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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-034
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性述说大略关键遗漏。
荒谬教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。握有东谈主
握有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，无情在罢手转股日前根除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒握有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投
资者堤防投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券召募
讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中规定的有条件赎回要求。连合当前阛阓
及公司自己情况，经过审慎酌量，公司董事会本心公司应用“神码转债”的提前
赎回权。现将筹商事项公告如下：
一、 可融合公司债券基本情况
凭据中国证券监督处罚委员会出具的《对于本心神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990
万张可融合公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总数为东谈主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实际召募资金净
额为 132，配资门户770.37 万元。经深圳证券来去所本心，上述 1，338.9990 万张可融合公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。凭据相干法律王法和《召募讲明书》的筹商规定，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可融合为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司推行 2023 年年度权力分拨有推敲，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股融合为 32.07 元/股，融合后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日见效。
二、 可融合公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》，公司本次刊行的可融合公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可融合公司债券转股期内，配资股票当下述两种情形的随性一种出刻下，
公司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一皆或部分未转股的可融合公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可融合公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而融合的情形，则在融合前的往畴昔按融合前的转股价钱和收盘价钱狡计，
在融合后的往畴昔按融合后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个往畴昔须从转股价钱融合之后的第 1 个往畴昔起从头
狡计。
时。
当期应计利息的狡计公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可融合公司债券握有东谈主握有的可
融合公司债券票面总金额；i 为可融合公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可融合公司债券的赎回期与转股期调换，即刊行终了之日满 6 个
月后的第一个往畴昔起至本次刊行的可融合公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往畴昔的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已孤高公司股票在职何相接 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、 赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。狡计流程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可融合公司债券握有东谈主握有的可融合公司债券票面总金额；
i 为可融合公司债券昔时票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的实际日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已矣赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“神码转债”握有东谈主。
（三）赎回门径实时代、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的相做事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“神码转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商量地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司本钱阛阓
部
商量筹商东谈主：柴少华
商量电话：010-82705411
四、 其他需讲明的事项
进行转股讲述。具体转股操作无情债券握有东谈主在讲述前商量开户证券公司。
的最小单元为 1 股；兼并往畴昔内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可转
债握有东谈主苦求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的筹商规定，在可转债握有东谈主转股当日
后的 5 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利
息。
讲述后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
五、 风险教导
凭据安排，已矣 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来去所摘牌。握有东谈主握有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，无情在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主
堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者堤防投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查认识；
提前赎回的法律认识书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月七日
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