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11月5日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.072,涨0.01%

发布日期:2024-11-08 16:37    点击次数:186

本站音信,11月5日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.072元,累计净值为1.2439元,较前一来回日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.2%,近6个月上升1.46%,近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报暴露,万生实盘该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.2%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述26.91%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述3.32%。

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