3月12日基金净值：国投瑞银顺轩30天捏有期债券A最新净值1.0403，涨0.03%
2025-03-18本站音书，3月12日，国投瑞银顺轩30天捏有期债券A最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.0403元，较前一交以前高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月下降0.82%，近3个月下降0.54%，近6个月高潮0.65%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺轩30天捏有期债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比134.34%，现款占净值比1.23%。 该基金的基金司理为李达夫，李达夫于2023年11月
3月12日基金净值：南边优选成长夹杂A最新净值3.5131，跌0.51%
2025-03-18本站音问，3月12日，南边优选成长夹杂A最新单元净值为3.5131元，累计净值为3.5131元，较前一交往时下降0.51%。历史数据透露该基金近1个月下降1.11%，近3个月下降2.22%，近6个月高潮11.75%，近1年高潮6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边优选成长夹杂A为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比77.13%，债券占净值比20.73%，现款占净值比2.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2015年6月
3月12日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.187，跌0.46%
2025-03-18本站音讯，3月12日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.187元，累计净值为2.187元，较前一往来日下落0.46%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月下落4.87%，近6个月飞腾22.73%，近1年飞腾5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为夹杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比83.82%，无债券类钞票，现款占净值比19.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰、王斌，基金司理王海峰于2018年10月1
3月12日基金净值：嘉不二价值臻选夹杂最新净值0.8461，跌0.87%
2025-03-18本站音书，3月12日，嘉不二价值臻选夹杂最新单元净值为0.8461元，累计净值为0.8461元，较前一交游日下降0.87%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.28%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨17.96%，近1年高涨10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值臻选夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比92.22%，无债券类财富，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2021年4月27日起任
3月12日基金净值：祥瑞合顺1年定开债发起式最新净值1.0304，涨0.06%
2025-03-18本站音问，3月12日，祥瑞合顺1年定开债发起式最新单元净值为1.0304元，累计净值为1.0654元，较前一往将来高潮0.06%。历史数据败露该基金近1个月着落0.8%，近3个月着落0.29%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合顺1年定开债发起式为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比109.82%，现款占净值比1.03%。 该基金的基金司理为张恒，张恒于2024年1月30日起任职本基
3月12日基金净值：广发央企鼎新ETF最新净值1.475，涨0.1%
2025-03-18本站音信，3月12日，广发央企鼎新ETF最新单元净值为1.475元，累计净值为1.475元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.5%，近3个月下落2.79%，近6个月高潮18.42%，近1年高潮8.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发央企鼎新ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比99.66%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆志明于2021年11月17日起任职
3月12日基金净值：交银裕说念纯债一年定开债券发起最新净值1.0424，涨0.04%
2025-03-18本站音信，3月12日，交银裕说念纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.1064元，较前一往昔时飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落1.11%，近3个月下落0.52%，近6个月飞腾0.56%，近1年飞腾1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕说念纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比146.91%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2024年3月2
3月12日基金净值：华安科时代源夹杂A最新净值5.724，涨0.21%
2025-03-18本站音问，3月12日，华安科时代源夹杂A最新单元净值为5.724元，累计净值为6.511元，较前一交游日高涨0.21%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨7.03%，近6个月高涨41.68%，近1年高涨24.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安科时代源夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：股票占净值比84.4%，债券占净值比0.31%，现款占净值比15.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李欣，李欣于2019年11月
3月12日基金净值：上银聚泽益债券最新净值1.0031，涨0.04%
2025-03-18本站音讯，3月12日，上银聚泽益债券最新单元净值为1.0031元，累计净值为1.0281元，较前一交游日上升0.04%。历史数据清爽该基金近1个月着落0.68%，近3个月着落0.22%，近6个月上升0.74%，近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚泽益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.61%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、楼昕宇，基金司理蔡唯峰于2024年2月22日起任职本基金
3月12日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0264，涨1.12%
2025-03-18本站音书，3月12日，鑫元惠丰纯债债券A最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.0898元，较前一来回日上升1.12%。历史数据露出该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.81%，近6个月上升1.88%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.1%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为曹建华，曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金司理，任