                                  -                         - 预提审计费                       50，000.00                  50，000.00 预提信息线路费                               -               120，000.00         共计                 563，725.07                1，314，659.49                                               金额单元：东说念主民币元                 长城大健康搀杂 A                                 本期        姿色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                 765，405，271.37             765，405，271.37 本期申购                   3，954，051.30               3，954，051.30 本期赎回（以“-”号填列）       -156，197，543.06            -156，197，543.06 基金拆分/份额折算前                       -                             - 基金拆分/份额折算休养                      -                             - 本期申购                             -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                    -                             - 本期末                  613，161，779.61             613，161，779.61                 长城大健康搀杂 C                                 本期        姿色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 基金份额（份）                       账面金额 上年度末                  27，634，443.84              27，634，443.84 本期申购                   2，315，331.13               2，315，331.13 本期赎回（以“-”号填列）         -5，702，108.56              -5，702，108.56 基金拆分/份额折算前                       -                             - 基金拆分/份额折算休养                      -                             - 本期申购                             -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                    -                             - 本期末                   24，247，666.41              24，247，666.41                  第 34 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                           长城大健康搀杂 A        姿色         已驱散部分               未驱散部分                 未分派利润共计 上年度末              -197，174，391.00          36，452，554.38     -160，721，836.62 加：管帐战略变更                       -                       -                      -   前期舛误更正                       -                       -                      -    其他                          -                       -                      - 本期期初              -197，174，391.00          36，452，554.38     -160，721，836.62 本期利润              -70，486，550.74       -37，674，098.76        -108，160，649.50 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -1，238，417.13               4，958.55        -1，233，458.58     基金赎回款          52，191，166.86            1，019，575.45       53，210，742.31 本期已分派利润                        -                       -                      - 本期末               -216，708，192.01            -197，010.38     -216，905，202.39                           长城大健康搀杂 C        姿色         已驱散部分               未驱散部分                 未分派利润共计 上年度末               -7，451，139.36            1，296，956.40       -6，154，182.96 加：管帐战略变更                       -                       -                      -   前期舛误更正                       -                       -                      -    其他                          -                       -                      - 本期期初               -7，451，139.36            1，296，956.40       -6，154，182.96 本期利润               -2，680，842.70           -1，352，934.96       -4，033，777.66 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -776，994.95              20，537.46          -756，457.49     基金赎回款           1，963，352.25              27，977.19         1，991，329.44 本期已分派利润                        -                       -                      - 本期末                -8，945，624.76              -7，463.91        -8，953，088.67                                                                单元：东说念主民币元                                  本期                       上年度可比期间         姿色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                  日                          年 12 月 31 日 活期入款利息收入                               244，496.86                 310，473.66 依期入款利息收入                                          -                           - 其他入款利息收入                                          -                           -                            第 35 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 结算备付金利息收入                             22，696.86                   25，613.47 其他                                       3，036.52                  3，420.01 共计                                   270，230.24                  339，507.14                                                               单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间        姿色          2024年1月1日至2024年12月                2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                              -70，784，662.29                  -65，904，599.63 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                            - 出借差价收入 共计                           -70，784，662.29                  -65，904，599.63                                                               单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间      姿色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总数 减：交易用度                       3，293，078.43                      6，291，516.85 买 卖股 票差价 收                             -70，784，662.29                   -65，904，599.63 入 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                           本期                            上年度可比期间        姿色         2024年1月1日至2024年12月                2023年1月1日至2023年12月                          第 36 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                       -                      - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                      - 购差价收入        共计                  180，511.68               635，717.11                                                  单元：东说念主民币元                         本期                    上年度可比期间         姿色      2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总数 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   910，000.00             838，200.00 总数 减：应计利息总数                        378.08                  424.38 减：交易用度                           43.63                   58.85 买卖债券差价收入                     180，177.32             635，272.61 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                       第 37 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        姿色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        共计                      4，407，346.87                   4，807，642.02                                                               单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间        姿色称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                         -39，027，033.72                31，068，877.12     债券投资                                    0.00                       0.00                             第 38 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度回报     资产支握证券投资                                 -                           -     基金投资                                     -                           -     贵金属投资                                    -                           -     其他                                       -                           -     权证投资                                     -                           - 减：应税金融商品公允价                                              -                           - 值变动产生的预估增值税        共计                       -39，027，033.72               31，068，877.12                                                             单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        姿色           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023                            月 31 日                      年 12 月 31 日 基金赎回费收入                              43，109.39                   45，563.67        共计                            43，109.39                   45，563.67 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间        姿色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                            50，000.00                        50，000.00 信息线路费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借失约金                                 -                                - 银行用度                             4，825.85                         4，555.37 深港通_证券组合费                        1，024.11                           182.17        共计                      175，849.96                       174，737.54   死心本回报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作线路的分 部回报。   死心资产欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。   死心本财务报表批准日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。                            第 39 页 共 66 页                                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报            关联方称呼                                   与本基金的关系  长城基金料理有限公司(“长城基金”)                基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“中国工商                基金托管东说念主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)                基金料理东说念主的推进、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)                基金料理东说念主的推进、基金销售机构  朔方海外信赖股份有限公司(“朔方国                 基金料理东说念主的推进  际”)  华夏信赖有限公司(“华夏信赖”)                  基金料理东说念主的推进  长城嘉信资产料理有限公司(“长城嘉                 基金料理东说念主的控股子公司  信”) 注：以下关联交易均在闲居业务范围内按一般买卖条件签订。                                                                    金额单元：东说念主民币元                          本期                                                         上年度可比期间                        月 31 日   关联方称呼                                 占当期股票                              占当期股票                   成交金额          成交总数的              成交金额            成交总数的比                                 比例（%）                               例（%） 长城证券          388，064，848.06          12.23     1，444，322，998.97       32.89 东方证券          419，783，545.87          13.23       30，676，004.26         0.70                                                                    金额单元：东说念主民币元                           本期                                                          上年度可比期间    关联方称呼                                   占当期债券                            占当期债券                   成交金额           成交总数的比              成交金额          成交总数的比                                    例（%）                             例（%） 长城证券               545，931.85           50.06                  -           - 注：无。 注：无。                                 第 40 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                                                 金额单元：东说念主民币元                                           本期   关联方称呼                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总数的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 东方证券               352，890.27            16.76          30，227.35           5.88 长城证券               351，072.08            16.67          14，893.14           2.90                                        上年度可比期间   关联方称呼                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总数的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 东方证券                 7，095.26             0.17                 -               - 长城证券             1，352，903.67            33.15      460，336.51             40.22 注：（1）上述佣金按条约约定的佣金费率算计，佣金费率由条约签订方参考商场价钱细则。   （2）本基金本回报期内 1-6 月佣金条约的办事范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究遵守和商场信息办事等（上年度可比期间：同）                       。   （3）自 2024 年 7 月 1 日起，本基金的交易佣金费率不逾越中国证券业协会对外通报的商场 平均股票交易佣金费率的两倍，佣金包含佣金收取方为基金提供证券研究办事而收取的用度。                                                                     单元：东说念主民币元                                      本期                        上年度可比期间           姿色               2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的料理费                           5，975，373.99                7，592，336.28 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金料理东说念主的净料理费                            3，644，619.32                4，103，457.24 注：（1）基金料理费逐日计提，按月支付。基金料理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×料理费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的料理费费率由 1.50%/年休养为 1.20%/年。                                 第 41 页 共 66 页                                                  长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                   上年度可比期间          姿色           2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                     995，895.67             1，265，389.41 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×托管费费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）自 2023 年 8 月 21 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年休养为 0.20%/年。                                                           单元：东说念主民币元                                         本期 获取销售办事费的各关                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称呼                       当期发生的基金应支付的销售办事费                    长城大健康搀杂 A       长城大健康搀杂 C                 共计 长城基金料理有限公司                     -                107.97            107.97 长城证券                           -           11，624.39           11，624.39 中国工商银行                         -           87，505.69           87，505.69 共计                             -           99，238.05           99，238.05                                    上年度可比期间  获取销售办事费的各关               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称呼                  当期发生的基金应支付的销售办事费                    长城大健康搀杂 A       长城大健康搀杂 C                 共计 长城基金料理有限公司                     -                131.55            131.55 长城证券                           -           16，027.13           16，027.13 中国工商银行                         -          118，490.33          118，490.33 共计                             -          134，649.01          134，649.01 注：基金销售办事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额 的销售办事费年费率为 0.8%。销售办事费按前一日 C 类基金资产净值的 0.8%年费率计提。算计公 式如下：   H=E×0.8%÷当年天数                         第 42 页 共 66 页                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度回报   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金料理东说念主于本期及上年度可比期间均未利用固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未握有本基金份额。 注：除基金料理东说念主之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未握有本基金份额。                                                           单元：东说念主民币元                       本期                                                 上年度可比期间  关联方称呼                                    2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国工商银行    66，636，636.35    244，496.86     95，190，775.42    310，473.66 注：本基金的活期银行入款由基金托管东说念主中国工商银行维持，按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于本期未进行利润分派。 本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表                           第 43 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                                                   金额单元：东说念主民币元          证                                      数目              到手            流畅           期末  证券      券          受限          认购              （单      期末        期末估值              认购            受限           估值                                    备注  代码      名          期           价钱              位：     成本总数        总数              日             类型           单价          称                                      股）          无   2024          线   年9            新股          传   月 19          锁定          媒    日          国   2024          科   年8            新股          天   月 14          锁定          成    日          佳              年8            新股              月 21          锁定          奇               日          乔   2024          锋   年7            新股          智   月3            锁定          能    日          绿   2024          联   年7            新股          科   月 17          锁定          技    日          珂   2024          玛   年8            新股          科   月7            锁定          技    日          天   2024          和   年 12          磁   月 24                   （含） 市          材    日          天   2024          和   年 12          新股          磁   月 24          锁定          材    日          众   2024          新股          鑫   年9            锁定                                 第 44 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报          股   月 10          份    日          键   2024          邦   年6            新股          股   月 28          锁定          份    日          安              年6            新股              月 26          锁定          达               日          红              年 11          新股              月 19          锁定          方               日          合   2024          合   年9            新股          信   月 19          锁定          息    日          佳   2024          驰   年 11          新股          科   月 27          锁定          技    日          益              年8            新股              月 27          锁定          念念               日          龙   2024          图   年7            新股          光   月 30          锁定          罩    日 注：无。   死心本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。   