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11月5日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0518,涨0.02%

发布日期:2024-11-08 16:30    点击次数:114

本站音尘,11月5日,民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0518元,累计净值为1.1633元,较前一来回日上升0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.22%,近3个月上升0.28%,近6个月上升1.37%,近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报泄露,配资网该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.64%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳10.0%。

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