3月12日基金净值：天弘同利LOF最新净值1.2808，涨0.02%
2025-03-18本站讯息，3月12日，天弘同利LOF最新单元净值为1.2808元，累计净值为1.8348元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨0.46%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘同利LOF为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比125.37%，现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本基
3月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322，涨0.08%
2025-03-18本站音讯，3月12日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0322元，累计净值为1.0769元，较前一往将来高涨0.08%。历史数据透露该基金近1个月下落0.45%，近3个月下落0.34%，近6个月高涨0.38%，近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基
3月12日基金净值：贝莱德中国新视线搀和A最新净值0.6288，跌0.38%
2025-03-18本站音讯，3月12日，贝莱德中国新视线搀和A最新单元净值为0.6288元，累计净值为0.6288元，较前一往来日下降0.38%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.22%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮20.02%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：股票占净值比92.81%，无债券类钞票，现款占净值比6.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单灿艳，基金司理神玉
3月12日基金净值：嘉实中证央企篡改运转ETF最新净值1.4824，涨0.1%
2025-03-18本站音问，3月12日，嘉实中证央企篡改运转ETF最新单元净值为1.4824元，累计净值为1.4824元，较前一往明天高潮0.1%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.49%，近3个月下降2.89%，近6个月高潮18.03%，近1年高潮8.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证央企篡改运转ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比99.5%，无债券类金钱，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟，刘珈吟于2019
3月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.08%
2025-03-18本站音讯，3月12日，大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.1439元，较前一往往时高潮0.08%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.62%，近3个月着落1.16%，近6个月着落0.27%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.76%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金
3月12日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.9622，跌0.1%
2025-03-18本站音问，3月12日，富国中证价值ETF最新单元净值为0.9622元，累计净值为2.1324元，较前一交游日下落0.1%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月下落3.98%，近6个月高涨19.38%，近1年高涨7.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证价值ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年5月20日起
3月12日基金净值：宝盈增强收益债券A/B最新净值1.4045，涨0.06%
2025-03-18本站音书，3月12日，宝盈增强收益债券A/B最新单元净值为1.4045元，累计净值为2.1297元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据表露该基金近1个月下落1.09%，近3个月下落1.25%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈增强收益债券A/B为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比6.95%，债券占净值比102.8%，现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓栋、杨念念亮，
3月12日基金净值：招商上证破钞80ETF最新净值0.5228，跌0.65%
2025-03-18本站音讯，3月12日，招商上证破钞80ETF最新单元净值为0.5228元，累计净值为2.0676元，较前一交畴昔下落0.65%。历史数据线路该基金近1个月飞腾1.53%，近3个月下落5.1%，近6个月飞腾19.22%，近1年下落2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上证破钞80ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：股票占净值比99.5%，债券占净值比0.02%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许荣漫，许荣漫于202
3月12日基金净值：华安中小盘成长搀杂最新净值3.0129，涨0.17%
2025-03-18本站讯息，3月12日，华安中小盘成长搀杂最新单元净值为3.0129元，累计净值为4.3278元，较前一交当年飞腾0.17%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.13%，近3个月飞腾6.87%，近6个月飞腾40.95%，近1年飞腾23.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中小盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：股票占净值比86.96%，债券占净值比0.32%，现款占净值比12.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李欣，李欣于2018年6
3月12日基金净值：华安细致生存搀杂A最新净值1.2593，跌0.09%
2025-03-18本站音尘，3月12日，华安细致生存搀杂A最新单元净值为1.2593元，累计净值为1.2593元，较前一往还日下降0.09%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月下降0.2%，近6个月高潮11.46%，近1年高潮6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安细致生存搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：股票占净值比83.75%，无债券类钞票，现款占净值比16.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2021年3月9日起任职