死心本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回 购证券款余额为东说念主民币 0.00 元，无质押债券。                                 第 45 页 共 66 页                                        长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：无。   本基金在日常经营行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东说念主制定了战略和设施来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抵制历程， 通过可靠的料理及信息系统握续监控上述各样风险。   本基金料理东说念主建立了以风险抵制委员会为中枢的、由风险抵制委员会、投资有推敲委员会、监 察稽核部和风险料理部，以及关连职能部门组成的三级风险料理架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现失约、断绝支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有风雅 信用等第的证券，且通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金握有一家公司刊行的证券，其市值 （磨灭家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共策动计）不逾越基金资产净值的 10%；本基金管 理东说念主料理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金握有一家公司刊行的证券（磨灭家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并算计）                 ，不逾越该证券的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放在基金管 理东说念主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的买卖银行，因而与银行存 款关连的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵扯公司完成 证券交收和款项计帐，因此失约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行商场交易前均对 交易敌手进行信用评估，以抵制相应的信用风险。   流动性风险是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现清苦。   本基金的基金料理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险料理章程》等关连法例的要求建立健全绽开式基金流动性风险料理的内 部抵制体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险料理措施，对本基金组结伙产 的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东说念主袭取监控基金组结伙产握仓聚首度贪图、逆回购交                        第 46 页 共 66 页                                                                长城大健康搀杂 2024 年年度回报 易的到期日与交易敌手的聚首度、流动性受限资产比例、基金组结伙产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式贯注流动性风险，并于绽开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现身手与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金料理东说念主在基金合同中瞎想了浩繁赎回条件，约定在相等情况下 赎回肯求的处理方式，抵制因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金握有东说念主利益。   本基金所握有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行商场交易，除在附注“期末本 基金握有的流畅受限证券”中列示的部分基金资产流畅暂时受限定外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金布置流动性需求，其上限一般不逾越基 金握有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中手脚典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所握有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本回报期内，本基金未发生首要流动 性风险事件。   商场风险是指基金所握金融器具的公允价值或翌日现款流量因所处商场各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务景象和现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金料理 东说念主逐日对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元    本期末                                 月      年    年    资产 货币资金          66，636，636.35       -       -    -           -             - 66，636，636.35 结算备付金          1，048，752.42       -       -    -           -             -   1，048，752.42 存出保证金           188，193.76        -       -    -           -             -    188，193.76 交易性金融资                          -        -       -    -           -355，698，022.53 355，698，022.53 产                                       第 47 页 共 66 页                                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度回报 应收申购款                    -        -       -    -           -       2，176.61       2，176.61 应收计帐款                    -        -       -    -           -     831，835.24     831，835.24  资产统统         67，873，582.53       -       -    -           -356，532，034.38 424，405，616.91    欠债 应付赎回款                    -        -       -    -           -     175，982.16     175，982.16 应付料理东说念主报                          -        -       -    -           -     475，084.65     475，084.65 酬 应付托管费                    -        -       -    -           -      79，180.77      79，180.77 应付计帐款                    -        -       -    -           - 11，549，613.72 11，549，613.72 应付销售办事                          -        -       -    -           -      10，875.58      10，875.58 费 其他欠债                     -        -       -    -           -     563，725.07     563，725.07  欠债统统                    -        -       -    -           - 12，854，461.95 12，854，461.95 利率明锐度缺   口   上年度末                                 月      年    年    资产 货币资金          95，190，775.42       -       -    -           -             - 95，190，775.42 结算备付金          1，800，058.25       -       -    -           -             -    1，800，058.25 存出保证金           189，470.08        -       -    -           -             -      189，470.08 交易性金融资                          -        -       -    - 449，033.46535，865，589.90 536，314，623.36 产 应收申购款                    -        -       -    -           -       4，807.81       4，807.81 应收计帐款                    -        -       -    -           -   2，457，153.01   2，457，153.01  资产统统         97，180，303.75       -       -    - 449，033.46538，327，550.72 635，956，887.93    欠债 应付赎回款                    -        -       -    -           -     303，709.07     303，709.07 应付料理东说念主报                          -        -       -    -           -     646，465.68     646，465.68 酬 应付托管费                    -        -       -    -           -     107，744.30     107，744.30 应付计帐款                    -        -       -    -           -   7，405，870.03   7，405，870.03 应付销售办事                          -        -       -    -           -      14，742.59      14，742.59 费 应交税费                     -        -       -    -           -           1.14           1.14 其他欠债                     -        -       -    -           -   1，314，659.49   1，314，659.49  欠债统统                    -        -       -    -           -   9，793，192.30   9，793，192.30 利率明锐度缺   口 注：本基金于本期末及上年度末均未握有具成心率明锐性的交易性债券投资。因此在其它变量不 变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而握有的债券公允价值的变动对本期末及上年                                       第 48 页 共 66 页                                                     长城大健康搀杂 2024 年年度回报 度末基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或翌日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的投资范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票，如果港 币资产相对于东说念主民币贬值，将对净资产产生不利影响；港币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加大净 资产波动的幅度。   于本期末及上年度末，本基金面对的外汇风险敞口及外汇风险明锐性分析列示如下：                                                            单元：东说念主民币元                                       本期末     姿色      好意思元                         港币             其他币种            折合东说念主民                                            共计                       折合东说念主民币元          折合东说念主民币元             币元 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 产 资产共计              -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 之外币计价的 欠债 欠债共计              -              -                  -                - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   37，477，792.96                 -     37，477，792.96 额                                      上年度末    姿色       好意思元                         港币             其他币种            折合东说念主民                                            共计                       折合东说念主民币元          折合东说念主民币元             币元 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89 产 资产共计              -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89 之外币计价的 欠债 欠债共计              -              -                  -                - 资产欠债表外            -   17，150，779.89                 -     17，150，779.89                              第 49 页 共 66 页                                                       长城大健康搀杂 2024 年年度回报 汇风险敞口净 额    假设     除汇率之外的其他商场变量保握不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）                             本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                动                             日）                        31 日 ）    分析     整个外币均相对东说念主           民币增值 5%           整个外币均相对东说念主                                       -1，873，889.65             -857，538.99           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或翌日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的证券，所面对的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体自己经营情况或特殊事项的影响， 也可能开端于证券商场举座波动的影响。本基金通过投资组合的漫步化裁汰其他价钱风险，何况 本基金料理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。   本基金投资组合的资产竖立为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投 资于大健康主题关连股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的 比例不逾越股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易 保证金后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货过火他金融器具的投资 比例依照法律法例或监管机构的章程实践。本基金于本期末及上年度末面对的举座其他价钱风险 列示如下：                                                            金额单元：东说念主民币元                         本期末                              上年度末    姿色                             占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资                              第 50 页 共 66 页                                                          长城大健康搀杂 2024 年年度回报 交易性金融资                           -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                           -                 -         449，033.46               0.07 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                 -                  -                 - 资 养殖金融资产                           -                 -                  -                 - －权证投资 其他                        -                 -                  -                 - 共计            355，698，022.53            86.43      536，314，623.36           85.65    假设    除沪深 300 指数之外的其他商场变量保握不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                   动                                日）                        31 日 ）    分析    沪深 300 指数飞腾          沪深 300 指数下跌                                         -23，127，485.42              -14，663，961.87 注：无。    公允价值计量驱散所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属 的最低头绪决定：第一头绪：通常资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二头绪：除 第一头绪输入值外关连资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三头绪：关连资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                      单元：东说念主民币元                                      本期末                        上年度末  公允价值计量驱散所属的头绪                                 第 51 页 共 66 页                                             长城大健康搀杂 2024 年年度回报 第一头绪                      355，417，511.85             535，418，368.05 第二头绪                            27，736.50                449，033.46 第三头绪                           252，774.18                447，221.85          共计               355，698，022.53             536，314，623.36   本基金休养公允价值计量头绪调度时点的关连管帐战略在前后各管帐期间保握一致。   对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一头绪，并根据估值休养中袭取 的对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低头绪，细则关连投资的公允价 值应属第二头绪或第三头绪。                                                      单元：东说念主民币元                                     本期        姿色                       交易性金融资产                                                          共计                  债券投资               股票投资 期初余额                       -           447，221.85        447，221.85 当期购买                       -                    -                 - 当期出售/结算                    -                    -                 - 转入第三头绪                     -             90，846.97        90，846.97 转出第三头绪                     -           360，486.69        360，486.69 当期利得或损失总数                  -             75，192.05        75，192.05 其中：计入损益的利得或                            -             75，192.05        75，192.05 损失    计入其他概述收益                            -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                       -           252，774.18        252，774.18 期末仍握有的第三头绪金 融资产计入本期损益的未                            -           160，987.40        160，987.40 驱散利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        姿色                2023年1月1日至2023年12月31日                        交易性金融资产                           共计                     第 52 页 共 66 页                                               长城大健康搀杂 2024 年年度回报                         债券投资              股票投资 期初余额                             -          64，348.59         64，348.59 当期购买                             -                 -                 - 当期出售/结算                          -                 -                 - 转入第三头绪                           -         574，252.59        574，252.59 转出第三头绪                           -         306，047.66        306，047.66 当期利得或损失总数                        -         114，668.33        114，668.33 其中：计入损益的利得或                                  -         114，668.33        114，668.33 损失    计入其他概述收益                                  -                 -                 - 的利得或损失 期末余额                             -         447，221.85        447，221.85 期末仍握有的第三头绪金 融资产计入本期损益的未                                  -         104，350.16        104，350.16 驱散利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                         单元：东说念主民币元                                            不可不雅察输入值           本期末公允        袭取的估值   姿色                                                        与公允价值            价值           手艺           称呼     范围/加权平均                                                             之间的关系                                                值                        平均价钱亚 限售股票      252，774.18           预期波动率        0.3521~4.9648   负关连                        式期权模子                                            不可不雅察输入值           上年度末公        袭取的估值   姿色                                                        与公允价值            允价值          手艺           称呼     范围/加权平均                                                             之间的关系                                                值                        平均价钱亚 限售股票      447，221.85           预期波动率        0.1962~2.1988   负关连                        式期权模子   无。   本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   无。                           第 53 页 共 66 页                                                长城大健康搀杂 2024 年年度回报                      §8 投资组合回报                                                         金额单元：东说念主民币元                                                        占基金总资产的比例 序号              姿色                金额                                                           （%）       其中：股票                     355，698，022.53                83.81       其中：债券                                        -               -        资产支握证券                                      -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -               -       产 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 37，477，792.96 元，占基金资产净值 的比例为 9.11%。                                                        金额单元：东说念主民币元                                                        占基金资产净值比例  代码           行业类别        公允价值（元）                                                           （%）   A   农、林、牧、渔业                                -                    -   B   采矿业                                     -                    -   C   制造业                      270，473，319.55                 65.72   D   电力、热力、燃气及水出产和       供应业                                     -                    -   E   建筑业                                     -                    -   F   批发和零卖业                     9，446，935.68                 2.30   G   交通运载、仓储和邮政业                             -                    -   H   住宿和餐饮业                                  -                    -   I   信息传输、软件和信息手艺服       务业                              139，873.38              0.03   J   金融业                                     -                    -   K   房地产业                                    -                    -                       第 54 页 共 66 页                                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报  L    租借和商务办事业                                   -                -  M    科学研究和手艺办事业                      28，175，090.96             6.85  N    水利、环境和群众设施料理业                              -                -  O    住户办事、修理和其他办事业                              -                -  P    造就                                         -                -  Q    卫生和社会责任                          9，985，010.00             2.43  R    文化、体育和文娱业                                  -                -  S    概述                                         -                -                 共计                   318，220，229.57            77.32       行业类别              公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 基础材料                                         -                    - 破钞者非必需品                                      -                    - 破钞者常用品                                       -                    - 动力                                           -                    - 金融                                           -                    - 医疗保健                             37，477，792.96                  9.11 工业                                           -                    - 信息科技                                         -                    - 电信办事                                         -                    - 公用事迹                                         -                    - 房地产                                          -                    - 共计                               37，477，792.96                  9.11 注：以上分类袭取财汇大机灵提供的海外通用行业分类设施。                                                        金额单元：东说念主民币元        股票代                数目                          占基金资产净值比例 序号               股票称呼                公允价值（元）         码                 （股）                            （%）                            第 55 页 共 66 页                                                 长城大健康搀杂 2024 年年度回报                        第 56 页 共 66 页                                               长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                                   金额单元：东说念主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 57 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易用度。                                               金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 58 页 共 66 页                                           长城大健康搀杂 2024 年年度回报 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论关连交易用度。                                                   单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总数                                   1，549，889，632.08 卖出股票收入（成交）总数                                   1，623，538，581.87 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不辩论相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则， 参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理料理债券组合的久期、流动性和风险水 平。   无。      回报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   本回报期本基金投资的前十名证券除诺泰生物刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现被监                        第 59 页 共 66 页                                              长城大健康搀杂 2024 年年度回报 管部门立案探望、或在回报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。   根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于公司及本体抵制东说念主之一收到中国证券监督 料理委员会立案奉告书的公告》:   江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（简称诺泰生物）因涉嫌信息线路犯罪非法，于 2024 年 10 月 23 日公告，近日收到中国证监会立案奉告书。   以上刊行主体触及证券的投资已实践里面严格的投资有推敲历程，适正当律法例和公司轨制的 章程。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                                     单元：东说念主民币元       序号              称呼                     金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额握有东说念主信息                                                      份额单元：份            握有东说念主    户均握有的基                   握有东说念主结构 份额级别             户数     金份额            机构投资者            个东说念主投资者                            第 60 页 共 66 页                                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报             （户）                                                                               占总                                                     占总份                                                                               份额                                       握有份额          额比例        握有份额                                                                               比例                                                     （%）                                                                               （%） 长城大健 康搀杂 A 长城大健 康搀杂 C   共计        5，353    119，075.18    121，413，434.62   19.05    515，996，011.40   80.95 注：上述机构/个东说念主投资者握有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母袭取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母袭取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总数）。 注：期末基金料理东说念主的从业东说念主员未握有本基金份额。        姿色                 份额级别                握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主            长城大健康搀杂 A                                                    0 员、基金投资和研究 部门负责东说念主握有本开           长城大健康搀杂 C                                                    0 放式基金                             共计                                                   0 本基金基金司理握有           长城大健康搀杂 A                                                    0 本绽开式基金              长城大健康搀杂 C                                                    0                             共计                                                   0 注：同期为基金料理东说念主高等料理东说念主员和基金司理的，分别算计在内。     理的家具情况 注：本回报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                        §10 绽开式基金份额变动                                                                           单元：份        姿色               长城大健康搀杂 A                           长城大健康搀杂 C 基金合同见效日 （2021 年 12 月 21                    744，573，973.56                    43，640，948.36 日）基金份额总数 本回报期期初基金 份额总数 本回报期基金总申 购份额                                   第 61 页 共 66 页                                            长城大健康搀杂 2024 年年度回报 减：本回报期基金 总赎回份额 本回报期基金拆分                                        -                     - 变动份额 本回报期期末基金 份额总数                     §11 首要事件揭示   本基金本回报期内无基金份额握有东说念主大会决议。 自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生陆续担任本公司总司理， 不再担任首席信息官。 自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东说念主。 本回报期内基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。   本基金本回报期内无触及本基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本回报期投资策略无改变。 为本基金提供审计办事自本基金合同见效日握续至本回报期。 注：本回报期内，本基金料理东说念主过火关连高等料理东说念主员无受张望或处罚等情况。 注：本回报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火关连高等料理东说念主员无受张望或处罚等情况。                        第 62 页 共 66 页                                                   长城大健康搀杂 2024 年年度回报                                                         金额单元：东说念主民币元                      股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总数的比例           佣金         总量的比例                               (%)                         (%) 天风证券    1                          38.82   775，642.59     36.83   - 民生证券    1                          30.63   552，798.70     26.25   -                      .24 东方证券    2                          13.23   352，890.27     16.76   -                      .87 长城证券    2                          12.23   351，072.08     16.67   -                      .06 中邮证券    1                           5.07    73，352.99      3.48   -                      .23 长江证券    1             -                -           -         -    - 东方资产    2             -                -           -         -    - 广发证券    2             -                -           -         -    - 国泰君安    1             -                -           -         -    - 海通证券    1             -                -           -         -    - 华泰证券    1             -                -           -         -    - 银泰证券    1             -                -           -         -    - 注：1、本回报期内新增 7 个专用交易单元（民生证券、中邮证券、长江证券、国泰君安和海通 证券各新增 1 个交易单元；广发证券新增 2 个交易单元）                             。   公司诞生了券商办事评价互助小组，建立了完善的证券公司给与、条约签署、证券公司办事 评价、交易佣金分派等的料理机制和历程，并不容上述业务才能与证券公司的基金销售规模、保 有规模挂钩，且基金销售业务东说念主员不得参与上述业务才能。看守长对上述业务才能进行合规性审 查。   （1）财务景象风雅，各项财务贪图显露证券公司经营景象清楚；   （2）经营行径规范，能餍足基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控身手较强，里面料理规范、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境， 能有用保护客户权益；   （4）交易办事身手较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件、交易设施和信息服                            第 63 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度回报 务；   （5）研究办事身手较强，能实时为基金提供高质料的研究商榷办事。   公司给与证券公司参与证券交易的设施主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎探望，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批历程，与证券公司签订交易单元租用或经纪办事等条约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，请问各关连部门和托管行启用证券公司交易。 网线路的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的回报期为 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                        金额单元：东说念主民币元              债券交易                  债券回购交易                权证交易                                                                 占当期权                     占当期债                   占当期债券  券商名                                                              证                       券                    回购成交总   称    成交金额                    成交金额                  成交金额       成交总数                     成交总数                   额的比例                                                                 的比例                     的比例(%)                   (%)                                                                  (%)  天风证                -         -             -       -            -      -   券  民生证   券  东方证                -         -             -       -            -      -   券  长城证   券  中邮证                -         -             -       -            -      -   券  长江证                -         -             -       -            -      -   券  东方财                -         -             -       -            -      -   富  广发证                -         -             -       -            -      -   券                               第 64 页 共 66 页                                                    长城大健康搀杂 2024 年年度回报 国泰君               -          -            -        -            -             -  安 海通证               -          -            -        -            -             -  券 华泰证               -          -            -        -            -             -  券 银泰证               -          -            -        -            -             -  券  序号               公告事项                    法定线路方式         法定线路日历       长城基金料理有限公司对于隔断北                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金料理有限公司对于关闭网                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       换、赎回及新灵通定投业务的公告       长城基金料理有限公司对于旗下基                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       的公告       长城基金料理有限公司对于休养旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金料理有限公司对于隔断喜                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金料理有限公司对于休养旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金料理有限公司对于隔断永                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告       长城基金料理有限公司对于高等管               中国证监会章程报刊及       理东说念主员变更的公告                      网站       长城基金料理有限公司对于休养旗                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       告       长城基金料理有限公司对于北京分               中国证监会章程报刊及       公司变更营业风光的公告                   网站               §12 影响投资者有推敲的其他遑急信息 注：本回报期内无单一投资者握有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。                              第 65 页 共 66 页                                         长城大健康搀杂 2024 年年度回报     无。    （一） 中国证监会准予长城大健康搀杂型证券投资基金注册的文献    （二） 《长城大健康搀杂型证券投资基金基金合同》    （三） 《长城大健康搀杂型证券投资基金托管条约》    （四） 《长城大健康搀杂型证券投资基金招募说明书》    （五） 法律主见书    （六） 基金料理东说念主业务履历批件、营业牌照    （七） 基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照    （八） 中国证监会章程的其他文献    基金料理东说念主及基金托管东说念主住所    投资者可在办公时期亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金料理东说念主长城基金管 理有限公司商榷。 商榷电话：0755-29279188 客户办事电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                                          长城基金料理有限公司                         第 66 页 共 66 页

fund

热点资讯

  • 松下推出两款全新LUMIX相机：G97与ZS99，自傲影相醉心者需求
  • 先进数通：大数据料理及数据利用是公司软件料理决策业务的紧迫组成部分
  • 航新转债下落2.14%，转股溢价率46.94%
  • 4月9日燃23转债高潮0.52%，转股溢价率24.28%
  • 9月26日沪镍期货收盘高涨0.63%，报128540元

    • 相关资讯

  • 博俊转债下落2.03%，转股溢价率20.59%
  • 2025年1月4日河南金牛大别山农产物当代物流中心价钱行情
  • 航新转债下落2.14%，转股溢价率46.94%
  • 4月12日芳源转债高涨0.32%，转股溢价率252.74%
  • 3月29日基金净值：中原恒益18个月定开债券最新净值1.0011
    • 友情链接：


    Powered by 配资股票 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有